Tagihan Vendor

Panduan Modul Laporan: Tagihan Vendor (Vendor Invoice Report)

Lokasi Modul

Buku Hutang > Laporan > Tagihan Vendor

Tujuan Modul

Modul laporan Tagihan Vendor (Vendor Invoice Report) berfungsi untuk menghasilkan laporan yang berisi daftar semua faktur pembelian atau tagihan yang diterima dari pemasok (vendor) dalam periode waktu tertentu. Laporan ini adalah alat dasar untuk melacak semua tagihan yang masuk dan mengelola catatan hutang dagang.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form sederhana yang berisi beberapa parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Invoice Date:

  • Tentukan rentang tanggal faktur From (Dari) dan To (Hingga) yang akan ditampilkan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan rentang tanggal pada kolom Invoice Date. 

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report : Untuk melihat pratinjau laporan tagihan vendor langsung di layar Anda.

• Export To MS Excel : Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Contoh Tampilan Laporan

Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan detail seperti berikut, yang merinci setiap faktur pembelian.

• Penjelasan Laporan: Laporan ini akan menampilkan daftar semua faktur pembelian dari vendor dalam periode yang dipilih.

• Kolom-kolom Kunci:

  • Invoice Number: Nomor referensi faktur dari vendor.

  • Vendor Name: Nama pemasok yang mengirimkan tagihan.

  • Invoice Date: Tanggal faktur diterbitkan.

  • Invoice Due Date: Tanggal jatuh tempo pembayaran.

  • Invoice Amount: Nilai total dari faktur.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini untuk merekapitulasi semua tagihan yang masuk dari vendor dalam satu periode.

• Laporan ini merupakan rekapitulasi dari data yang diinput di Modul 8. Pembelian > Faktur Pembelian.

• Ini adalah laporan dasar yang penting bagi tim Accounting (AP - Account Payable) untuk memvalidasi dan melacak semua tagihan yang perlu dibayar.