Pilihan Pembayaran Faktur

Panduan Modul: Pilihan Pembayaran Faktur (Invoice Payment Selection)

Lokasi Modul

Keuangan > Pilihan Pembayaran Faktur

Tujuan Modul

Modul Pilihan Pembayaran Faktur (Invoice Payment Selection) adalah langkah pertama dalam proses pembayaran kepada pemasok. Tujuannya adalah untuk meninjau dan memilih faktur-faktur pembelian yang sudah disetujui (approved) dan siap untuk diproses pembayarannya. Modul ini berfungsi sebagai "area persiapan" bagi tim Finance untuk mengumpulkan dan menandai faktur mana saja yang akan dimasukkan ke dalam siklus pembayaran berikutnya.

1. Tampilan Utama (Daftar Faktur Siap Bayar)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua faktur pembelian yang belum lunas dan telah disetujui.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat dan memilih faktur yang akan dibayar.

• Filter: Anda dapat mencari faktur spesifik berdasarkan Invoice Number atau rentang tanggal (Date From / To).

• Daftar Faktur: Tabel di bawahnya menampilkan semua faktur yang menunggu pembayaran, dengan kolom-kolom penting seperti Invoice Number, Invoice Date, Due Date (Tanggal Jatuh Tempo), Vendor Name, dan Payment Status (Status Pembayaran) yang menunjukkan "Not Paid".

Fungsi Tombol

• Change Status: Tombol aksi utama untuk mengubah status dari faktur yang dipilih, menandakan bahwa faktur tersebut siap untuk diproses di modul pembayaran.

2. Langkah-langkah Memilih Faktur untuk Dibayar

Langkah 1: Meninjau Faktur Jatuh Tempo

Gunakan filter dan perhatikan kolom Due Date untuk melihat faktur mana yang perlu segera dibayar berdasarkan tanggal jatuh temponya.

Langkah 2: Memilih Faktur

Pilih satu atau lebih faktur yang akan dimasukkan ke dalam siklus pembayaran berikutnya dengan mencentang kotak di kolom paling kiri pada baris yang sesuai.

Langkah 3: Mengubah Status

Setelah memilih semua faktur yang diinginkan, klik tombol Change Status di bagian kiri bawah halaman. Tindakan ini akan 'mengirim' faktur-faktur yang dipilih ke modul Pembayaran Pemasok, di mana proses pembayaran aktual (misalnya, pembuatan voucher) akan dilakukan.

Tips & Catatan Penting

• Modul ini hanya menampilkan faktur pembelian yang sudah melewati semua tahap persetujuan dan statusnya masih 'Not Paid'.

• Ini adalah langkah persiapan sebelum melakukan proses pembayaran yang sebenarnya di modul selanjutnya.

• Modul ini sangat penting bagi tim Finance (AP - Account Payable) untuk mengelola arus kas keluar dan memastikan pembayaran kepada vendor dilakukan tepat waktu.