Pengaturan Arus Kas Sub

Panduan Modul: Pengaturan Arus Kas Sub (Cash Flow Sub-Category Setup)

Lokasi Modul

Keuangan > Pengaturan Arus Kas > Pengaturan Arus Kas Sub

Tujuan Modul

Modul Pengaturan Arus Kas Sub berfungsi sebagai data induk (master data) untuk membuat dan mengelola sub-kategori yang akan digunakan dalam Laporan Arus Kas. Sub-kategori ini adalah rincian dari tiga aktivitas utama arus kas (Operasi, Investasi, dan Pendanaan). Pengaturan yang dibuat di sini menjadi dasar untuk modul Pengaturan Arus Kas utama.

1. Tampilan Utama (Daftar Sub Kategori)

Halaman utama modul ini menampilkan semua sub-kategori arus kas yang telah didefinisikan di dalam sistem.

Penjelasan Tampilan

Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua sub-kategori yang ada.

• Filter: Anda dapat mencari sub-kategori spesifik menggunakan bilah pencarian berdasarkan Kode Tipe.

• Daftar Sub Kategori: Tabel di bawahnya menampilkan semua sub-kategori yang sudah ada, seperti "PENERIMAAN KAS DARI PELANGGAN" dan "PEMBAYARAN KEPADA SUPPLIER".

Fungsi Tombol

• [Tambah Baru]: Tombol utama untuk membuat sub-kategori arus kas yang baru.

2. Langkah-langkah Membuat Sub Kategori Baru

Langkah 1: Membuat Sub Kategori Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol [Tambah Baru] untuk membuka form Pengaturan Arus Kas Sub New.

Langkah 2: Mengisi Detail

Pada form yang muncul, isi detail yang diperlukan:

• Orang tua: Pilih kategori induk utama dari dropdown. Pilihannya akan berupa tiga aktivitas utama arus kas (Operasi, Investasi, Pendanaan).

• Type Pengaturan Arus Kas Sub: Masukkan nama untuk sub-kategori baru Anda dalam Bahasa Inggris dan Indonesia.

Langkah 3: Menyimpan

Setelah semua data terisi, klik tombol [Simpan] untuk menyimpan sub-kategori baru.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

• Modul ini adalah langkah pertama dan fundamental dalam mengkonfigurasi Laporan Arus Kas.

• Setelah sub-kategori dibuat di sini, Anda dapat menggunakannya di modul Pengaturan Arus Kas untuk memetakan akun-akun dari Buku Besar ke sub-kategori tersebut.

Tips & Catatan Penting

• Struktur sub-kategori yang Anda buat di sini akan secara langsung menentukan detail dan tampilan dari Laporan Arus Kas Anda.

• Modul ini adalah pengaturan akuntansi tingkat lanjut yang harus dikelola oleh Chief Accountant atau Manajer Keuangan.