Modul Giro berfungsi sebagai pusat pemantauan dan pengelolaan untuk semua transaksi yang menggunakan instrumen pembayaran berupa Cek atau Bilyet Giro. Modul ini menyediakan daftar terpusat untuk melacak semua Cek/Giro yang beredar (baik yang diterima dari pelanggan maupun yang dikeluarkan untuk pemasok), tanggal jatuh temponya, dan statusnya (misalnya, beredar, sudah cair, atau ditolak).
1. Tampilan Utama (Daftar Giro)
Halaman utama modul ini adalah sebuah daftar yang menampilkan semua transaksi Cek/Giro yang tercatat di sistem.
Penjelasan Tampilan & Filter
Halaman ini adalah untuk memantau semua Cek/Giro yang beredar.
Filter: Anda dapat mencari Cek/Giro spesifik menggunakan bilah pencarian berdasarkan Nomor.
Penjelasan Kolom
Tabel di bawahnya akan menampilkan semua Cek/Giro yang sesuai filter, dengan kolom-kolom penting seperti:
Nomor: Nomor Cek atau Giro.
Pembayar: Pihak yang membayar (jika ini adalah Giro masuk).
Tgl Cek: Tanggal penerbitan Cek/Giro.
Tgl Jatuh Tempo: Tanggal Cek/Giro dapat dicairkan.
Status Giro: Status terkini dari Cek/Giro (misalnya, Beredar, Cair, Ditolak).
Jumlah: Nilai nominal dari Cek/Giro.
2. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi
Modul ini adalah modul pemantauan (monitoring). Transaksi Cek/Giro tidak dibuat di sini.
Transaksi Giro (baik penerimaan maupun pengeluaran) dicatat di modul transaksional terkait, yaitu di Penerimaan Bank atau Pengeluaran Bank, dengan memilih metode pembayaran "Giro".
Saat transaksi Giro dicatat di sana, sebuah entri akan otomatis muncul di modul ini untuk dilacak.
Tim Treasuri akan menggunakan modul ini untuk memperbarui Status Giro setelah Cek/Giro tersebut berhasil dicairkan di bank atau jika ternyata ditolak saat proses kliring.
Tips & Catatan Penting
Gunakan modul ini setiap hari untuk memantau Giro yang akan jatuh tempo, baik yang akan Anda cairkan (penerimaan) maupun yang akan dicairkan oleh vendor (pembayaran).
Memperbarui Status Giro dengan akurat sangat penting untuk menjaga keakuratan saldo kas/bank yang sebenarnya di dalam sistem.
Modul ini adalah alat kontrol kas yang penting bagi tim Finance dan Treasuri.
No comments to display
No comments to display