Jurnal Transaksi

Panduan Modul Laporan: Jurnal Transaksi (Accounts Payable)

Lokasi Modul

Buku Hutang > Jurnal Transaksi

Tujuan Modul

Modul Jurnal Transaksi di dalam Buku Hutang adalah pusat laporan dan penelusuran yang komprehensif untuk semua transaksi yang berkaitan dengan siklus hutang (Accounts Payable). Tujuannya adalah untuk menampilkan semua detail entri jurnal akuntansi yang berasal dari aktivitas pembelian, penerimaan barang, dan pembayaran kepada vendor dalam satu tampilan terpadu.

1. Tampilan Utama (Pusat Laporan Transaksi)

Halaman utama modul ini adalah sebuah laporan interaktif yang dilengkapi dengan berbagai alat filter untuk membantu Anda menemukan data transaksi yang spesifik.

Fungsi Filter Lanjutan

Bagian atas halaman menyediakan berbagai filter untuk menyaring data:

• Date From / To: Tentukan rentang tanggal untuk membatasi periode transaksi.

• Chart Of Accounts: Saring transaksi yang hanya mempengaruhi akun tertentu (misalnya, akun Hutang Dagang).

• Customer: Kolom ini kemungkinan digunakan untuk memfilter berdasarkan vendor/pemasok.

• Project / Journal Status: Saring transaksi berdasarkan proyek atau status jurnal tertentu.

Penjelasan Kolom Tabel

Tabel utama akan menampilkan rincian dari setiap baris jurnal, termasuk Journal Number, Account (Akun), Debit, Credit, Cost Center, dan Description yang sangat detail yang menghubungkan ke dokumen sumber seperti Faktur Pembelian (VIN) dan Penerimaan Barang (RCI).

Fungsi Tombol Utama

• Search / Show All: Untuk menerapkan filter atau menampilkan kembali semua data.

• Export To MS Excel / Export To CSV File: Fitur penting untuk mengunduh data yang ditampilkan untuk diolah lebih lanjut di luar sistem.

• Print: Untuk mencetak laporan yang ditampilkan.

2. Contoh Penggunaan (Studi Kasus)

Kasus: Tim AP ingin melihat detail penjurnalan lengkap dari sebuah Faktur Pembelian.

Langkah-langkah:

1. Buka modul Jurnal Transaksi (AP).

2. Atur rentang Date sesuai tanggal transaksi yang diketahui.

3. Masukkan nomor faktur di bilah pencarian Journal Number (jika diketahui) atau filter berdasarkan Customer (Vendor).

4. Klik Search.

5. Hasilnya akan menampilkan semua baris jurnal untuk faktur tersebut, seperti VAT IN (PPN Masukan), ACCOUNT PAYABLE TRADE (Hutang Dagang), dan AP UNVOUCHERED TRADE (Hutang Sementara).

Tips & Catatan Penting

• Modul ini bersifat read-only. Anda tidak dapat membuat atau mengubah transaksi di sini.

• Ini adalah alat yang sangat berguna untuk tim Accounting (AP) untuk melakukan rekonsiliasi akun hutang vendor dan menelusuri riwayat transaksi secara mendetail.

• Gunakan fitur Ekspor ke MS Excel untuk analisis data hutang yang lebih mendalam, seperti persiapan pembayaran atau audit.