Laporan Nota Debit Kredit

Panduan Modul Laporan: Laporan Nota Debit Kredit (Debit Credit Analysis)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Laporan > Laporan Nota Debit Kredit

Tujuan Modul

Modul laporan Laporan Nota Debit Kredit (Debit Credit Analysis) berfungsi untuk menghasilkan daftar terperinci dari semua Nota Debit dan Nota Kredit yang telah diterbitkan kepada pelanggan. Laporan ini digunakan untuk melacak dan menganalisis semua transaksi penyesuaian (penambahan atau pengurangan) yang terjadi pada piutang pelanggan dalam periode tertentu.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

1. Document Type:

   • Filter utama untuk memilih jenis dokumen yang ingin Anda lihat. Anda dapat memilih Debit Notes (untuk menambah piutang) atau Credit Notes (untuk mengurangi piutang) dari dropdown.

2. Customers / Vendor:

   • Saring laporan berdasarkan pelanggan dengan memilih Type All (Semua), Category (Kategori), atau Selected (Pelanggan Tertentu).

3. Date:

   • Tentukan rentang tanggal Start Date (Dari) dan To Date (Hingga) untuk mendefinisikan periode laporan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

4. Status Pengesahan:

   • Gunakan dropdown ini untuk menyaring dokumen berdasarkan status persetujuannya (misalnya, yang masih menunggu persetujuan atau yang sudah disetujui).

5. Status Pembayaran:

   • Gunakan dropdown ini untuk menyaring dokumen berdasarkan status pembayarannya.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama tentukan Document Type dan rentang Date yang ingin Anda analisis. 

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

  

• Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini untuk merekapitulasi semua penyesuaian (penambahan atau pengurangan) piutang pelanggan dalam satu periode.

• Filter Status Pengesahan sangat berguna untuk melacak Nota Debit atau Kredit mana yang masih menunggu persetujuan dari manajer.

• Ini adalah laporan penting bagi tim Buku Piutang (AR) untuk memastikan semua penyesuaian piutang tercatat dan telah melalui alur persetujuan yang benar.