Modul Integrity Report adalah alat diagnostik dan verifikasi yang sangat penting. Tujuannya adalah untuk memeriksa integritas dan konsistensi data keuangan di dalam sistem. Laporan ini biasanya digunakan untuk memastikan bahwa total saldo di buku pembantu (sub-ledger, contoh: buku piutang atau hutang) sama dengan saldo akun kontrolnya di Buku Besar (General Ledger).
1. Parameter Laporan
Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi beberapa parameter untuk menentukan cakupan laporan verifikasi.
Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:
Account:
Pilih All Account untuk memeriksa integritas semua akun.
Pilih Selected Account untuk menjalankan pemeriksaan pada satu akun spesifik (misalnya, akun kontrol Piutang Dagang).
Period:
Tentukan rentang tanggal From (Dari) dan To (Hingga) untuk mendefinisikan periode pengecekan (contoh: 1 July 2025 hingga 1 August 2025).
Currency:
Pilih bagaimana nilai mata uang akan ditampilkan, apakah dalam Respective Currency (mata uang asli) atau Base Currency (mata uang dasar).
Type:
Pilih tingkat kedalaman laporan.
Summary: Menampilkan laporan dalam bentuk ringkasan, biasanya hanya menunjukkan total dan selisih (jika ada).
Detail: Menampilkan rincian transaksi yang membentuk saldo untuk membantu proses penelusuran.
2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan
Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan
Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama tentukan Account (jika spesifik) dan Period yang ingin diperiksa.
Langkah 2: Menghasilkan Laporan
Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:
Display Report: Untuk melihat hasil laporan integritas langsung di layar Anda.
Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.
Tips & Catatan Penting
Jalankan laporan ini secara rutin, terutama saat proses tutup buku bulanan, untuk memastikan tidak ada ketidakseimbangan data antara buku pembantu dan buku besar.
Jika laporan ini menunjukkan adanya selisih atau ketidakseimbangan, ini adalah indikasi adanya masalah data yang perlu segera ditelusuri dan diperbaiki oleh tim Accounting atau MIS.
Gunakan tipe Detail untuk membantu menelusuri transaksi spesifik yang mungkin menjadi penyebab ketidakseimbangan.
No comments to display
No comments to display