Kotak Masuk Pemasukan Buku Kas

Panduan Modul: Kotak Masuk Pemasukan Buku Kas

Lokasi Modul

Keuangan > Pemasukan Buku Kas > Kotak Masuk Pemasukan Buku Kas

Tujuan Modul

Modul Kotak Masuk Pemasukan Buku Kas (Inbox Pemasukan Buku Kas) berfungsi sebagai pusat persetujuan (approval center) untuk semua transaksi pemasukan kas dan bank yang telah diinput. Modul ini digunakan oleh atasan atau manajer untuk melakukan peninjauan dan memberikan persetujuan sebelum transaksi pemasukan tersebut dapat diproses lebih lanjut ke tahap pembukuan.

1. Tampilan Utama (Daftar Pemasukan)

Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen pemasukan kas/bank yang memerlukan tindakan dari Anda.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini memberikan ringkasan semua transaksi pemasukan yang sedang menunggu untuk disetujui.

• Filter: Anda dapat mencari transaksi spesifik berdasarkan Jenis Buku Kas, No. Dokumen, rentang Tanggal, atau Filter Bank.

• Daftar Permintaan: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua transaksi yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti Nomor Arsip, Pembayar, Tanggal, Akun, dan Penerimaan Bank.

2. Langkah-langkah Proses Persetujuan

Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju (approver).

Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk

Buka modul Kotak Masuk Pemasukan Buku Kas untuk melihat daftar transaksi yang memerlukan persetujuan.

Langkah 2: Meninjau Detail Pemasukan

Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detailnya. Di dalam tampilan detail, Anda dapat memeriksa semua informasi yang telah diinput, seperti jumlah, pembayar, dan alokasi ke faktur.

Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval)

Setelah Anda membuka dan meninjau detail transaksi pada Langkah 2, Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve", "Setujui", atau "Tolak") di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review.

3. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

1. Pengajuan: Seorang pengguna (misalnya, staf AR atau kasir) membuat dokumen di modul Penerimaan Bank atau Penerimaan Kas dan mengklik [Konfirmasi].

2. Masuk Antrean: Transaksi yang telah dikonfirmasi tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di modul Kotak Masuk Pemasukan Buku Kas ini.

3. Peninjauan & Persetujuan: Manajer atau penyetuju membuka modul ini, meninjau, dan memberikan persetujuan.

4. Siap Posting: Setelah disetujui, transaksi tersebut akan muncul di Daftar Pemasukan Buku Kas dan siap untuk di-posting ke Buku Besar menggunakan tombol [Catat Dokumen Ini].