Laporan Produk Bank

Panduan Modul Laporan: Laporan Produk Bank (Aging Report)

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Laporan Produk Bank

Tujuan Modul

Modul Laporan Produk Bank berfungsi untuk menghasilkan laporan umur (aging report) untuk berbagai produk atau instrumen perbankan, seperti Garansi Bank (Bank Guarantee). Laporan ini membantu manajemen memantau sudah berapa lama instrumen-instrumen keuangan tersebut beredar atau aktif.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• 1. Sampai dengan:

  • Tentukan tanggal acuan ("per tanggal") untuk perhitungan umur produk bank.

• 2. Metode Umur Hutang:

  • Pilih dasar yang akan digunakan untuk menghitung umur, misalnya, "Hitung Jumlah Hari Sejak Tanggal Produk Bank".

• 3. Umur Hutang:

  • Atur rentang waktu untuk setiap kolom penuaan (aging bucket) di laporan, misalnya, 30 hari pertama, 60 hari kedua, dan 90 hari ketiga.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama tanggal acuan dan rentang umur yang ingin dianalisis.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan umur produk bank langsung di layar Anda.

• [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Membaca Laporan (Isi Laporan)

Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar produk bank yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya.

Laporan ini menampilkan detail seperti Nomor Produk Bank, Tanggal Produk Bank, dan Jumlah. Nilai Jumlah dari setiap produk akan ditempatkan di salah satu kolom umur di sebelah kanan (misalnya, 0 - 30, 31 - 60, dst.) sesuai dengan hasil perhitungan umurnya.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini untuk memantau instrumen keuangan yang sudah lama beredar dan mungkin memerlukan perhatian atau tindak lanjut.

• Laporan ini merupakan rekapitulasi dari data yang dikelola di modul Produk Perbankan.

• Ini adalah laporan monitoring yang penting bagi tim Treasuri untuk mengelola portofolio instrumen perbankan perusahaan.