Modul laporan Batas Penggunaan Hutang (Credit Limit Usage) berfungsi untuk menghasilkan laporan yang merinci penggunaan batas kredit (credit limit) oleh pelanggan. Laporan ini menampilkan semua dokumen yang masih beredar (belum lunas) yang berkontribusi terhadap total piutang pelanggan, sehingga memudahkan tim penjualan dan keuangan untuk mengelola risiko kredit.
1. Parameter Laporan (Filter)
Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi beberapa parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.
Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:
Customer:
Saring laporan berdasarkan semua pelanggan (All) atau pelanggan tertentu (Selected) yang ingin Anda periksa.
Type:
Pilih tingkat detail laporan:
Detail: Menampilkan rincian setiap dokumen (faktur, nota debit/kredit) yang masih beredar.
Summary: Menampilkan ringkasan total penggunaan batas kredit.
2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan
Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan
Pilih cakupan Customer dan Type laporan yang Anda inginkan.
Langkah 2: Menghasilkan Laporan
Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:
Display Report : Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda.
Export To MS Excel : Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.
3. Contoh Tampilan Laporan
Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan detail seperti berikut, yang merinci setiap dokumen yang mempengaruhi saldo piutang pelanggan.
Penjelasan Laporan: Laporan ini akan menampilkan daftar rinci dari semua dokumen yang membentuk total piutang pelanggan yang beredar.
Kolom-kolom Kunci:
Type: Jenis dokumen (misalnya, Faktur, Nota Debit).
Document No: Nomor referensi dokumen.
Invoice Due Date: Tanggal jatuh tempo.
Amount: Nilai dari setiap dokumen yang masih beredar.
Tips & Catatan Penting
Gunakan laporan ini sebelum menyetujui Sales Order baru untuk memastikan pelanggan tidak melebihi batas kredit yang telah disetujui.
Laporan ini adalah alat bantu penting bagi tim Credit Control, Sales, dan Buku Piutang (AR).
Keakuratan laporan ini bergantung pada data Batas Kredit yang diatur dengan benar di master data pelanggan atau di Kontrak Penjualan / MOU.
No comments to display
No comments to display