Modul laporan Budget VS Actual berfungsi untuk menghasilkan laporan perbandingan antara nilai Anggaran (Budget) yang telah ditetapkan dengan nilai Realisasi (Actual) yang sesungguhnya terjadi. Laporan ini adalah alat kontrol manajemen yang sangat penting untuk mengevaluasi kinerja, mengukur efisiensi, dan mengendalikan biaya pada level akun maupun departemen (Cost Center).
1. Parameter Laporan (Filter)
Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai filter untuk menentukan cakupan data yang akan dibandingkan.
Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:
Date:
Tentukan rentang tanggal From (Dari) dan To (Hingga) untuk mendefinisikan periode perbandingan (contoh: 1 July 2025 hingga 31 July 2025).
Chart Of Account:
Gunakan kotak daftar ini untuk memilih satu atau lebih akun spesifik yang ingin Anda analisis. Anda dapat memilih beberapa akun dengan menahan tombol Ctrl saat mengklik.
Cost Center:
Gunakan kotak daftar ini untuk memilih satu atau lebih departemen (Cost Center) yang kinerjanya ingin Anda bandingkan dengan anggaran.
2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan
Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan
Pilih semua parameter yang Anda butuhkan pada bagian Filter. Contohnya, untuk melihat kinerja departemen Anda sendiri, pilih Cost Center departemen Anda dan tentukan periode bulan yang relevan.
Langkah 2: Menghasilkan Laporan
Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:
Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan perbandingan langsung di layar Anda.
Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel untuk analisis lebih lanjut.
Tips & Catatan Penting
Laporan ini adalah alat kontrol yang sangat penting. Gunakan untuk melihat apakah pengeluaran departemen Anda sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Untuk mendapatkan laporan yang akurat, pastikan data di modul Rencana Anggaran (untuk sisi Budget) dan semua transaksi aktual (untuk sisi Actual) sudah terinput dengan benar.
Seorang manajer departemen biasanya akan memilih Cost Center departemennya sendiri untuk mengevaluasi kinerja bulanannya.
Gunakan Ekspor ke MS Excel untuk membuat analisis selisih (variance analysis) yang lebih mendalam atau untuk menambahkan komentar pada laporan sebelum dibagikan.
No comments to display
No comments to display