Laporan Pilihan Pembayaran Faktur

Panduan Modul Laporan: Laporan Pilihan Pembayaran Faktur

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Laporan Pilihan Pembayaran Faktur

Tujuan Modul

Modul Laporan Pilihan Pembayaran Faktur berfungsi untuk menghasilkan daftar semua faktur dari pemasok (vendor) yang telah dipilih untuk dibayar. Laporan ini bertindak sebagai "daftar usulan pembayaran" yang dapat ditinjau oleh manajemen atau tim keuangan sebelum proses pembayaran dieksekusi.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• 1. Mulai Tanggal / Hingga Tanggal:

  • Tentukan rentang tanggal faktur yang dipilih untuk pembayaran (contoh: 1 Oktober 2025 hingga 31 Oktober 2025).

• 2. Prioritas / 3. Kategori Barang/Jasa:

  • Gunakan dropdown ini untuk menyaring laporan lebih lanjut berdasarkan prioritas atau kategori jika diperlukan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan rentang tanggal untuk melihat faktur mana saja yang telah dipilih untuk dibayar pada periode tersebut.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda.

• [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Membaca Laporan (Isi Laporan)

Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar faktur pembelian yang siap untuk dibayar.

Laporan ini menampilkan detail penting seperti:

• Nomor Faktur Vendor

• Tgl Jatuh Tempo

• Nama Pemasok

• Status Pembayaran (biasanya akan menunjukkan "Belum dibayar")

• Jumlah yang harus dibayarkan.

Tips & Catatan Penting

• Laporan ini merupakan rekapitulasi dari data yang dibuat di modul transaksional Pilihan Pembayaran Faktur.

• Gunakan laporan ini sebagai dokumen tinjauan internal sebelum tim Treasuri memproses pembayaran di modul Pengeluaran Bank.

• Ini adalah alat kontrol yang penting untuk memastikan hanya faktur yang benar-benar telah disetujui untuk dibayar yang akan diproses.