Faktur Pembayaran

Panduan Modul Laporan: Faktur Pembayaran (Invoice Payment Report)

Lokasi Modul

Buku Hutang > Laporan > Faktur Pembayaran

Tujuan Modul

Modul laporan Faktur Pembayaran (Invoice Payment Report) berfungsi untuk menghasilkan laporan komprehensif yang melacak status dari semua faktur pembelian yang diterima dari pemasok (vendor). Laporan ini adalah alat kerja utama untuk mengelola siklus pembayaran hutang, mulai dari melihat faktur yang belum dibayar hingga yang sudah lunas.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter kunci:

• Vendor:

  • Saring laporan berdasarkan semua vendor (All), Category (Kategori), atau Selected (Vendor Tertentu).

• Invoice Date / Invoice Due Date:

  • Gunakan filter ini untuk mencari faktur berdasarkan rentang tanggal penerbitan (Invoice Date) atau tanggal jatuh tempo (Invoice Due Date).

• Invoice Status:

  • Filter yang sangat penting untuk memilih faktur berdasarkan status pembayarannya, seperti Not Paid (Belum Dibayar), Outstanding Payables (Hutang Beredar), atau Paid (Lunas).

• Display Order:

  • Pilih kriteria untuk mengurutkan data pada laporan, misalnya berdasarkan Account Name (Nama Vendor).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama tentukan Invoice Status dan rentang tanggal yang relevan.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report : Untuk melihat pratinjau laporan faktur pembayaran langsung di layar Anda.

• Export To MS Excel : Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Contoh Tampilan Laporan

Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan detail seperti berikut, yang merinci setiap faktur dan status pembayarannya.

• Penjelasan Laporan: Laporan ini menampilkan daftar rinci dari setiap faktur pembelian dari vendor.

• Kolom-kolom Kunci:

  • Vendor: Nama pemasok.

  • INVOICE: Bagian ini merinci Receive date (Tanggal Terima), Due date (Tanggal Jatuh Tempo), dan Total Invoice Amount (Total Nilai Faktur).

  • Paid Invoice Amount (exclude PPN): Menunjukkan jumlah yang sudah dibayarkan untuk faktur tersebut.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan filter Invoice Status dengan pilihan 'Outstanding Payables' untuk membuat daftar kerja faktur yang perlu segera dijadwalkan untuk pembayaran.

• Laporan ini sangat penting bagi tim Accounting (AP - Account Payable) dan Finance untuk mengelola jadwal pembayaran dan menjaga hubungan baik dengan vendor.

• Fitur Ekspor ke MS Excel berguna untuk membuat rencana pembayaran mingguan atau bulanan.