# Faktur Pembayaran

### **Panduan Modul Laporan: Faktur Pembayaran (Invoice Payment Report)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Buku Hutang` > `Laporan` > `Faktur Pembayaran`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul laporan **Faktur Pembayaran** (*Invoice Payment Report*) berfungsi untuk menghasilkan laporan komprehensif yang melacak status dari semua faktur pembelian yang diterima dari pemasok (*vendor*). Laporan ini adalah alat kerja utama untuk mengelola siklus pembayaran hutang, mulai dari melihat faktur yang belum dibayar hingga yang sudah lunas.

### **1. Parameter Laporan (Filter)**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/yBRimage.png)

#### Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter kunci:

- #### **Vendor:**
    
    
    - #### Saring laporan berdasarkan semua vendor (**`All`**), **`Category`** (Kategori), atau **`Selected`** (Vendor Tertentu).
- #### **Invoice Date / Invoice Due Date:**
    
    
    - #### Gunakan filter ini untuk mencari faktur berdasarkan rentang tanggal penerbitan (`Invoice Date`) atau tanggal jatuh tempo (`Invoice Due Date`).
- #### **Invoice Status:**
    
    
    - #### Filter yang sangat penting untuk memilih faktur berdasarkan status pembayarannya, seperti **`Not Paid`** (Belum Dibayar), **`Outstanding Payables`** (Hutang Beredar), atau **`Paid`** (Lunas).
- #### **Display Order:**
    
    
    - #### Pilih kriteria untuk mengurutkan data pada laporan, misalnya berdasarkan `Account Name` (Nama Vendor).

### **2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan**

#### **Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan**

#### Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama tentukan **`Invoice Status`** dan rentang tanggal yang relevan.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/z7Zimage.png)

#### **Langkah 2: Menghasilkan Laporan**

#### Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

- #### **Display Report :** Untuk melihat pratinjau laporan faktur pembayaran langsung di layar Anda. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/0Rgimage.png)
- #### **Export To MS Excel :** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/DDYimage.png)

### **3. Contoh Tampilan Laporan**

#### Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan detail seperti berikut, yang merinci setiap faktur dan status pembayarannya.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/a4aimage.png)

- #### **Penjelasan Laporan:** Laporan ini menampilkan daftar rinci dari setiap faktur pembelian dari vendor.
- #### **Kolom-kolom Kunci:**
    
    
    - #### **`Vendor`**: Nama pemasok.
    - #### **`INVOICE`**: Bagian ini merinci `Receive date` (Tanggal Terima), `Due date` (Tanggal Jatuh Tempo), dan `Total Invoice Amount` (Total Nilai Faktur).
    - #### **`Paid Invoice Amount (exclude PPN)`**: Menunjukkan jumlah yang sudah dibayarkan untuk faktur tersebut.

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Gunakan filter **`Invoice Status`** dengan pilihan **'Outstanding Payables'** untuk membuat daftar kerja faktur yang perlu segera dijadwalkan untuk pembayaran.
- #### Laporan ini sangat penting bagi tim **Accounting (AP - Account Payable)** dan **Finance** untuk mengelola jadwal pembayaran dan menjaga hubungan baik dengan vendor.
- #### Fitur **Ekspor ke MS Excel** berguna untuk membuat rencana pembayaran mingguan atau bulanan.