Laporan Link Akun

Panduan Modul Laporan: Laporan Link Akun (Pembelian)

Lokasi Modul

Pembelian > Laporan > Laporan Link Akun

Tujuan Modul

Modul laporan Laporan Link Akun (Linked Account Report) untuk Pembelian berfungsi untuk menampilkan pemetaan atau "keterkaitan" antara setiap pemasok (vendor) dengan akun-akun spesifik di Buku Besar (General Ledger). Laporan ini adalah alat verifikasi yang sangat penting bagi tim akuntansi untuk memastikan bahwa setiap vendor telah terhubung dengan akun GL yang benar untuk berbagai jenis transaksi hutang.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form sederhana yang berisi beberapa parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Item Category:

  • Gunakan dropdown ini untuk memfilter vendor berdasarkan kategori produk yang mereka suplai.

• Vendor:

  • Saring laporan berdasarkan semua vendor (All) atau vendor tertentu (Selected).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih parameter yang Anda butuhkan untuk memfokuskan laporan.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report : Untuk melihat pratinjau laporan link akun langsung di layar Anda.

• Export To MS Excel : Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Contoh Tampilan Laporan

Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan detail seperti berikut, yang merinci keterkaitan akun per vendor.

• Penjelasan Laporan: Laporan ini menampilkan matriks keterkaitan akun untuk setiap vendor.

• Baris: Setiap baris mewakili satu vendor (Account Name).

• Kolom: Kolom-kolom utama seperti Liability Account for Tracking Payables (Akun Hutang), Account for Vendor Down Payment (Akun Uang Muka), dan Account for Vendor Deposits (Akun Deposit) menunjukkan jenis transaksinya, beserta akun GL yang terhubung untuk masing-masing.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

• Laporan ini adalah cerminan dari pengaturan yang dilakukan di modul Pembelian > Pemasok > Kategori Pemasok.

• Tim Accounting harus menggunakan laporan ini secara periodik untuk memverifikasi bahwa semua vendor telah terhubung ke akun GL yang benar guna memastikan integritas laporan keuangan.

Tips & Catatan Penting

• Jika Anda menemukan ada vendor yang "Link Akun"-nya salah atau kosong dalam laporan ini, segera perbaiki pengaturannya di modul Kategori Pemasok atau master data vendor.

• Laporan ini adalah alat audit yang penting untuk memastikan proses penjurnalan otomatis untuk siklus pembelian berjalan dengan benar.