Daftar Pemasukan Buku Kas

Panduan Modul: Daftar Pemasukan Buku Kas (Cash/Bank Inflow)

Lokasi Modul

Keuangan > Daftar Pemasukan Buku Kas

Tujuan Modul

Modul Daftar Pemasukan Buku Kas berfungsi sebagai pusat untuk mencatat, mengelola, dan memantau semua transaksi pemasukan kas dan bank perusahaan. Modul ini adalah buku register utama untuk semua arus kas masuk, baik yang berasal dari pembayaran pelanggan, pendapatan bunga, maupun sumber lainnya, sebelum akhirnya diposting ke Buku Besar.

1. Tampilan Utama (Register Pemasukan Kas/Bank)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua transaksi pemasukan kas dan bank yang telah dicatat di sistem.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua transaksi pemasukan.

• Filter: Anda dapat menyaring transaksi berdasarkan Jenis Buku Kas (misalnya, Penerimaan Bank), No Dokumen, rentang Tanggal, atau Filter Bank tertentu.

• Daftar Transaksi: Tabel di bawahnya menampilkan semua transaksi yang sesuai filter, dengan kolom-kolom penting seperti No. Dokumen, Pembayar, Tanggal, Akun (Rekening Bank), Penerimaan Bank (Jumlah), Status pengesahan, dan Sudah Berlaku.

Fungsi Tombol Utama

Bagian bawah halaman ini menyediakan berbagai tombol aksi untuk mengelola transaksi yang dipilih:

• Detail: Untuk melihat rincian lengkap dari sebuah transaksi.

• Catat Dokumen Ini: Tombol krusial untuk mem-posting transaksi ke Buku Besar. Tindakan ini akan mengubah status di kolom Sudah Berlaku dari X menjadi ✓ dan secara resmi mencatat transaksi di akuntansi.

• Cetak ke Voucher: Untuk mencetak bukti transaksi dalam format voucher.

• Lihat melalui Excel: Untuk mengekspor data yang ditampilkan ke dalam format file Excel.

2. Alur Kerja Umum

1. Pencatatan Transaksi: Transaksi pemasukan kas/bank dibuat, baik secara otomatis dari modul lain (misalnya, Penerimaan Pelanggan) atau diinput secara manual.

2. Muncul di Daftar: Transaksi tersebut akan muncul dalam daftar di modul ini, biasanya dengan status "Sudah Berlaku" masih bertanda 'X'.

3. Verifikasi & Posting: Pengguna (staf Keuangan/Treasuri) melakukan verifikasi data. Setelah yakin benar, pengguna memilih transaksi tersebut dan mengklik Catat Dokumen Ini untuk membukukannya secara resmi.

4. Finalisasi: Transaksi tersebut kini tercatat di Buku Besar dan mempengaruhi saldo akun terkait.

Tips & Catatan Penting

• Kolom Sudah Berlaku adalah indikator yang sangat penting. Tanda 'X' berarti transaksi tersebut masih bersifat sementara (belum di-posting) dan belum mempengaruhi saldo akun di laporan keuangan.

• Modul ini adalah alat monitoring harian yang vital bagi tim Treasuri dan Finance untuk memantau arus kas masuk perusahaan.

• Pastikan semua transaksi yang relevan telah di-posting (Catat Dokumen Ini) pada akhir periode (misalnya, akhir hari atau akhir bulan) untuk memastikan laporan keuangan yang akurat.