Panduan Modul Laporan: Laporan Posisi Saldo Kas di Bank
Lokasi Modul
Keuangan > Laporan > Laporan Posisi Saldo di Kas Bank
Tujuan Modul
Modul Laporan Posisi Saldo Kas di Bank berfungsi untuk menghasilkan laporan yang menampilkan saldo akhir dari semua akun kas dan bank yang dimiliki perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan ini memberikan gambaran cepat dan komprehensif mengenai total posisi likuiditas (kas dan setara kas) perusahaan.
1. Parameter Laporan (Filter)
Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.
Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:
Perusahaan:
Pilih perusahaan yang laporannya ingin Anda lihat dari dropdown.
Periode:
Tentukan rentang tanggal laporan. Tanggal Sampai adalah tanggal "per posisi" di mana saldo akan ditampilkan.
Mata Uang:
Atur preferensi mata uang untuk pelaporan, apakah akan menggunakan mata uang dasar atau kurs mata uang transaksi.
2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan
Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan
Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama Periode Sampai yang akan menjadi tanggal acuan untuk posisi saldo.
Langkah 2: Menghasilkan Laporan
Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:
[Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan posisi saldo langsung di layar Anda.
[Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.
3. Isi Laporan (Konseptual)
Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar sederhana yang kemungkinan besar akan menampilkan:
No comments to display
No comments to display