# Laporan Posisi Saldo Di Kas Bank

### **Panduan Modul Laporan: Laporan Posisi Saldo Kas di Bank**

#### **Lokasi Modul**

#### `Keuangan` > `Laporan` > `Laporan Posisi Saldo di Kas Bank`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Laporan Posisi Saldo Kas di Bank** berfungsi untuk menghasilkan laporan yang menampilkan saldo akhir dari **semua** akun kas dan bank yang dimiliki perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan ini memberikan gambaran cepat dan komprehensif mengenai total posisi likuiditas (kas dan setara kas) perusahaan.

### **1. Parameter Laporan (Filter)**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

#### Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- #### **Perusahaan:**
    
    
    - #### Pilih perusahaan yang laporannya ingin Anda lihat dari *dropdown*.
- #### **Periode:**
    
    
    - #### Tentukan rentang tanggal laporan. **Tanggal `Sampai`** adalah tanggal "per posisi" di mana saldo akan ditampilkan.
- #### **Mata Uang:**
    
    
    - #### Atur preferensi mata uang untuk pelaporan, apakah akan menggunakan mata uang dasar atau kurs mata uang transaksi.

### **2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan**

#### **Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan**

#### Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama **`Periode Sampai`** yang akan menjadi tanggal acuan untuk posisi saldo.

#### **Langkah 2: Menghasilkan Laporan**

#### Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

- #### **\[Tampilkan Laporan\]:** Untuk melihat pratinjau laporan posisi saldo langsung di layar Anda.
- #### **\[Ekspor ke MS Excel\]:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

### **3. Isi Laporan (Konseptual)**

#### Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar sederhana yang kemungkinan besar akan menampilkan:

- #### **Kode Akun** (Kas/Bank).
- #### **Nama Akun** (misalnya, 'KAS BESAR', 'BANK BCA IDR', 'BANK MANDIRI USD').
- #### **Saldo Akhir** per tanggal yang dipilih.
- #### **Total keseluruhan** saldo kas dan setara kas.

#### **Tips & Catatan Penting**

- #### Laporan ini sangat penting untuk manajemen likuiditas harian.
- #### Gunakan laporan ini untuk memberikan gambaran cepat kepada manajemen mengenai posisi kas perusahaan pada saat ini.
- #### Ini adalah laporan operasional yang sangat sering digunakan oleh tim **Treasuri** dan **Manajemen Keuangan**.