Umur Hutang Dagang

Panduan Modul Laporan: Umur Hutang Dagang (Aged Payables)

Lokasi Modul

Buku Hutang > Laporan > Umur Hutang Dagang

Tujuan Modul

Modul laporan Umur Hutang Dagang (Aged Payables) berfungsi untuk menghasilkan laporan umur hutang. Laporan ini mengelompokkan faktur-faktur dari pemasok (vendor) yang belum lunas ke dalam kategori (kelompok umur) berdasarkan sudah berapa lama faktur tersebut beredar atau mendekati jatuh tempo. Ini adalah alat yang sangat penting untuk manajemen arus kas keluar dan perencanaan pembayaran.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan umur hutang yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter kunci:

• Vendor:

  • Meskipun beberapa label mungkin tertulis 'Customer', filter ini digunakan untuk memilih Vendor atau Pemasok. Anda dapat memilih berdasarkan Category (Kategori) atau Selected (Vendor Tertentu).

• As of:

  • Tentukan tanggal "cut-off" untuk laporan. Sistem akan menghitung umur hutang per tanggal ini (contoh: 11 Agustus 2025).

• Type:

  • Pilih tingkat detail laporan: Summary (Ringkasan) atau Detail (Rinci).

• Aging Period:

  • Gunakan kolom ini untuk menentukan interval kelompok umur hutang dalam satuan hari. Isian standar seperti 30,60,90 akan mengelompokkan hutang dalam interval 0-30 hari, 31-60 hari, 61-90 hari, dan >90 hari.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama tentukan tanggal As of dan isi kolom Aging Period untuk menentukan interval laporan. 

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report : Untuk melihat pratinjau laporan umur hutang langsung di layar Anda.

• Export To MS Excel XLS : Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Contoh Tampilan Laporan

Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan detail seperti berikut, yang merinci umur hutang per vendor.

• Penjelasan Laporan: Laporan ini menyajikan ringkasan umur hutang per vendor.

• Kolom-kolom Kunci untuk Analisis:

  • Accrual Account Payable: Hutang yang masih bersifat akrual atau belum ada faktur resminya.

  • 0-30 days, 30-60 days, dst.: Kolom-kolom ini adalah "kelompok umur" yang menunjukkan berapa nilai hutang yang jatuh tempo dalam rentang waktu tersebut.

  • Total Aging: Total dari semua hutang yang beredar.

Tips & Catatan Penting

• Laporan Umur Hutang adalah alat utama bagi tim Finance dan Accounting (AP - Account Payable) untuk merencanakan dan mengelola jadwal pembayaran kepada vendor.

• Gunakan laporan ini untuk memastikan semua faktur dibayar tepat waktu sesuai jatuh temponya dan untuk memanfaatkan diskon pembayaran (jika ada).

• Laporan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kewajiban jangka pendek perusahaan yang harus dipenuhi.