Laporan Financial Projection

Panduan Modul Laporan: Financial Projection Report (Matriks)

Lokasi Modul

Buku Besar > Laporan > Financial Projection

Tujuan Modul

Modul Financial Projection Report berfungsi untuk menghasilkan laporan perbandingan antara Proyeksi Keuangan (Forecast) dengan Realisasi (Actual) dalam format matriks. Laporan ini sangat berguna untuk mengevaluasi seberapa akurat perkiraan keuangan yang telah dibuat jika dibandingkan dengan kinerja yang sesungguhnya terjadi.

1. Parameter Laporan (Matrix Financial)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan perbandingan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Account:

  • Pilih All untuk menyertakan semua akun, atau pilih COA untuk memfilter laporan agar hanya menampilkan akun tertentu yang dipilih dari dropdown.

• Cost Center:

  • Pilih All untuk semua departemen, No Cost Center untuk transaksi tanpa alokasi, atau Cost Center untuk memilih departemen spesifik.

• Period:

  • Tentukan rentang tanggal From (Dari) dan To (Hingga) untuk mendefinisikan periode perbandingan (contoh: 1 July 2025 hingga 30 July 2025).

• Type:

  • Pilih cara penyajian atau pengelompokan data dalam laporan.

    • By Dept: Dikelompokkan berdasarkan departemen.

    • By Monthly: Dikelompokkan berdasarkan bulan.

    • By Accounting: Dikelompokkan berdasarkan struktur akuntansi.

    • Register: Menampilkan dalam format rincian transaksi.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Isi atau pilih semua parameter yang Anda butuhkan pada bagian Matrix Financial untuk memastikan laporan yang dihasilkan sesuai dengan cakupan analisis Anda. 

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik tombol Display Report di bagian kiri bawah halaman untuk melihat pratinjau laporan perbandingan.

Fungsi Tombol Tambahan

Modul ini juga memiliki beberapa tombol dengan fungsi lanjutan:

• Upload Data: Tombol ini kemungkinan digunakan untuk mengunggah data proyeksi keuangan dalam format matriks (misalnya dari file Excel) langsung ke sistem.

• Verify: Tombol ini kemungkinan digunakan untuk memverifikasi atau mengesahkan data proyeksi yang telah diunggah sebelum dapat digunakan dalam laporan.

Tips & Catatan Penting

• Laporan ini berbeda dari "Budget VS Actual". Laporan ini mengukur seberapa akurat perkiraan (forecast) Anda, sedangkan "Budget VS Actual" mengukur kinerja terhadap target (budget).

• Untuk mendapatkan laporan yang akurat, pastikan data di modul Proyeksi Laporan Keuangan (untuk sisi Financial Projection) dan semua transaksi aktual sudah terinput dengan benar.

• Gunakan filter Type untuk mengubah cara data disajikan sesuai dengan kebutuhan analisis Anda (misalnya, By Monthly untuk melihat tren akurasi perkiraan dari bulan ke bulan).