# Laporan Pilihan Pembayaran Faktur

### **Panduan Modul Laporan: Laporan Pilihan Pembayaran Faktur**

#### **Lokasi Modul**

#### `Keuangan` > `Laporan` > `Laporan Pilihan Pembayaran Faktur`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Laporan Pilihan Pembayaran Faktur** berfungsi untuk menghasilkan daftar semua faktur dari pemasok (*vendor*) yang telah dipilih untuk dibayar. Laporan ini bertindak sebagai "daftar usulan pembayaran" yang dapat ditinjau oleh manajemen atau tim keuangan sebelum proses pembayaran dieksekusi.

### **1. Parameter Laporan (Filter)**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

#### Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- #### **1. Mulai Tanggal / Hingga Tanggal:**
    
    
    - #### Tentukan rentang tanggal faktur yang dipilih untuk pembayaran (contoh: 1 Oktober 2025 hingga 31 Oktober 2025).
- #### **2. Prioritas / 3. Kategori Barang/Jasa:**
    
    
    - #### Gunakan *dropdown* ini untuk menyaring laporan lebih lanjut berdasarkan prioritas atau kategori jika diperlukan.

### **2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan**

#### **Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan**

#### Tentukan rentang tanggal untuk melihat faktur mana saja yang telah dipilih untuk dibayar pada periode tersebut.

#### **Langkah 2: Menghasilkan Laporan**

#### Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

- #### **\[Tampilkan Laporan\]:** Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda.
- #### **\[Ekspor ke MS Excel\]:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

### **3. Membaca Laporan (Isi Laporan)**

#### Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar faktur pembelian yang siap untuk dibayar.

#### Laporan ini menampilkan detail penting seperti:

- #### **`Nomor Faktur Vendor`**
- #### **`Tgl Jatuh Tempo`**
- #### **`Nama Pemasok`**
- #### **`Status Pembayaran`** (biasanya akan menunjukkan "Belum dibayar")
- #### **`Jumlah`** yang harus dibayarkan.

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Laporan ini merupakan rekapitulasi dari data yang dibuat di modul transaksional **Pilihan Pembayaran Faktur**.
- #### Gunakan laporan ini sebagai dokumen tinjauan internal sebelum tim **Treasuri** memproses pembayaran di modul **Pengeluaran Bank**.
- #### Ini adalah alat kontrol yang penting untuk memastikan hanya faktur yang benar-benar telah disetujui untuk dibayar yang akan diproses.