Skip to main content

Analisis Kas dan Bank

Panduan Modul:Modul CAPALaporan: KotakAnalisis MasukKas (CAPAdan Inbox)Bank

Lokasi Modul

Analisis > CAPAAnalisis >Kas CAPAdan Kotak MasukBank

Tujuan Modul

Modul CAPAAnalisis KotakKas Masukdan Bank berfungsi sebagai pusat persetujuan (approval center) untuk semuamenghasilkan dokumenlaporan CAPAanalitis (Correctivemengenai Actionsaldo Preventive Action) yang telah dibuatkas dan diajukanbank melaluiperusahaan. modulLaporan CAPAini Entry.memberikan Setiapringkasan rencanaposisi tindakanlikuiditas korektifperusahaan danpada preventiftanggal harustertentu, ditinjauseringkali dandikelompokkan disetujuiberdasarkan dijenis sinimata olehuang manajeratau yangakun berwenang sebelum dapat diimplementasikan.bank.

1. TampilanParameter UtamaLaporan (Daftar Dokumen CAPA)Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk"form yang menampilkanberisi semuaberbagai dokumenparameter CAPAuntuk menyesuaikan laporan yang memerlukanakan tindakan dari Anda.dihasilkan.

PenjelasanBerikut Tampilan

adalah

Halaman ini memberikan ringkasan semua dokumen CAPA yang sedang menunggupenjelasan untuk disetujui.setiap parameter:

  • Filter:Akun Mata Uang: AndaPilih dapatjenis mencarimata dokumenuang spesifikyang akan ditampilkan, apakah berdasarkan NomorMata DokumenUang Transaksi atau rentangMata TanggalUang Dasar.

  • DaftarAkun Dokumen:(Cash+Bank): Pilih All Tabel di bawahnya akanuntuk menampilkan semua dokumenakun kas dan bank, atau Selected untuk memilih akun tertentu.

  • Periode keseimbangan: Tentukan tanggal acuan ("per tanggal") untuk posisi saldo yang menungguakan tindakan, dengan kolom-kolom seperti Nomor Dokumen, Tanggal, Status, dan Persetujuan.ditampilkan.

2. Langkah-langkah ProsesMenghasilkan PersetujuanLaporan

Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju (approver).

Langkah 1: MengaksesMengatur KotakParameter MasukLaporan

BukaTentukan modul CAPA Kotak Masuk untuk melihat daftar CAPAparameter yang memerlukanAnda persetujuan.butuhkan, terutama tanggal Sampai dengan.

Langkah 2: MeninjauMenghasilkan Detail CAPA

Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detail dari dokumen CAPA tersebut. Di dalam halaman detail, Anda dapat memeriksa semua informasi, termasuk deskripsi masalah, analisis akar penyebab, rencana tindakan (korektif dan preventif), penanggung jawab, dan batas waktu.

Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval)Laporan

Setelah Andasemua meninjauparameter rinciandiatur, CAPA pada Langkah 2, Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnyaklik tombol "Approve"[Tampilkan Laporan] atau "Setujui") di dalambagian halamanbawah.

detail

3. tersebut.Membaca KlikLaporan tombol(Isi Laporan)

Laporan yang sesuaidihasilkan adalah ringkasan saldo untuk menyelesaikansetiap prosesakun review.kas dan bank.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

    • SebuahStruktur dokumen CAPALaporan: dibuatLaporan ini menampilkan daftar semua akun kas dan diajukanbank melalui(Nama CAPAAkun), Entry.dikelompokkan berdasarkan mata uangnya.

    • DokumenKolom tersebutKunci: secara otomatis masuk ke dalam antrean diKolom Kotak MasukSaldo ini.menampilkan saldo akhir untuk setiap akun pada tanggal yang dipilih.

    • Seorang manajer (misalnya, Manajer QA/QC atau Manajer Departemen terkait) meninjau dan menyetujuinya.

    • Setelah disetujui, rencana tindakan dalam CAPA menjadi aktif dan dapat mulai diimplementasikan oleh penanggung jawab. Status CAPA akan diperbarui untuk pelacakan.

Tips & Catatan Penting

  • ProsesLaporan persetujuanini sangat mirip dengan Laporan Posisi Saldo Kas di siniBank adalahdi langkahmodul kontrolKeuangan, namun mungkin disajikan dari perspektif analisis yang penting untuk memastikan semua rencana tindakan perbaikan sudah tepat sasaran, layak dilaksanakan, dan memiliki sumber daya yang cukup.berbeda.

  • ModulGunakan laporan ini biasanyauntuk diaksesmendapatkan olehgambaran Manajercepat Departemen,mengenai Manajertotal QA/QC,likuiditas atauperusahaan pihakper lainmata uang.

  • Ini adalah laporan ringkasan yang bertanggungpenting jawabbagi atasManajemen penyelesaianKeuangan masalah.dan Treasuri.

Back to top