# Unvouchered Outstanding Report

### **Panduan Modul Laporan: Unvouchered Outstanding Report**

#### **Lokasi Modul**

#### `Buku Besar` > `Laporan` > `Unvouchered Outstanding Report`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Unvouchered Outstanding Report** berfungsi untuk menghasilkan daftar transaksi yang beredar (outstanding) dan belum dibuatkan *voucher* atau faktur resminya per tanggal tertentu. Laporan ini merupakan alat kontrol penting untuk meninjau transaksi yang belum selesai, baik di sisi Hutang Dagang (AP) maupun Piutang Dagang (AR).

### **1. Parameter Laporan**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah form sederhana yang berisi beberapa parameter untuk menentukan jenis laporan yang akan dihasilkan.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/V7rimage.png)

#### Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- #### **Date:**
    
    
    - #### Pilih tanggal akhir atau tanggal "cut-off" untuk laporan. Sistem akan menampilkan semua transaksi yang belum difakturkan hingga tanggal ini (contoh: 30 July 2025).
- #### **Type Of Report:**
    
    
    - #### Pilih tingkat kedalaman laporan yang Anda inginkan.
        
        
        - #### **`Summary`**: Menampilkan laporan dalam bentuk ringkasan atau rekapitulasi.
        - #### **`Detail`**: Menampilkan laporan dalam bentuk rincian per transaksi.
- #### **Type:**
    
    
    - #### Pilih jenis transaksi yang ingin Anda lihat.
        
        
        - #### **`AP` (Accounts Payable / Hutang Dagang)**: Untuk melihat daftar penerimaan barang yang faktur pembeliannya belum dicatat.
        - #### **`AR` (Accounts Receivable / Piutang Dagang)**: Untuk melihat daftar pengiriman barang yang faktur penjualannya belum diterbitkan.

### **2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan**

#### **Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan**

#### Tentukan **`Date`**, **`Type Of Report`** (Summary atau Detail), dan **`Type`** (AP atau AR) sesuai dengan informasi yang Anda butuhkan.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/5Xsimage.png)

#### **Langkah 2: Menghasilkan Laporan**

#### Setelah parameter diatur, klik tombol **Display Report** di bagian kiri bawah halaman untuk melihat daftar transaksi. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/eWLimage.png)

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Laporan ini sangat penting untuk proses **tutup buku bulanan**, guna memastikan semua transaksi yang menggantung telah diidentifikasi dan diakui dengan benar.
- #### Gunakan tipe **`Summary`** untuk mendapatkan gambaran cepat mengenai total nilai yang belum ditagih, dan **`Detail`** untuk menelusuri setiap transaksinya.
- #### Ini adalah laporan kontrol kunci bagi tim **Accounting** (bagian AP & AR) untuk menjaga akurasi data dan kelancaran proses penagihan serta pembayaran.