# Settlement

### **Panduan Modul: Settlement (Penyelesaian Deposit)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Keuangan` > `Settlement` > `Settlement`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Settlement** berfungsi untuk melakukan proses penyelesaian, yaitu mengaplikasikan atau menggunakan dana dari deposit/uang muka pelanggan (yang tercatat sebagai *Jaminan*) untuk melunasi faktur penjualan (*Invoice*) yang masih beredar. Ini adalah proses akuntansi formal untuk "memakai" uang muka guna membayar tagihan.

### **1. Tampilan Utama (Daftar Settlement)**

#### Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen Settlement yang telah dibuat.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/1alimage.png)

#### **Penjelasan Tampilan & Filter**

#### Halaman ini adalah untuk melihat riwayat transaksi settlement yang telah dilakukan.

- #### **Filter:** Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan `Nomor Penyelesaian` atau rentang tanggal (`Mulai Tanggal` / `Hingga Tanggal`).
- #### **Daftar Settlement:** Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang sesuai filter, dengan kolom-kolom seperti `Nomor Penyelesaian`, `Nama Akun`, `Tanggal Penyelesaian`, dan `Jumlah`.

#### **Fungsi Tombol**

- #### **\[Baru\]:** Tombol utama untuk membuat dokumen Settlement yang baru.
- #### **\[Cetak\]:** Untuk mencetak detail settlement yang dipilih.
- #### **\[Batalkan\]:** Untuk membatalkan dokumen settlement yang sudah dibuat.

### **2. Langkah-langkah Melakukan Settlement**

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/VEBimage.png)

#### **Langkah 1: Membuat Dokumen Settlement Baru**

#### Dari Tampilan Utama, klik tombol **\[Baru\]** untuk membuka form **Tambah Settlement**.

#### **Langkah 2: Memilih Pelanggan**

#### Pada form yang muncul, pilih **`Pelanggan`** dari *dropdown*. Ini akan memfilter dokumen deposit dan faktur yang tersedia hanya untuk pelanggan tersebut.

#### **Langkah 3: Memilih Deposit yang Akan Digunakan**

#### Pada bagian **`Jaminan`**, klik `[+ Tambah]` lalu pilih dokumen deposit atau uang muka yang akan digunakan untuk membayar. Masukkan jumlah yang akan digunakan pada kolom **`Jumlah Digunakan`**.

#### **Langkah 4: Memilih Faktur yang Akan Dibayar**

#### Pada bagian **`Faktur`**, klik `[+ Tambah]` lalu pilih satu atau lebih faktur yang akan dibayar menggunakan deposit tersebut. Masukkan jumlah pembayaran pada kolom **`Jumlah Penyelesaian`**.

#### **Langkah 5: Menyimpan dan Konfirmasi**

1. #### Pastikan total **`Jumlah Digunakan`** sama dengan total **`Jumlah Penyelesaian`**.
2. #### Setelah semua data terisi, klik **\[Simpan\]** untuk menyimpan sebagai draf atau **\[Konfirmasi\]** untuk memfinalisasi transaksi.

#### **Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi**

- #### **Dampak Akuntansi:** Setelah dikonfirmasi, transaksi ini akan membuat jurnal untuk mengurangi saldo hutang uang muka (liabilitas) dan sekaligus mengurangi saldo piutang dagang (aset).
- #### **Fungsi:** Modul ini adalah langkah akuntansi yang penting untuk secara resmi 'memakai' uang muka pelanggan untuk melunasi tagihan mereka.

#### **Tips & Catatan Penting**

- #### Ini adalah alat kerja utama bagi tim **AR (Account Receivable)**.
- #### Proses ini memastikan bahwa saldo uang muka dan piutang pelanggan selalu ter-update dan akurat.