Settlement

Panduan Modul: Settlement (Penyelesaian Deposit)

Lokasi Modul

Keuangan > Settlement > Settlement

Tujuan Modul

Modul Settlement berfungsi untuk melakukan proses penyelesaian, yaitu mengaplikasikan atau menggunakan dana dari deposit/uang muka pelanggan (yang tercatat sebagai Jaminan) untuk melunasi faktur penjualan (Invoice) yang masih beredar. Ini adalah proses akuntansi formal untuk "memakai" uang muka guna membayar tagihan.

1. Tampilan Utama (Daftar Settlement)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen Settlement yang telah dibuat.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat riwayat transaksi settlement yang telah dilakukan.

• Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan Nomor Penyelesaian atau rentang tanggal (Mulai Tanggal / Hingga Tanggal).

• Daftar Settlement: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang sesuai filter, dengan kolom-kolom seperti Nomor Penyelesaian, Nama Akun, Tanggal Penyelesaian, dan Jumlah.

Fungsi Tombol

• [Baru]: Tombol utama untuk membuat dokumen Settlement yang baru.

• [Cetak]: Untuk mencetak detail settlement yang dipilih.

• [Batalkan]: Untuk membatalkan dokumen settlement yang sudah dibuat.

2. Langkah-langkah Melakukan Settlement

Langkah 1: Membuat Dokumen Settlement Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol [Baru] untuk membuka form Tambah Settlement.

Langkah 2: Memilih Pelanggan

Pada form yang muncul, pilih Pelanggan dari dropdown. Ini akan memfilter dokumen deposit dan faktur yang tersedia hanya untuk pelanggan tersebut.

Langkah 3: Memilih Deposit yang Akan Digunakan

Pada bagian Jaminan, klik [+ Tambah] lalu pilih dokumen deposit atau uang muka yang akan digunakan untuk membayar. Masukkan jumlah yang akan digunakan pada kolom Jumlah Digunakan.

Langkah 4: Memilih Faktur yang Akan Dibayar

Pada bagian Faktur, klik [+ Tambah] lalu pilih satu atau lebih faktur yang akan dibayar menggunakan deposit tersebut. Masukkan jumlah pembayaran pada kolom Jumlah Penyelesaian.

Langkah 5: Menyimpan dan Konfirmasi

1. Pastikan total Jumlah Digunakan sama dengan total Jumlah Penyelesaian.

2. Setelah semua data terisi, klik [Simpan] untuk menyimpan sebagai draf atau [Konfirmasi] untuk memfinalisasi transaksi.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

• Dampak Akuntansi: Setelah dikonfirmasi, transaksi ini akan membuat jurnal untuk mengurangi saldo hutang uang muka (liabilitas) dan sekaligus mengurangi saldo piutang dagang (aset).

• Fungsi: Modul ini adalah langkah akuntansi yang penting untuk secara resmi 'memakai' uang muka pelanggan untuk melunasi tagihan mereka.

Tips & Catatan Penting

• Ini adalah alat kerja utama bagi tim AR (Account Receivable).

• Proses ini memastikan bahwa saldo uang muka dan piutang pelanggan selalu ter-update dan akurat.