Rekapitulasi Arus Kas

Panduan Modul Laporan: Rekapitulasi Arus Kas

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Rekapitulasi Arus Kas

Tujuan Modul

Modul Laporan Rekapitulasi Arus Kas berfungsi untuk menyajikan ringkasan atau rekap dari Laporan Arus Kas. Berbeda dengan Laporan Arus Kas detil yang menampilkan rincian per kategori (Operasi, Investasi, Pendanaan), laporan rekapitulasi ini kemungkinan besar menyajikan ringkasan total pemasukan dan pengeluaran kas dalam satu periode untuk memberikan gambaran umum yang cepat.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Perusahaan / Akun:

  • Filter utama untuk memilih Perusahaan dan Akun kas/bank spesifik yang ingin Anda lihat rekapitulasinya (contoh: KAS BESAR).

• Periode:

  • Tentukan rentang tanggal Dari dan Sampai untuk mendefinisikan periode laporan.

• Mata Uang:

  • Atur preferensi mata uang untuk pelaporan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama pilih Akun yang akan direkap dan tentukan rentang tanggalnya.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan rekapitulasi langsung di layar Anda.

• [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel untuk analisis lebih lanjut.

3. Isi Laporan (Konseptual)

Laporan yang dihasilkan kemungkinan akan menampilkan ringkasan sederhana, seperti:

• Saldo Awal Periode

• Total Pemasukan Kas (selama periode)

• Total Pengeluaran Kas (selama periode)

• Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

• Saldo Akhir Periode

Tips & Catatan Penting

• Laporan ini memberikan gambaran tingkat tinggi (high-level overview) yang sangat cepat mengenai pergerakan kas tanpa harus melihat rincian aktivitas.

• Ini adalah laporan yang berguna bagi Manajemen Eksekutif untuk mendapatkan gambaran cepat tentang posisi kas perusahaan.