# Pengeluaran Kas

### **Panduan Modul: Pengeluaran Kas (Cash Disbursement)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Keuangan` > `Pemasukan Buku Kas` > `Pengeluaran Kas`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Pengeluaran Kas** (*Cash Disbursement/Payment*) adalah modul transaksional yang secara spesifik digunakan untuk mencatat semua pengeluaran uang dalam bentuk **tunai/kas fisik**. Fungsi utamanya adalah untuk membayar tagihan dari pemasok (*vendor*) secara tunai atau untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran kas langsung lainnya (misalnya, untuk kas kecil/petty cash).

### **1. Tampilan Utama (Form Entri Pengeluaran Kas)**

#### Halaman utama modul ini adalah form untuk menginput detail pengeluaran dana tunai. Prosesnya dimulai dengan membuat dokumen baru yang kemudian akan ditampilkan di modul **Daftar Pengeluaran Buku Kas**.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/oOUimage.png)

### **2. Langkah-langkah Mencatat Pengeluaran Kas**

#### **Langkah 1: Mengisi Informasi Header**

#### Pada bagian atas form, isi detail utama pembayaran kas:

- #### **Tipe:** Pilih jenis pengeluaran, dalam hal ini **`Pengeluaran Kas`**.
- #### **Tanggal:** Masukkan tanggal saat uang tunai dibayarkan (contoh: 23 September 2025).
- #### **Pembayaran Kas:** Masukkan jumlah total uang tunai yang dikeluarkan.
- #### **Rekening Buku Kas:** **Penting!** Pilih akun kas perusahaan yang digunakan untuk membayar dari *dropdown* (contoh: KAS BESAR).
- #### **Catatan / Memo:** Berikan keterangan atau catatan yang relevan.

#### **Langkah 2: Mengalokasikan Pembayaran**

#### Pada tabel detail di bagian bawah, Anda akan merinci tujuan pengeluaran kas ini:

1. #### Klik ikon `[+]` untuk menambah baris baru.
2. #### **Untuk Membayar Faktur:** Pada kolom **`No. Dokumen`**, cari dan pilih satu atau lebih nomor faktur pembelian (*purchase invoice*) yang dilunasi oleh pembayaran ini.
3. #### **Untuk Biaya Langsung:** Biarkan `No. Dokumen` kosong. Langsung pilih **`Akun`** biaya yang sesuai (misalnya, 'Biaya Perjalanan Dinas' atau 'Biaya ATK') dan alokasikan ke **`CostCenter`** yang relevan.

#### **Langkah 3: Verifikasi dan Konfirmasi**

#### Setelah semua data terisi dan alokasi sudah benar, gunakan tombol di bagian kiri bawah:

- #### **Simpan:** Untuk menyimpan transaksi sebagai draf.
- #### **Konfirmasi:** Untuk memfinalisasi dan mem-posting transaksi pengeluaran kas.

#### **Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi**

- #### Transaksi ini dapat melunasi hutang dagang yang berasal dari **Faktur Pembelian**.
- #### Setelah di-**Konfirmasi**, dokumen ini akan muncul di **Daftar Pengeluaran Buku Kas** dan akan membuat jurnal akuntansi secara otomatis (misalnya, Debet pada akun Hutang Dagang/Biaya, Kredit pada akun Kas).

#### **Tips & Catatan Penting**

- #### Modul ini secara fungsional sangat mirip dengan modul **Pengeluaran Bank**, namun khusus digunakan untuk transaksi **tunai**.
- #### Ini adalah modul utama untuk mengelola pengeluaran dari **Kas Kecil (*Petty Cash*)**.
- #### Pastikan untuk selalu memilih **`Rekening Buku Kas`** yang benar untuk menjaga keakuratan catatan kas fisik perusahaan.