# Pengeluaran Bank

### **Panduan Modul: Pengeluaran Bank (Bank Disbursement)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Keuangan` > `Pemasukan Buku Kas` > `Pengeluaran Bank`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Pengeluaran Bank** (*Bank Disbursement/Payment*) adalah modul transaksional utama untuk mencatat semua pengeluaran uang dari rekening bank perusahaan. Fungsi utamanya adalah untuk mengaplikasikan pembayaran kepada pemasok (*vendor*) terhadap satu atau lebih faktur pembelian yang beredar, sehingga melunasi hutang dagang. Modul ini juga dapat digunakan untuk mencatat pengeluaran bank lainnya.

### **1. Tampilan Utama (Form Entri Pengeluaran Bank)**

#### Halaman utama modul ini adalah form untuk menginput detail pengeluaran dana. Prosesnya dimulai dengan membuat dokumen baru yang kemudian akan ditampilkan di modul **Daftar Pengeluaran Buku Kas**.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/iMyimage.png)

### **2. Langkah-langkah Mencatat Pengeluaran Bank**

#### **Langkah 1: Mengisi Informasi Header**

#### Pada bagian atas form, isi detail utama pembayaran:

- #### **Tipe:** Pilih jenis pengeluaran, dalam hal ini **`Pengeluaran Bank`**.
- #### **Tanggal:** Masukkan tanggal saat pembayaran dilakukan (contoh: 18 September 2025).
- #### **Bank Pembayaran:** Masukkan jumlah total uang yang dibayarkan.
- #### **Rekening Buku Kas:** **Penting!** Pilih rekening bank perusahaan yang digunakan untuk membayar dari *dropdown*. Saldo rekening akan ditampilkan di sebelahnya.
- #### **Catatan / Memo:** Berikan keterangan atau catatan yang relevan.

#### **Langkah 2: Mengalokasikan Pembayaran ke Faktur**

#### Pada tabel detail di bagian bawah, Anda akan merinci faktur mana saja yang dilunasi oleh pembayaran ini:

1. #### Klik ikon `[+]` untuk menambah baris baru.
2. #### Pada kolom **`No. Dokumen`**, cari dan pilih satu atau lebih nomor faktur pembelian (*purchase invoice*) yang akan dilunasi. Faktur yang muncul di sini adalah faktur yang sebelumnya sudah Anda pilih di modul **Pilihan Pembayaran Faktur**.
3. #### Setelah dipilih, sistem akan mengisi detail seperti `Pembayaran kepada` (nama vendor) dan `Nilai` (jumlah tagihan faktur) secara otomatis.
4. #### Pastikan total **`Pembayaran`** pada tabel detail sama dengan jumlah **`Bank Pembayaran`** di header.

#### **Langkah 3: Verifikasi dan Konfirmasi**

#### Setelah semua data terisi dan alokasi sudah benar, gunakan tombol di bagian kiri bawah:

- #### **\[Simpan\]:** Untuk menyimpan transaksi sebagai draf.
- #### **\[Konfirmasi\]:** Untuk memfinalisasi dan mem-posting transaksi pembayaran ke dalam sistem.

#### **Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi**

- #### Modul ini adalah tindak lanjut dari modul **Pilihan Pembayaran Faktur**.
- #### Transaksi yang di-**Konfirmasi** akan secara resmi melunasi hutang dagang yang berasal dari **Faktur Pembelian**.
- #### Setelah dikonfirmasi, dokumen ini akan muncul di **Daftar Pengeluaran Buku Kas** dan akan membuat jurnal akuntansi secara otomatis (misalnya, Debet pada akun Hutang Dagang, Kredit pada akun Bank).

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Modul ini adalah alat kerja harian bagi tim **AP (Account Payable)** dan **Treasuri**.
- #### Anda dapat mengalokasikan satu pembayaran bank untuk melunasi beberapa faktur sekaligus dengan menambahkan beberapa baris di tabel detail.
- #### Pastikan untuk selalu memilih **`Rekening Buku Kas`** yang benar untuk memudahkan proses rekonsiliasi dengan rekening koran bank.