Pengeluaran Bank

Panduan Modul: Pengeluaran Bank (Bank Disbursement)

Lokasi Modul

Keuangan > Pemasukan Buku Kas > Pengeluaran Bank

Tujuan Modul

Modul Pengeluaran Bank (Bank Disbursement/Payment) adalah modul transaksional utama untuk mencatat semua pengeluaran uang dari rekening bank perusahaan. Fungsi utamanya adalah untuk mengaplikasikan pembayaran kepada pemasok (vendor) terhadap satu atau lebih faktur pembelian yang beredar, sehingga melunasi hutang dagang. Modul ini juga dapat digunakan untuk mencatat pengeluaran bank lainnya.

1. Tampilan Utama (Form Entri Pengeluaran Bank)

Halaman utama modul ini adalah form untuk menginput detail pengeluaran dana. Prosesnya dimulai dengan membuat dokumen baru yang kemudian akan ditampilkan di modul Daftar Pengeluaran Buku Kas.

2. Langkah-langkah Mencatat Pengeluaran Bank

Langkah 1: Mengisi Informasi Header

Pada bagian atas form, isi detail utama pembayaran:

• Tipe: Pilih jenis pengeluaran, dalam hal ini Pengeluaran Bank.

• Tanggal: Masukkan tanggal saat pembayaran dilakukan (contoh: 18 September 2025).

• Bank Pembayaran: Masukkan jumlah total uang yang dibayarkan.

• Rekening Buku Kas: Penting! Pilih rekening bank perusahaan yang digunakan untuk membayar dari dropdown. Saldo rekening akan ditampilkan di sebelahnya.

• Catatan / Memo: Berikan keterangan atau catatan yang relevan.

Langkah 2: Mengalokasikan Pembayaran ke Faktur

Pada tabel detail di bagian bawah, Anda akan merinci faktur mana saja yang dilunasi oleh pembayaran ini:

1. Klik ikon [+] untuk menambah baris baru.

2. Pada kolom No. Dokumen, cari dan pilih satu atau lebih nomor faktur pembelian (purchase invoice) yang akan dilunasi. Faktur yang muncul di sini adalah faktur yang sebelumnya sudah Anda pilih di modul Pilihan Pembayaran Faktur.

3. Setelah dipilih, sistem akan mengisi detail seperti Pembayaran kepada (nama vendor) dan Nilai (jumlah tagihan faktur) secara otomatis.

4. Pastikan total Pembayaran pada tabel detail sama dengan jumlah Bank Pembayaran di header.

Langkah 3: Verifikasi dan Konfirmasi

Setelah semua data terisi dan alokasi sudah benar, gunakan tombol di bagian kiri bawah:

• [Simpan]: Untuk menyimpan transaksi sebagai draf.

• [Konfirmasi]: Untuk memfinalisasi dan mem-posting transaksi pembayaran ke dalam sistem.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

• Modul ini adalah tindak lanjut dari modul Pilihan Pembayaran Faktur.

• Transaksi yang di-Konfirmasi akan secara resmi melunasi hutang dagang yang berasal dari Faktur Pembelian.

• Setelah dikonfirmasi, dokumen ini akan muncul di Daftar Pengeluaran Buku Kas dan akan membuat jurnal akuntansi secara otomatis (misalnya, Debet pada akun Hutang Dagang, Kredit pada akun Bank).

Tips & Catatan Penting

• Modul ini adalah alat kerja harian bagi tim AP (Account Payable) dan Treasuri.

• Anda dapat mengalokasikan satu pembayaran bank untuk melunasi beberapa faktur sekaligus dengan menambahkan beberapa baris di tabel detail.

• Pastikan untuk selalu memilih Rekening Buku Kas yang benar untuk memudahkan proses rekonsiliasi dengan rekening koran bank.