# Penerimaan Kas

### **Panduan Modul: Penerimaan Kas (Cash Receipt)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Keuangan` > `Pemasukan Buku Kas` > `Penerimaan Kas`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Penerimaan Kas** (*Cash Receipt*) adalah modul transaksional yang secara spesifik digunakan untuk mencatat semua penerimaan uang dalam bentuk **tunai/kas fisik**. Fungsi utamanya adalah untuk mengaplikasikan pembayaran tunai yang diterima dari pelanggan terhadap satu atau lebih faktur penjualan yang beredar, sehingga melunasi piutang.

### **1. Tampilan Utama (Form Entri Penerimaan Kas)**

#### Halaman utama modul ini adalah form untuk menginput detail penerimaan dana tunai. Prosesnya dimulai dengan membuat dokumen baru yang kemudian akan ditampilkan di modul **Daftar Pemasukan Buku Kas**.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/72Himage.png)

### **2. Langkah-langkah Mencatat Penerimaan Kas**

#### **Langkah 1: Mengisi Informasi Header**

#### Pada bagian atas form, isi detail utama penerimaan kas:

- #### **Tipe:** Pilih jenis pemasukan, dalam hal ini **`Penerimaan Kas`**.
- #### **Tanggal:** Masukkan tanggal saat uang tunai diterima (contoh: 22 September 2025).
- #### **Penerimaan Kas:** Masukkan jumlah total uang tunai yang diterima.
- #### **Rekening Buku Kas:** **Penting!** Pilih akun kas perusahaan yang menerima dana dari *dropdown* (contoh: KAS BESAR).
- #### **Catatan / Memo:** Berikan keterangan atau catatan yang relevan.

#### **Langkah 2: Mengalokasikan Pembayaran ke Faktur**

#### Pada tabel detail di bagian bawah, Anda akan merinci faktur mana saja yang dilunasi oleh pembayaran tunai ini:

1. #### Klik ikon `[+]` untuk menambah baris baru.
2. #### Pada kolom **`No. Dokumen`**, cari dan pilih satu atau lebih nomor faktur penjualan (*sales invoice*) yang dilunasi oleh pembayaran ini.
3. #### Setelah dipilih, sistem akan mengisi detail seperti `Diterima dari` (nama pelanggan) dan `Nilai` (jumlah tagihan faktur) secara otomatis.
4. #### Pastikan total `Nilai` pada tabel detail sama dengan jumlah `Penerimaan Kas` di header.

#### **Langkah 3: Verifikasi dan Konfirmasi**

#### Setelah semua data terisi dan alokasi sudah benar, gunakan tombol di bagian kiri bawah:

- #### **Simpan:** Untuk menyimpan transaksi sebagai draf.
- #### **Konfirmasi:** Untuk memfinalisasi dan mem-posting transaksi ke dalam sistem.

#### **Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi**

- #### Transaksi yang dicatat di sini akan secara resmi melunasi piutang yang berasal dari **Faktur Penjualan**.
- #### Setelah di-**Konfirmasi**, dokumen ini akan muncul di **Daftar Pemasukan Buku Kas** dan akan membuat jurnal akuntansi secara otomatis (misalnya, Debet pada akun Kas, Kredit pada akun Piutang Dagang).

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Modul ini secara fungsional sangat mirip dengan modul **Penerimaan Bank**, namun khusus digunakan untuk transaksi **tunai**.
- #### Pastikan untuk memilih **`Rekening Buku Kas`** yang benar (misalnya, 'KAS KECIL' untuk operasional kecil vs 'KAS BESAR' untuk kasir utama) untuk menjaga keakuratan catatan kas fisik.