# Penerimaan Bank Direct Selling

### **Panduan Modul: Penerimaan Bank Direct Selling**

#### **Lokasi Modul**

#### `Direct Selling` > `Penerimaan Bank Direct Selling`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Penerimaan Bank Direct Selling** (*Direct Sales Receipt Bank*) berfungsi untuk mengkonsolidasikan beberapa bukti pembayaran individual yang diterima dari pelanggan *direct selling* ke dalam satu dokumen penerimaan bank. Modul ini adalah langkah penting untuk proses rekonsiliasi, yaitu mencocokkan total uang yang diterima di lapangan dengan total uang yang disetorkan ke rekening bank perusahaan.

### **1. Tampilan Utama (Daftar Penerimaan Bank)**

#### Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen Penerimaan Bank *Direct Selling* yang telah dibuat.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ETdimage.png)

#### **Penjelasan Tampilan & Filter**

#### Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua dokumen setoran.

- #### **Filter:** Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan `Receipt No` (Nomor Penerimaan) atau rentang tanggal (`Date From` / `Date To`).
- #### **Daftar Penerimaan:** Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen setoran yang sesuai filter, dengan kolom-kolom seperti `Receipt No`, `Receipt Date`, `Description`, dan `Total Amount`.

#### **Fungsi Tombol**

- #### **New Receipt :** Tombol utama untuk membuat dokumen Penerimaan Bank yang baru.

### **2. Langkah-langkah Mencatat Penerimaan Bank**

#### **Langkah 1: Membuat Dokumen Penerimaan Baru**

#### Dari Tampilan Utama, klik tombol **`New Receipt`** untuk membuka form **Add Direct Sales Receipt Bank**. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ByLimage.png)

#### **Langkah 2: Mengisi Informasi Header**

#### Pada form yang muncul, isi informasi umum setoran:

- #### **Receipt Date:** Masukkan tanggal saat uang disetorkan ke bank (contoh: 11 Agustus 2025). ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/FTximage.png)
- #### **Description:** Berikan keterangan yang jelas, misalnya "Setoran hasil penjualan kanvas area Surabaya 11 Agustus 2025". 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/St4image.png)

#### **Langkah 3: Memilih Pembayaran yang Akan Disetor**

1. #### Klik tautan `[+- Multiple Select]` untuk membuka jendela **List of Payment**. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/8FUimage.png)
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/mwbimage.png)
2. #### Pada jendela *pop-up* yang muncul, Anda akan melihat daftar pembayaran individual yang telah dicatat di modul **Entry Pembayaran Direct Selling** tetapi belum direkonsiliasi.
3. #### Pilih semua pembayaran yang disetorkan bersamaan dengan mencentang kotak di kolom paling kiri.
4. #### Klik tombol **Close** untuk kembali ke form utama.

#### **Langkah 4: Menyimpan Dokumen Penerimaan**

1. #### Pembayaran yang Anda pilih pada langkah sebelumnya kini akan muncul di tabel detail.
2. #### Verifikasi bahwa `Total Amount` sudah sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan.
3. #### Klik tombol **Save** untuk menyimpan dokumen Penerimaan Bank. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/5GPimage.png)

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Modul ini adalah langkah akhir dalam siklus kas penjualan langsung, yang menghubungkan pembayaran yang diterima di lapangan dengan setoran fisik ke bank.
- #### Pastikan untuk hanya memilih pembayaran yang benar-benar disetorkan bersamaan dalam satu dokumen penerimaan bank untuk memudahkan proses rekonsiliasi dengan rekening koran.
- #### Modul ini sangat penting bagi tim **Finance** dan **Accounting** untuk kontrol kas.