# Laporan Umur Permintaan Buku Kas

### **Panduan Modul Laporan: Umur Permintaan Buku Kas (CBR Aging)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Keuangan` > `Laporan` > `Laporan Umur Permintaan Buku Kas`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul laporan **Umur Permintaan Buku Kas** (*Cash Book Request Aging*) berfungsi untuk menghasilkan laporan umur (*aging report*) dari semua **Permintaan Buku Kas** yang masih beredar (belum diselesaikan). Laporan ini sangat penting untuk memantau kas bon atau *cash advance* yang diberikan kepada karyawan dan mengidentifikasi permintaan mana yang sudah melewati batas waktu pertanggungjawaban (SPJ).

### **1. Parameter Laporan (Filter)**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

#### Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- #### **Permintaan Untuk:**
    
    
    - #### Pilih **`Semua`** untuk menampilkan semua pemohon, atau **`Pilih`** untuk memilih pemohon tertentu.
- #### **Sampai dengan:**
    
    
    - #### Tentukan tanggal acuan ("per tanggal") untuk perhitungan umur permintaan kas.
- #### **Umur Hutang:**
    
    
    - #### Atur rentang waktu untuk setiap kolom penuaan (*aging bucket*) di laporan, misalnya, 1-30 hari, 31-60 hari, 61-90 hari, dan seterusnya.
- #### **Tipe:**
    
    
    - #### Pilih **`Ringkasan`** untuk melihat total per pemohon, atau **`Detil`** untuk melihat rincian per dokumen permintaan.

### **2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan**

#### **Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan**

#### Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama tanggal acuan dan rentang umur.

#### **Langkah 2: Menghasilkan Laporan**

#### Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

- #### **\[Menampilkan Laporan\]:** Untuk melihat pratinjau laporan umur permintaan kas langsung di layar Anda.
- #### **\[Ekspor ke MS Excel\]:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

### **3. Membaca Laporan (Isi Laporan)**

#### Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar permintaan kas yang beredar, diklasifikasikan berdasarkan umurnya sejak tanggal permintaan.

#### Laporan ini menampilkan:

- #### **Nama Pemohon** (*Nama Pelanggan* pada contoh)
- #### **Jumlah** total permintaan yang beredar (*Jumlah Faktur* pada contoh)
- #### Rincian jumlah tersebut yang dipecah ke dalam kolom-kolom umur, seperti **`1 - 30`**, **`31 - 60`**, **`61 - 90`**, dan **`>90`** (lebih dari 90 hari).

#### **Tips & Catatan Penting**

- #### Gunakan laporan ini untuk menindaklanjuti karyawan yang belum menyerahkan pertanggungjawaban (SPJ) atas kas bon atau *cash advance* yang mereka terima.
- #### Laporan ini merupakan alat kontrol internal yang sangat penting bagi **Manajemen Keuangan** untuk mengelola kas yang beredar di luar kasir/bank.
- #### Data laporan ini berasal dari modul **Permintaan Buku Kas** yang statusnya belum ditutup oleh modul **Deklarasi Permintaan Buku Kas**.