# Laporan Pembayaran Penyalur

### **Panduan Modul Laporan: Laporan Pembayaran Penyalur (Vendor Payment Report)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Buku Hutang` > `Laporan` > `Laporan Pembayaran Penyalur`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul laporan **Laporan Pembayaran Penyalur** (*Vendor Payment Report*) berfungsi untuk menghasilkan daftar dari semua pembayaran yang telah dilakukan kepada pemasok/penyalur (*vendor*) dalam periode waktu tertentu. Laporan ini sangat penting untuk melacak arus kas keluar dan untuk keperluan rekonsiliasi pembayaran.

### **1. Parameter Laporan (Filter)**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi beberapa parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/HSIimage.png)

#### Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

1. #### **Vendors:**
    
    
    - #### Saring laporan berdasarkan semua vendor (**`All`**) atau vendor tertentu (**`Selected`**).
2. #### **Date:**
    
    
    - #### Tentukan rentang tanggal pembayaran **`Start Date`** (Dari) dan **`To Date`** (Hingga) yang akan ditampilkan (contoh: 1 Januari 2024 hingga 31 Agustus 2025).
3. #### **Currency:**
    
    
    - #### Pilih bagaimana nilai mata uang akan ditampilkan, apakah dalam **`Respective Currency`** (mata uang asli) atau **`Base Currency`** (mata uang dasar).

### **2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan**

#### **Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan**

#### Tentukan cakupan **`Vendors`** dan rentang **`Date`**<span class="animating"> pembayaran.</span>

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/XzUimage.png)

#### **Langkah 2: Menghasilkan Laporan**

#### Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

- #### **Display Report :** Untuk melihat pratinjau laporan pembayaran langsung di layar Anda. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/9pmimage.png)
- #### **Export To MS Excel :** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ki5image.png)

### **3. Contoh Tampilan Laporan**

#### Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan seperti berikut, yang merinci setiap pembayaran kepada vendor.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/nEBimage.png)

- #### **Penjelasan Laporan:** Laporan ini akan menampilkan daftar semua pembayaran yang dilakukan kepada vendor dalam periode yang dipilih.
- #### **Konten:** Meskipun contoh kosong, laporan ini akan berisi detail seperti `Nama Vendor`, `Tanggal Pembayaran`, `Nomor Pembayaran`, `Jumlah Pembayaran`, dan referensi `Nomor Faktur` yang dilunasi.

### **Tips &amp; Catatan Penting**

- #### Gunakan laporan ini untuk merekapitulasi total pengeluaran kas untuk pembayaran hutang dalam satu periode.
- #### Laporan ini merupakan rekapitulasi dari data yang dibuat di modul
    
    #### **<span class="citation-1">Vendor Payment</span>**.
- #### Ini adalah laporan penting bagi tim **Finance** dan **Accounting (AP - Account Payable)** untuk proses rekonsiliasi pengeluaran kas dengan rekening koran bank.