Laporan Pembayaran Oleh Pelanggan

Panduan Modul Laporan: Laporan Pembayaran Oleh Pelanggan (Customer Payment Report)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Laporan > Laporan Pembayaran Oleh Pelanggan

Tujuan Modul

Modul laporan Laporan Pembayaran Oleh Pelanggan (Customer Payment Report) berfungsi untuk menghasilkan daftar dari semua pembayaran yang diterima dari pelanggan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini sangat penting untuk memantau arus kas masuk dan untuk keperluan rekonsiliasi penerimaan kas harian, mingguan, atau bulanan.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi beberapa parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

1. Customers:

   • Pilih All untuk menampilkan pembayaran dari semua pelanggan.

   • Pilih Selected untuk menampilkan pembayaran dari satu pelanggan spesifik.

2. Invoice Date:

   • Tentukan rentang tanggal Start Date (Dari) dan To Date (Hingga) untuk mendefinisikan periode pembayaran yang ingin dilaporkan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

3. Currency:

   • Pilih bagaimana nilai mata uang akan ditampilkan, apakah dalam Respective Currency (mata uang asli transaksi) atau Base Currency (mata uang dasar perusahaan).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama tentukan rentang tanggal pembayaran.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan pembayaran langsung di layar Anda.

• Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini untuk merekapitulasi total penerimaan kas dari pelanggan dalam satu hari, minggu, atau bulan.

• Laporan ini sangat membantu tim Finance dan Buku Piutang (AR) dalam proses rekonsiliasi penerimaan kas dengan rekening koran bank.

• Untuk melihat riwayat pembayaran dari satu pelanggan saja, gunakan opsi Selected pada filter Customers.