Laporan Nota Debit Kredit

Panduan Modul Laporan: Laporan Nota Debit Kredit (AP)

Lokasi Modul

Buku Hutang > Laporan > Laporan Nota Debit Kredit

Tujuan Modul

Modul laporan Laporan Nota Debit Kredit (Debit Credit Analysis) berfungsi untuk menghasilkan daftar terperinci dari semua Nota Debit dan Nota Kredit yang telah dicatat untuk pemasok (vendor). Laporan ini digunakan untuk melacak dan menganalisis semua transaksi penyesuaian (pengurangan atau penambahan) yang terjadi pada hutang dagang.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

1. Document Type:

   • Filter utama untuk memilih jenis dokumen yang ingin Anda lihat. Anda dapat memilih Debit Notes (untuk mengurangi hutang, misal karena retur pembelian) atau Credit Notes (untuk menambah hutang, misal karena biaya tambahan).

2. Customers / Vendor:

   • Saring laporan berdasarkan semua vendor (Type All), Category (Kategori), atau Selected (Vendor Tertentu).

3. Date:

   • Tentukan rentang tanggal Start Date (Dari) dan To Date (Hingga) untuk mendefinisikan periode laporan.

4. Status Pengesahan / Status Pembayaran:

   • Gunakan dropdown ini untuk menyaring dokumen berdasarkan status persetujuan atau status pembayarannya.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama tentukan Document Type dan rentang Date. 

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report : Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

  

• Export To MS Excel : Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Contoh Tampilan Laporan

Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan detail seperti berikut, yang merinci setiap dokumen Nota Debit atau Kredit.

• Penjelasan Laporan: Laporan ini akan menampilkan daftar rinci dari setiap dokumen Nota Debit atau Kredit yang dipilih.

• Kolom-kolom Kunci:

  • Debit Notes Number: Nomor referensi dokumen.

  • Status dan Approval Status: Menunjukkan status terkini dari dokumen.

  • Total Amount: Nilai dari nota debit/kredit.

  • Account Name: Nama vendor terkait.

  • Tanggal Pembayaran: Menunjukkan tanggal saat nota ini digunakan untuk pembayaran.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini untuk merekapitulasi semua penyesuaian hutang dalam satu periode.

• Filter Status Pengesahan sangat berguna untuk melacak Nota Debit atau Kredit mana yang masih menunggu persetujuan dari manajer.

• Ini adalah laporan penting bagi tim Accounting (AP - Account Payable) untuk memastikan semua penyesuaian hutang tercatat dan telah melalui alur persetujuan yang benar.