Laporan Link Akun

Panduan Modul Laporan: Laporan Link Akun (Linked Account Report)

Lokasi Modul

Penjualan > Laporan > Laporan Faktur Penjualan > Laporan Link Akun

Tujuan Modul

Modul laporan Laporan Link Akun (Linked Account Report) berfungsi untuk menampilkan pemetaan atau "keterkaitan" antara setiap pelanggan dengan akun-akun spesifik di Buku Besar (General Ledger). Laporan ini adalah alat verifikasi yang sangat penting bagi tim akuntansi untuk memastikan bahwa setiap pelanggan telah terhubung dengan akun GL yang benar untuk berbagai jenis transaksi, seperti Piutang, Uang Muka, dan Deposit.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form sederhana yang berisi beberapa parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Item Category:

  • Gunakan dropdown ini untuk memfilter pelanggan berdasarkan kategori produk yang mereka beli.

• Customer:

  • Saring laporan berdasarkan semua pelanggan (All) atau pelanggan tertentu (Selected).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih parameter yang Anda butuhkan untuk memfokuskan laporan.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report : Untuk melihat pratinjau laporan link akun langsung di layar Anda.

• Export To MS Excel : Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Contoh Tampilan Laporan

Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan detail dalam format matriks seperti berikut:

• Penjelasan Laporan: Laporan ini menampilkan matriks keterkaitan akun untuk setiap pelanggan.

• Baris: Setiap baris mewakili satu pelanggan (Account Name).

• Kolom: Kolom-kolom utama seperti Account for AR Invoiced (Akun untuk Piutang Tertagih), Account for Customer Down Payment (Akun untuk Uang Muka Pelanggan), dan Account for Customer Deposit (Akun untuk Deposit Pelanggan) menunjukkan jenis transaksinya. Di bawah setiap kolom utama, terdapat rincian akun GL yang digunakan per mata uang.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

• Laporan ini adalah cerminan dari pengaturan yang dilakukan di modul Penjualan > Pelanggan > Kategori Pelanggan.

• Tim Accounting harus menggunakan laporan ini secara periodik untuk memverifikasi bahwa semua pelanggan telah terhubung ke akun GL yang benar demi memastikan integritas laporan keuangan.

Tips & Catatan Penting

• Jika Anda menemukan ada pelanggan yang "Link Akun"-nya salah atau kosong dalam laporan ini, segera perbaiki pengaturannya di modul Kategori Pelanggan atau master data pelanggan.

• Laporan ini adalah alat audit yang penting untuk memastikan proses penjurnalan otomatis berjalan dengan benar.