# Laporan Kas Harian

### **Panduan Modul Laporan: Laporan Kas Harian (Daily Cash Report)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Keuangan` > `Laporan` > `Laporan Kas Harian`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Laporan Kas Harian** berfungsi untuk menghasilkan laporan terperinci yang menyerupai buku kas atau buku bank harian. Laporan ini menyajikan daftar kronologis dari semua transaksi (pemasukan dan pengeluaran) untuk satu atau beberapa akun kas/bank yang dipilih dalam periode tertentu. Ini adalah alat fundamental untuk kontrol dan monitoring aktivitas kas harian.

### **1. Parameter Laporan (Filter)**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

#### Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- #### **1. Akun:**
    
    
    - #### Pilih **`Akun Terpilih`** untuk memilih satu atau beberapa akun kas/bank secara spesifik dari daftar, atau pilih **`Semua Akun`** untuk menghasilkan laporan gabungan.
- #### **2. Sampai dengan:**
    
    
    - #### Tentukan rentang tanggal laporan pada kolom **`Mulai Tanggal`** dan **`Hingga Tanggal`**.
- #### **4. Termasuk Saldo 0.00:**
    
    
    - #### Centang **`Ya`** jika Anda ingin tetap menampilkan akun yang tidak memiliki saldo atau transaksi pada periode yang dipilih.
- #### **5. Mata Uang:**
    
    
    - #### Atur preferensi mata uang untuk pelaporan.

### **2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan**

#### **Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan**

#### Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama pilih **`Akun`** yang akan dilaporkan dan tentukan rentang tanggalnya.

#### **Langkah 2: Menghasilkan Laporan**

#### Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

- #### **\[Menampilkan Laporan\]:** Untuk melihat pratinjau laporan kas harian langsung di layar Anda.
- #### **\[Ekspor ke MS Excel\]:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

### **3. Isi Laporan (Konseptual)**

#### Laporan yang dihasilkan akan berupa buku kas harian yang terperinci, kemungkinan besar menampilkan:

- #### **Saldo Awal** periode.
- #### Daftar transaksi secara kronologis, masing-masing dengan **Tanggal**, **Deskripsi**, **Nomor Dokumen**, **Debet** (pengeluaran), dan **Kredit** (pemasukan).
- #### **Saldo Akhir** periode.

#### **Tips & Catatan Penting**

- #### Laporan ini sangat mirip dengan **Laporan Transaksi Buku Kas**, namun dengan keunggulan utama yaitu fleksibilitas untuk memilih dan menggabungkan beberapa akun dalam satu laporan.
- #### Ini adalah laporan operasional yang fundamental bagi tim **Treasuri** dalam memantau aktivitas kas harian dan bagi **Akuntansi** dalam proses audit atau penelusuran transaksi.