# Laporan Harian Bank

### **Panduan Modul Laporan: Laporan Harian Bank (Daily Bank Report)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Keuangan` > `Laporan` > `Laporan Harian Bank`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Laporan Harian Bank** berfungsi untuk menghasilkan laporan transaksi harian yang terperinci, khusus untuk **akun-akun bank**. Laporan ini menyediakan daftar kronologis dari semua transaksi (pemasukan dan pengeluaran) untuk satu atau beberapa rekening bank yang dipilih, menjadikannya alat penting untuk monitoring dan rekonsiliasi.

### **1. Parameter Laporan (Filter)**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

#### Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- #### **1. Akun:**
    
    
    - #### Pilih **`Akun Terpilih`** untuk memilih satu atau beberapa rekening bank secara spesifik dari daftar, atau pilih **`Semua Akun`** untuk menghasilkan laporan gabungan dari semua rekening bank.
- #### **2. Sampai dengan:**
    
    
    - #### Tentukan rentang tanggal laporan pada kolom **`Mulai Tanggal`** dan **`Hingga Tanggal`**.
- #### **3. Mata Uang:**
    
    
    - #### Atur preferensi mata uang untuk pelaporan.

### **2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan**

#### **Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan**

#### Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama pilih **`Akun`** bank yang akan dilaporkan dan tentukan rentang tanggalnya.

#### **Langkah 2: Menghasilkan Laporan**

#### Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

- #### **\[Menampilkan Laporan\]:** Untuk melihat pratinjau laporan harian bank langsung di layar Anda.
- #### **\[Ekspor ke MS Excel\]:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Secara fungsional, laporan ini sangat mirip dengan **Laporan Kas Harian**. Perbedaan utamanya adalah laporan ini difokuskan **khusus untuk akun Bank**, sementara Laporan Kas Harian dapat mencakup akun Kas dan Bank.
- #### Laporan ini sangat berguna untuk tim **Treasuri** yang perlu memantau aktivitas di berbagai rekening bank secara bersamaan dalam satu tampilan.