Laporan CBR Analisis

Laporan Keuangan 

 Bagian ini mencakup berbagai jenis laporan yang dapat dihasilkan dari data keuangan untuk keperluan analisis, monitoring, dan pelaporan resmi. 

 Panduan Modul Laporan: Laporan CBR Analisis (Detail) 

 Lokasi Modul 

 Keuangan > Laporan > Laporan CBR Analisis 

 Tujuan Modul 

 Modul Laporan CBR Analisis berfungsi untuk menghasilkan laporan yang terperinci dari semua Permintaan Buku Kas ( Cash Book Request - CBR). Laporan ini adalah alat utama untuk melacak, merekapitulasi, dan menganalisis semua permintaan dana internal (misalnya, untuk kas kecil, klaim reimbursement , dll.) berdasarkan berbagai kriteria. 

 1. Parameter Laporan (Filter) 

 Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan. 

 

 Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter: 

 

 

 Tanggal: 

 

 

 Tentukan rentang tanggal Dari dan Sampai untuk mendefinisikan periode permintaan yang akan ditampilkan. 

 

 

 

 

 Pemohon: 

 

 

 Filter yang sangat fleksibel untuk memilih jenis pemohon, seperti Semua , Pegawai , Pemasok , atau per CostCenter . 

 

 

 

 

 Status pengesahan / Status Pembayaran: 

 

 

 Gunakan dropdown ini untuk menyaring permintaan berdasarkan status persetujuan atau status pembayarannya. 

 

 

 

 

 Diurutkan: 

 

 

 Pilih bagaimana data akan diurutkan di dalam laporan, apakah berdasarkan Tanggal Transaksi atau Pemohon . 

 

 

 

 

 2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan 

 Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan 

 Pilih semua parameter yang Anda butuhkan dari daftar yang komprehensif untuk memfokuskan laporan pada data yang ingin Anda analisis. 

 Langkah 2: Menghasilkan Laporan 

 Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah: 

 

 

 [DETAIL]: Untuk melihat pratinjau laporan analisis CBR langsung di layar Anda. 

 

 

 [DOWNLOAD REPORT XLS]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

 

 

 Tips & Catatan Penting 

 

 

 Gunakan laporan ini untuk menganalisis pengeluaran kas operasional per departemen dengan memfilter berdasarkan CostCenter . 

 

 

 Laporan ini merupakan rekapitulasi dari semua data yang dibuat di modul Permintaan Buku Kas . 

 

 

 Ini adalah alat audit yang penting bagi Manajemen Keuangan dan Internal Audit untuk memantau pengeluaran kas yang tidak berasal dari faktur pembelian.