Laporan CBR Analisis

Laporan Keuangan

Bagian ini mencakup berbagai jenis laporan yang dapat dihasilkan dari data keuangan untuk keperluan analisis, monitoring, dan pelaporan resmi.

Panduan Modul Laporan: Laporan CBR Analisis (Detail)

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Laporan CBR Analisis

Tujuan Modul

Modul Laporan CBR Analisis berfungsi untuk menghasilkan laporan yang terperinci dari semua Permintaan Buku Kas (Cash Book Request - CBR). Laporan ini adalah alat utama untuk melacak, merekapitulasi, dan menganalisis semua permintaan dana internal (misalnya, untuk kas kecil, klaim reimbursement, dll.) berdasarkan berbagai kriteria.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Tanggal:

  • Tentukan rentang tanggal Dari dan Sampai untuk mendefinisikan periode permintaan yang akan ditampilkan.

• Pemohon:

  • Filter yang sangat fleksibel untuk memilih jenis pemohon, seperti Semua, Pegawai, Pemasok, atau per CostCenter.

• Status pengesahan / Status Pembayaran:

  • Gunakan dropdown ini untuk menyaring permintaan berdasarkan status persetujuan atau status pembayarannya.

• Diurutkan:

  • Pilih bagaimana data akan diurutkan di dalam laporan, apakah berdasarkan Tanggal Transaksi atau Pemohon.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan dari daftar yang komprehensif untuk memfokuskan laporan pada data yang ingin Anda analisis.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [DETAIL]: Untuk melihat pratinjau laporan analisis CBR langsung di layar Anda.

• [DOWNLOAD REPORT XLS]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini untuk menganalisis pengeluaran kas operasional per departemen dengan memfilter berdasarkan CostCenter.

• Laporan ini merupakan rekapitulasi dari semua data yang dibuat di modul Permintaan Buku Kas.

• Ini adalah alat audit yang penting bagi Manajemen Keuangan dan Internal Audit untuk memantau pengeluaran kas yang tidak berasal dari faktur pembelian.