# Laporan Arus Kas

### **Panduan Modul Laporan: Laporan Arus Kas (Worksheet)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Keuangan` > `Laporan Keuangan` > `Laporan Arus Kas`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Laporan Arus Kas** ini berfungsi untuk menghasilkan laporan rincian saldo dari semua akun yang mempengaruhi arus kas pada tanggal tertentu. Berbeda dengan laporan arus kas formal, laporan ini lebih berfungsi sebagai **lembar kerja (*worksheet*)** atau data pendukung yang menampilkan posisi akhir dari setiap akun kas, bank, piutang, persediaan, dan akun terkait lainnya.

### **1. Parameter Laporan (Filter)**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah form sederhana untuk menentukan tanggal laporan.

- #### **Tanggal:**
    
    
    - #### Pilih satu tanggal spesifik yang akan menjadi tanggal acuan ("per tanggal") untuk semua saldo akun yang akan ditampilkan (contoh: 31 Oktober 2025).

### **2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan**

#### **Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan**

#### Pilih **`Tanggal`** laporan yang Anda inginkan.

#### **Langkah 2: Menghasilkan Laporan**

#### Setelah tanggal diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

- #### **\[Menampilkan Laporan\]:** Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda.
- #### **\[Ekspor ke MS Excel\]:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

### **3. Membaca Laporan (Isi Laporan)**

#### Laporan yang dihasilkan bukanlah Laporan Arus Kas formal (Operasi, Investasi, Pendanaan), melainkan sebuah daftar saldo akun terperinci.

#### Laporan ini menampilkan:

- #### Daftar semua akun yang relevan dengan arus kas, seperti **KAS BESAR, BANK BCA, PIUTANG USAHA, PERSEDIAAN,** dan **DEPOSIT VENDOR**.
- #### Saldo akhir dari setiap akun tersebut pada tanggal yang telah dipilih.

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Gunakan laporan ini sebagai data pendukung atau langkah awal untuk menyusun Laporan Arus Kas formal, terutama dengan metode tidak langsung.
- #### Laporan ini memberikan rincian saldo yang membentuk perubahan modal kerja yang diperlukan untuk analisis arus kas dari aktivitas operasi.
- #### Ini adalah laporan yang berguna bagi **Controller** atau **Manajer Akuntansi** saat melakukan proses penutupan buku.