# Kartu Penerimaan Akun

### **Panduan Modul Laporan: Kartu Penerimaan Akun (Account Receivable Card)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Buku Piutang` > `Laporan` > `Kartu Penerimaan Akun`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul laporan **Kartu Penerimaan Akun** (*Account Receivable Card*) berfungsi untuk menghasilkan "Kartu Piutang" atau laporan rincian transaksi untuk setiap pelanggan. Laporan ini sangat fleksibel dan dapat disesuaikan untuk berbagai keperluan, mulai dari pembuatan rekening koran (*statement of account*) hingga daftar kerja penagihan, berkat banyaknya pilihan filter yang tersedia.

### **1. Parameter Laporan**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/GiHimage.png)

#### Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter kunci:

- #### **Customer Name:**
    
    
    - #### Saring data berdasarkan pelanggan dengan berbagai cara: **`Category`** (Kategori), **`Leader`**, **`Salesman`**, atau **`Selected`** (untuk memilih satu pelanggan spesifik).
- #### **Report Date:**
    
    
    - #### Tentukan tanggal akhir atau tanggal "cut-off" untuk laporan. Sistem akan menarik data hingga tanggal ini (contoh: 2 Agustus 2025).
- #### **Show All:**
    
    
    - #### Filter berdasarkan status pembayaran faktur. Pilih **`only Half Paid/Not Paid`** untuk hanya menampilkan faktur yang belum lunas.
- #### **Detail Payment:**
    
    
    - #### Pilih **`Show All Detail Payment`** untuk menampilkan rincian setiap pembayaran, atau **`only Summary`** untuk menampilkan total pembayaran saja.
- #### **Sort By:**
    
    
    - #### Pilih kriteria untuk mengurutkan data pada laporan, misalnya berdasarkan **`Due Date`** (Tanggal Jatuh Tempo) untuk memprioritaskan penagihan.
- #### **Filter Lainnya:**
    
    
    - #### Tersedia banyak filter lain seperti `Invoice Date`, `Payment Date`, `Due Date`, `Currency`, dan `Material Category` untuk mempersempit hasil laporan lebih lanjut.

### **2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan**

#### **Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan**

#### Pilih semua kombinasi parameter yang Anda butuhkan untuk menghasilkan laporan yang spesifik. Misalnya, untuk membuat daftar tagihan, pilih `Customer Name` tertentu, `Show All` ke `only Half Paid/Not Paid`, dan `Sort By` ke `Due Date`.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/AbRimage.png)

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/qirimage.png)

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/yjlimage.png)

#### **Langkah 2: Menghasilkan Laporan**

#### Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari tiga tombol di bagian kiri bawah halaman:

- #### **Display Report:** Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/WXHimage.png)
- #### **Export To MS Excel XLS:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel (.xls). ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ALQimage.png)
- #### **Export To MS Excel CSV:** Untuk mengunduh data dalam format CSV. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/mjRimage.png)

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Laporan ini adalah versi yang lebih detail dan fleksibel dibandingkan laporan `Buku Piutang Mutasi`.
- #### Gunakan filter **`Show All`** dengan opsi **`only Half Paid/Not Paid`** untuk membuat daftar kerja penagihan harian atau mingguan bagi tim kolektor.
- #### Fitur **`Sort By` `Due Date`** sangat berguna untuk memprioritaskan penagihan berdasarkan faktur yang paling lama melewati jatuh tempo.
- #### Ini adalah laporan esensial untuk tim **Buku Piutang (AR)** dan *Credit Control*.