# Buku Hutang

### **Panduan Modul Laporan: Buku Hutang (Creditors Ledger)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Buku Hutang` > `Laporan` > `Buku Hutang`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul laporan **Buku Hutang** (*Creditors Ledger*) berfungsi untuk menghasilkan Buku Besar Pembantu Hutang. Laporan ini menyajikan daftar terperinci dari semua transaksi (seperti faktur pembelian, pembayaran, dan nota kredit/debit) untuk setiap pemasok (*vendor*) atau semua pemasok dalam periode waktu tertentu. Ini adalah laporan fundamental untuk mengelola dan merekonsiliasi akun hutang.

### **1. Parameter Laporan (Filter)**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan Buku Hutang yang akan dihasilkan.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/plJimage.png)

#### Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

1. #### **Vendors:**
    
    
    - #### Pilih **`All`** untuk menampilkan buku hutang dari semua pemasok.
    - #### Pilih **`Selected`** untuk menampilkan buku hutang dari satu pemasok spesifik.
2. #### **Invoice Date:**
    
    
    - #### Tentukan rentang tanggal **`Start Date`** (Dari) dan **`To Date`** (Hingga) untuk mendefinisikan periode laporan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).
3. #### **Status:**
    
    
    - #### Gunakan *dropdown* ini untuk menyaring transaksi berdasarkan statusnya.
4. #### **Currency:**
    
    
    - #### Pilih bagaimana nilai mata uang akan ditampilkan, apakah dalam **`Respective Currency`** (mata uang asli transaksi) atau **`Base Currency`** (mata uang dasar perusahaan).

### **2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan**

#### **Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan**

#### Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama tentukan rentang **`Invoice Date`** dan cakupan **`Vendors`** yang ingin Anda lihat. 

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/j4Limage.png)

#### **Langkah 2: Menghasilkan Laporan**

#### Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

- #### **Display Report :** Untuk melihat pratinjau laporan buku hutang langsung di layar Anda. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Hdvimage.png)
- #### **Export To MS Excel :** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/hbEimage.png)

### **3. Contoh Tampilan Laporan**

#### Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan seperti berikut, yang berfungsi sebagai rekening koran untuk vendor.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/tAfimage.png)

- #### **Penjelasan Laporan:** Laporan ini merinci semua aktivitas hutang untuk vendor yang dipilih dan terbagi menjadi dua bagian utama: daftar faktur dan daftar nota debit/kredit.
- #### **Kolom-kolom Kunci:**
    
    
    - #### **`Invoice Number`**: Daftar faktur pembelian dari vendor.
    - #### **`Invoice Amount`**: Nilai total dari setiap faktur.
    - #### **`Total Paid`**: Jumlah yang sudah dibayarkan untuk faktur tersebut.
    - #### **`Invoice Amount Due`**: Sisa hutang yang belum lunas per faktur.
    - #### **`Debit Credit Notes Number`**: Daftar nota debit atau kredit yang terkait dengan vendor.

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Laporan Buku Hutang adalah salah satu laporan terpenting dalam modul *Account Payable*.
- #### Gunakan laporan ini untuk melakukan rekonsiliasi saldo hutang dengan *statement of account* yang dikirimkan oleh vendor.
- #### Gunakan filter **`Selected` Vendor** untuk fokus pada satu vendor saat akan melakukan pembayaran atau jika ada sengketa tagihan.