Buku Hutang

Panduan Modul Laporan: Buku Hutang (Creditors Ledger)

Lokasi Modul

Buku Hutang > Laporan > Buku Hutang

Tujuan Modul

Modul laporan Buku Hutang (Creditors Ledger) berfungsi untuk menghasilkan Buku Besar Pembantu Hutang. Laporan ini menyajikan daftar terperinci dari semua transaksi (seperti faktur pembelian, pembayaran, dan nota kredit/debit) untuk setiap pemasok (vendor) atau semua pemasok dalam periode waktu tertentu. Ini adalah laporan fundamental untuk mengelola dan merekonsiliasi akun hutang.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan Buku Hutang yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

1. Vendors:

   • Pilih All untuk menampilkan buku hutang dari semua pemasok.

   • Pilih Selected untuk menampilkan buku hutang dari satu pemasok spesifik.

2. Invoice Date:

   • Tentukan rentang tanggal Start Date (Dari) dan To Date (Hingga) untuk mendefinisikan periode laporan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

3. Status:

   • Gunakan dropdown ini untuk menyaring transaksi berdasarkan statusnya.

4. Currency:

   • Pilih bagaimana nilai mata uang akan ditampilkan, apakah dalam Respective Currency (mata uang asli transaksi) atau Base Currency (mata uang dasar perusahaan).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama tentukan rentang Invoice Date dan cakupan Vendors yang ingin Anda lihat. 

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report : Untuk melihat pratinjau laporan buku hutang langsung di layar Anda.

• Export To MS Excel : Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Contoh Tampilan Laporan

Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan seperti berikut, yang berfungsi sebagai rekening koran untuk vendor.

• Penjelasan Laporan: Laporan ini merinci semua aktivitas hutang untuk vendor yang dipilih dan terbagi menjadi dua bagian utama: daftar faktur dan daftar nota debit/kredit.

• Kolom-kolom Kunci:

  • Invoice Number: Daftar faktur pembelian dari vendor.

  • Invoice Amount: Nilai total dari setiap faktur.

  • Total Paid: Jumlah yang sudah dibayarkan untuk faktur tersebut.

  • Invoice Amount Due: Sisa hutang yang belum lunas per faktur.

  • Debit Credit Notes Number: Daftar nota debit atau kredit yang terkait dengan vendor.

Tips & Catatan Penting

• Laporan Buku Hutang adalah salah satu laporan terpenting dalam modul Account Payable.

• Gunakan laporan ini untuk melakukan rekonsiliasi saldo hutang dengan statement of account yang dikirimkan oleh vendor.

• Gunakan filter Selected Vendor untuk fokus pada satu vendor saat akan melakukan pembayaran atau jika ada sengketa tagihan.