# Analisis Kas dan Bank

### **Panduan Modul Laporan: Analisis Kas dan Bank**

#### **Lokasi Modul**

#### `Analisis` > `Analisis Kas dan Bank`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Analisis Kas dan Bank** berfungsi untuk menghasilkan laporan analitis mengenai saldo kas dan bank perusahaan. Laporan ini memberikan ringkasan posisi likuiditas perusahaan pada tanggal tertentu, seringkali dikelompokkan berdasarkan jenis mata uang atau akun bank.

### **1. Parameter Laporan (Filter)**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

#### Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- #### **Akun Mata Uang**: Pilih jenis mata uang yang akan ditampilkan, apakah berdasarkan **`Mata Uang Transaksi`** atau **`Mata Uang Dasar`**.
- #### **Akun (Cash+Bank)**: Pilih **`All`** untuk menampilkan semua akun kas dan bank, atau **`Selected`** untuk memilih akun tertentu.
- #### **Periode keseimbangan**: Tentukan tanggal acuan ("per tanggal") untuk posisi saldo yang akan ditampilkan.

### **2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan**

#### **Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan**

#### Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama tanggal **`Sampai dengan`**.

#### **Langkah 2: Menghasilkan Laporan**

#### Setelah semua parameter diatur, klik tombol **`[Tampilkan Laporan]`** di bagian bawah.

### **3. Membaca Laporan (Isi Laporan)**

#### Laporan yang dihasilkan adalah ringkasan saldo untuk setiap akun kas dan bank.

- #### **Struktur Laporan:** Laporan ini menampilkan daftar semua akun kas dan bank (`Nama Akun`), dikelompokkan berdasarkan mata uangnya.
- #### **Kolom Kunci:** Kolom **`Saldo`** menampilkan saldo akhir untuk setiap akun pada tanggal yang dipilih.

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Laporan ini sangat mirip dengan **Laporan Posisi Saldo Kas di Bank** di modul Keuangan, namun mungkin disajikan dari perspektif analisis yang berbeda.
- #### Gunakan laporan ini untuk mendapatkan gambaran cepat mengenai total likuiditas perusahaan per mata uang.
- #### Ini adalah laporan ringkasan yang penting bagi **Manajemen Keuangan** dan **Treasuri**.