Modul Keuangan

• Pilihan Pembayaran Faktur
• Daftar Pemasukan Buku Kas
• Pembatalan Buku Kas
• Penerimaan Bank
• Pengeluaran Bank
• Penerimaan Kas
• Pengeluaran Kas
• Kotak Masuk Pemasukan Buku Kas
• Permintaan Buku Kas
• Deklarasi Permintaan Buku Kas
• Kotak Masuk Permintaan Buku Kas
• Pinjaman Perusahaan
• Daftar Bank
• Produk Perbankan
• Rekonsiliasi Bank
• Kotak Masuk Rekonsiliasi Bank
• Giro
• Penyesuaian Hutang Piutang
• Mengubah Titipan Menjadi Pendapatan
• Pengaturan Deposit
• Settlement
• Kotak Masuk Settlement
• Pengaturan Arus Kas
• Pengaturan Arus Kas Sub
• Jurnal Penerimaan
• Laporan CBR Analisis
• Laporan Transaksi Buku Kas
• Arus Kas
• Rekapitulasi Arus Kas
• Laporan Posisi Saldo Di Kas Bank
• Laporan Rekonsiliasi Bank
• Laporan Giro
• Proyeksi Kas
• Laporan Arus Kas
• Laporan Keuangan
• Laporan Kas Harian
• Laporan Harian Bank
• Rasio Keuangan
• Laporan Arus Kas
• Laporan Produk Bank
• Laporan Pinjaman Perusahaan
• Arsip Deposit Pelanggan
• Laporan Pilihan Pembayaran Faktur
• Laporan Umur Permintaan Buku Kas
• Laporan Arus Kas Piutang Hutang
• Laporan Deposit
• Laporan Deposit Mutasi

Pilihan Pembayaran Faktur

Panduan Modul: Pilihan Pembayaran Faktur (Invoice Payment Selection)

Lokasi Modul

Keuangan > Pilihan Pembayaran Faktur

Tujuan Modul

Modul Pilihan Pembayaran Faktur (Invoice Payment Selection) adalah langkah pertama dalam proses pembayaran kepada pemasok. Tujuannya adalah untuk meninjau dan memilih faktur-faktur pembelian yang sudah disetujui (approved) dan siap untuk diproses pembayarannya. Modul ini berfungsi sebagai "area persiapan" bagi tim Finance untuk mengumpulkan dan menandai faktur mana saja yang akan dimasukkan ke dalam siklus pembayaran berikutnya.

1. Tampilan Utama (Daftar Faktur Siap Bayar)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua faktur pembelian yang belum lunas dan telah disetujui.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat dan memilih faktur yang akan dibayar.

• Filter: Anda dapat mencari faktur spesifik berdasarkan Invoice Number atau rentang tanggal (Date From / To).

• Daftar Faktur: Tabel di bawahnya menampilkan semua faktur yang menunggu pembayaran, dengan kolom-kolom penting seperti Invoice Number, Invoice Date, Due Date (Tanggal Jatuh Tempo), Vendor Name, dan Payment Status (Status Pembayaran) yang menunjukkan "Not Paid".

Fungsi Tombol

• Change Status: Tombol aksi utama untuk mengubah status dari faktur yang dipilih, menandakan bahwa faktur tersebut siap untuk diproses di modul pembayaran.

2. Langkah-langkah Memilih Faktur untuk Dibayar

Langkah 1: Meninjau Faktur Jatuh Tempo

Gunakan filter dan perhatikan kolom Due Date untuk melihat faktur mana yang perlu segera dibayar berdasarkan tanggal jatuh temponya.

Langkah 2: Memilih Faktur

Pilih satu atau lebih faktur yang akan dimasukkan ke dalam siklus pembayaran berikutnya dengan mencentang kotak di kolom paling kiri pada baris yang sesuai.

Langkah 3: Mengubah Status

Setelah memilih semua faktur yang diinginkan, klik tombol Change Status di bagian kiri bawah halaman. Tindakan ini akan 'mengirim' faktur-faktur yang dipilih ke modul Pembayaran Pemasok, di mana proses pembayaran aktual (misalnya, pembuatan voucher) akan dilakukan.

Tips & Catatan Penting

• Modul ini hanya menampilkan faktur pembelian yang sudah melewati semua tahap persetujuan dan statusnya masih 'Not Paid'.

• Ini adalah langkah persiapan sebelum melakukan proses pembayaran yang sebenarnya di modul selanjutnya.

• Modul ini sangat penting bagi tim Finance (AP - Account Payable) untuk mengelola arus kas keluar dan memastikan pembayaran kepada vendor dilakukan tepat waktu.

Daftar Pemasukan Buku Kas

Panduan Modul: Daftar Pemasukan Buku Kas (Cash/Bank Inflow)

Lokasi Modul

Keuangan > Daftar Pemasukan Buku Kas

Tujuan Modul

Modul Daftar Pemasukan Buku Kas berfungsi sebagai pusat untuk mencatat, mengelola, dan memantau semua transaksi pemasukan kas dan bank perusahaan. Modul ini adalah buku register utama untuk semua arus kas masuk, baik yang berasal dari pembayaran pelanggan, pendapatan bunga, maupun sumber lainnya, sebelum akhirnya diposting ke Buku Besar.

1. Tampilan Utama (Register Pemasukan Kas/Bank)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua transaksi pemasukan kas dan bank yang telah dicatat di sistem.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua transaksi pemasukan.

• Filter: Anda dapat menyaring transaksi berdasarkan Jenis Buku Kas (misalnya, Penerimaan Bank), No Dokumen, rentang Tanggal, atau Filter Bank tertentu.

• Daftar Transaksi: Tabel di bawahnya menampilkan semua transaksi yang sesuai filter, dengan kolom-kolom penting seperti No. Dokumen, Pembayar, Tanggal, Akun (Rekening Bank), Penerimaan Bank (Jumlah), Status pengesahan, dan Sudah Berlaku.

Fungsi Tombol Utama

Bagian bawah halaman ini menyediakan berbagai tombol aksi untuk mengelola transaksi yang dipilih:

• Detail: Untuk melihat rincian lengkap dari sebuah transaksi.

• Catat Dokumen Ini: Tombol krusial untuk mem-posting transaksi ke Buku Besar. Tindakan ini akan mengubah status di kolom Sudah Berlaku dari X menjadi ✓ dan secara resmi mencatat transaksi di akuntansi.

• Cetak ke Voucher: Untuk mencetak bukti transaksi dalam format voucher.

• Lihat melalui Excel: Untuk mengekspor data yang ditampilkan ke dalam format file Excel.

2. Alur Kerja Umum

1. Pencatatan Transaksi: Transaksi pemasukan kas/bank dibuat, baik secara otomatis dari modul lain (misalnya, Penerimaan Pelanggan) atau diinput secara manual.

2. Muncul di Daftar: Transaksi tersebut akan muncul dalam daftar di modul ini, biasanya dengan status "Sudah Berlaku" masih bertanda 'X'.

3. Verifikasi & Posting: Pengguna (staf Keuangan/Treasuri) melakukan verifikasi data. Setelah yakin benar, pengguna memilih transaksi tersebut dan mengklik Catat Dokumen Ini untuk membukukannya secara resmi.

4. Finalisasi: Transaksi tersebut kini tercatat di Buku Besar dan mempengaruhi saldo akun terkait.

Tips & Catatan Penting

• Kolom Sudah Berlaku adalah indikator yang sangat penting. Tanda 'X' berarti transaksi tersebut masih bersifat sementara (belum di-posting) dan belum mempengaruhi saldo akun di laporan keuangan.

• Modul ini adalah alat monitoring harian yang vital bagi tim Treasuri dan Finance untuk memantau arus kas masuk perusahaan.

• Pastikan semua transaksi yang relevan telah di-posting (Catat Dokumen Ini) pada akhir periode (misalnya, akhir hari atau akhir bulan) untuk memastikan laporan keuangan yang akurat.

Pembatalan Buku Kas

Panduan Modul: Pembatalan Buku Kas (Void Cash Book)

Lokasi Modul

Keuangan > Pembatalan Buku Kas

Tujuan Modul

Modul Pembatalan Buku Kas (Void Cash Book) adalah alat administratif yang berfungsi untuk membatalkan (void) transaksi kas atau bank (baik pemasukan maupun pengeluaran) yang telah salah dicatat. Proses "void" berbeda dengan "delete"; "void" akan menyimpan catatan transaksi tersebut di sistem namun memberinya status "batal" dan secara otomatis membuat jurnal pembalik untuk menetralkan dampak akuntansinya.

1. Tampilan Utama (Daftar Transaksi Kas/Bank)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar transaksi kas dan bank yang aktif dan dapat dibatalkan.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk mencari dan memilih transaksi yang akan dibatalkan.

• Filter: Anda dapat mencari transaksi spesifik berdasarkan No. Dokumen, Jenis Buku Kas (misalnya, Penerimaan Bank), atau rentang Mulai Tanggal dan Hingga Tanggal.

• Daftar Transaksi: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua transaksi yang sesuai filter, dengan kolom-kolom seperti No. Dokumen, Pembayar (untuk pemasukan) atau Penerima, Tanggal, Nama Akun (rekening bank), dan jumlahnya.

Fungsi Tombol

• Batalkan: Tombol aksi utama untuk menjalankan proses pembatalan pada transaksi yang telah dipilih.

2. Langkah-langkah Membatalkan Transaksi Buku Kas

Langkah 1: Mencari Transaksi

Gunakan filter yang tersedia untuk mencari dan menemukan transaksi kas/bank yang ingin Anda batalkan.

Langkah 2: Memilih Transaksi

Pilih satu atau lebih transaksi yang akan dibatalkan dengan mencentang kotak di kolom paling kiri pada baris yang sesuai.

Langkah 3: Menjalankan Proses Pembatalan

Klik tombol Batalkan di bagian kiri bawah halaman. Sistem kemungkinan akan meminta konfirmasi dari Anda sebelum melanjutkan proses pembatalan. Setelah dikonfirmasi, status transaksi akan berubah menjadi "batal".

Tips & Catatan Penting

• Proses 'Batalkan' tidak menghapus data transaksi, melainkan hanya menonaktifkannya. Ini adalah praktik akuntansi yang benar untuk menjaga jejak audit (audit trail).

• Setelah sebuah transaksi dibatalkan, sistem akan secara otomatis membuat jurnal pembalik untuk menetralkan dampak akuntansi dari transaksi asli.

• Pastikan Anda memiliki otorisasi yang cukup sebelum membatalkan sebuah transaksi, karena tindakan ini akan mempengaruhi catatan kas/bank dan akun-akun terkait secara langsung.

• Modul ini umumnya digunakan oleh tim Finance/Treasury dengan pengawasan.

Penerimaan Bank

Panduan Modul: Penerimaan Bank (Bank Receipt)

Lokasi Modul

Keuangan > Pemasukan Buku Kas > Penerimaan Bank

Tujuan Modul

Modul Penerimaan Bank (Bank Receipt) adalah modul transaksional utama untuk mencatat semua penerimaan uang yang masuk ke rekening bank perusahaan. Fungsi utamanya adalah untuk mengaplikasikan pembayaran yang diterima dari pelanggan terhadap satu atau lebih faktur penjualan yang beredar, sehingga melunasi piutang. Modul ini juga dapat digunakan untuk mencatat pemasukan bank lainnya.

1. Tampilan Utama (Form Entri Penerimaan Bank)

Halaman utama modul ini adalah form untuk menginput detail penerimaan dana. Prosesnya dimulai dengan membuat dokumen baru yang kemudian akan ditampilkan di modul Daftar Pemasukan Buku Kas.

2. Langkah-langkah Mencatat Penerimaan Bank

Langkah 1: Mengisi Informasi Header

Pada bagian atas form, isi detail utama penerimaan dana:

• Tipe: Pilih jenis pemasukan, dalam hal ini Penerimaan Bank.

• Tanggal: Masukkan tanggal saat uang diterima di bank (contoh: 18 September 2025).

• Penerimaan Bank: Masukkan jumlah total uang yang diterima.

• Rekening Buku Kas: Penting! Pilih rekening bank perusahaan yang menerima dana dari dropdown (contoh: BANK BCA AC 31653).

• Catatan / Memo: Berikan keterangan atau catatan yang relevan.

Langkah 2: Mengalokasikan Pembayaran ke Faktur

Pada tabel detail di bagian bawah, Anda akan merinci faktur mana saja yang dilunasi oleh pembayaran ini:

1. Klik ikon [+] untuk menambah baris baru.

2. Pada kolom No. Dokumen, cari dan pilih satu atau lebih nomor faktur penjualan (sales invoice) yang dilunasi oleh pembayaran ini.

3. Setelah dipilih, sistem akan mengisi detail seperti Diterima dari (nama pelanggan) dan Nilai (jumlah tagihan faktur) secara otomatis.

4. Pastikan total Nilai pada tabel detail sama dengan jumlah Penerimaan Bank di header.

Langkah 3: Verifikasi dan Konfirmasi

Setelah semua data terisi dan alokasi sudah benar, gunakan tombol di bagian kiri bawah:

• Simpan: Untuk menyimpan transaksi sebagai draf.

• Konfirmasi: Untuk memfinalisasi dan mem-posting transaksi ke dalam sistem.

• Menghitung: Kemungkinan untuk mengkalkulasi ulang total.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

• Transaksi yang dicatat di sini akan secara resmi melunasi piutang yang berasal dari Faktur Penjualan.

• Setelah di-Konfirmasi, dokumen ini akan muncul di Daftar Pemasukan Buku Kas dan akan membuat jurnal akuntansi secara otomatis (misalnya, Debet pada akun Bank, Kredit pada akun Piutang Dagang).

Tips & Catatan Penting

• Modul ini adalah alat kerja harian bagi tim AR (Account Receivable) dan Treasuri.

• Anda dapat mengalokasikan satu penerimaan bank untuk melunasi beberapa faktur sekaligus dengan menambahkan beberapa baris di tabel detail.

• Pastikan untuk memilih Rekening Buku Kas yang benar agar proses rekonsiliasi dengan rekening koran bank menjadi lebih mudah.

Pengeluaran Bank

Panduan Modul: Pengeluaran Bank (Bank Disbursement)

Lokasi Modul

Keuangan > Pemasukan Buku Kas > Pengeluaran Bank

Tujuan Modul

Modul Pengeluaran Bank (Bank Disbursement/Payment) adalah modul transaksional utama untuk mencatat semua pengeluaran uang dari rekening bank perusahaan. Fungsi utamanya adalah untuk mengaplikasikan pembayaran kepada pemasok (vendor) terhadap satu atau lebih faktur pembelian yang beredar, sehingga melunasi hutang dagang. Modul ini juga dapat digunakan untuk mencatat pengeluaran bank lainnya.

1. Tampilan Utama (Form Entri Pengeluaran Bank)

Halaman utama modul ini adalah form untuk menginput detail pengeluaran dana. Prosesnya dimulai dengan membuat dokumen baru yang kemudian akan ditampilkan di modul Daftar Pengeluaran Buku Kas.

2. Langkah-langkah Mencatat Pengeluaran Bank

Langkah 1: Mengisi Informasi Header

Pada bagian atas form, isi detail utama pembayaran:

• Tipe: Pilih jenis pengeluaran, dalam hal ini Pengeluaran Bank.

• Tanggal: Masukkan tanggal saat pembayaran dilakukan (contoh: 18 September 2025).

• Bank Pembayaran: Masukkan jumlah total uang yang dibayarkan.

• Rekening Buku Kas: Penting! Pilih rekening bank perusahaan yang digunakan untuk membayar dari dropdown. Saldo rekening akan ditampilkan di sebelahnya.

• Catatan / Memo: Berikan keterangan atau catatan yang relevan.

Langkah 2: Mengalokasikan Pembayaran ke Faktur

Pada tabel detail di bagian bawah, Anda akan merinci faktur mana saja yang dilunasi oleh pembayaran ini:

1. Klik ikon [+] untuk menambah baris baru.

2. Pada kolom No. Dokumen, cari dan pilih satu atau lebih nomor faktur pembelian (purchase invoice) yang akan dilunasi. Faktur yang muncul di sini adalah faktur yang sebelumnya sudah Anda pilih di modul Pilihan Pembayaran Faktur.

3. Setelah dipilih, sistem akan mengisi detail seperti Pembayaran kepada (nama vendor) dan Nilai (jumlah tagihan faktur) secara otomatis.

4. Pastikan total Pembayaran pada tabel detail sama dengan jumlah Bank Pembayaran di header.

Langkah 3: Verifikasi dan Konfirmasi

Setelah semua data terisi dan alokasi sudah benar, gunakan tombol di bagian kiri bawah:

• [Simpan]: Untuk menyimpan transaksi sebagai draf.

• [Konfirmasi]: Untuk memfinalisasi dan mem-posting transaksi pembayaran ke dalam sistem.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

• Modul ini adalah tindak lanjut dari modul Pilihan Pembayaran Faktur.

• Transaksi yang di-Konfirmasi akan secara resmi melunasi hutang dagang yang berasal dari Faktur Pembelian.

• Setelah dikonfirmasi, dokumen ini akan muncul di Daftar Pengeluaran Buku Kas dan akan membuat jurnal akuntansi secara otomatis (misalnya, Debet pada akun Hutang Dagang, Kredit pada akun Bank).

Tips & Catatan Penting

• Modul ini adalah alat kerja harian bagi tim AP (Account Payable) dan Treasuri.

• Anda dapat mengalokasikan satu pembayaran bank untuk melunasi beberapa faktur sekaligus dengan menambahkan beberapa baris di tabel detail.

• Pastikan untuk selalu memilih Rekening Buku Kas yang benar untuk memudahkan proses rekonsiliasi dengan rekening koran bank.

Penerimaan Kas

Panduan Modul: Penerimaan Kas (Cash Receipt)

Lokasi Modul

Keuangan > Pemasukan Buku Kas > Penerimaan Kas

Tujuan Modul

Modul Penerimaan Kas (Cash Receipt) adalah modul transaksional yang secara spesifik digunakan untuk mencatat semua penerimaan uang dalam bentuk tunai/kas fisik. Fungsi utamanya adalah untuk mengaplikasikan pembayaran tunai yang diterima dari pelanggan terhadap satu atau lebih faktur penjualan yang beredar, sehingga melunasi piutang.

1. Tampilan Utama (Form Entri Penerimaan Kas)

Halaman utama modul ini adalah form untuk menginput detail penerimaan dana tunai. Prosesnya dimulai dengan membuat dokumen baru yang kemudian akan ditampilkan di modul Daftar Pemasukan Buku Kas.

2. Langkah-langkah Mencatat Penerimaan Kas

Langkah 1: Mengisi Informasi Header

Pada bagian atas form, isi detail utama penerimaan kas:

• Tipe: Pilih jenis pemasukan, dalam hal ini Penerimaan Kas.

• Tanggal: Masukkan tanggal saat uang tunai diterima (contoh: 22 September 2025).

• Penerimaan Kas: Masukkan jumlah total uang tunai yang diterima.

• Rekening Buku Kas: Penting! Pilih akun kas perusahaan yang menerima dana dari dropdown (contoh: KAS BESAR).

• Catatan / Memo: Berikan keterangan atau catatan yang relevan.

Langkah 2: Mengalokasikan Pembayaran ke Faktur

Pada tabel detail di bagian bawah, Anda akan merinci faktur mana saja yang dilunasi oleh pembayaran tunai ini:

1. Klik ikon [+] untuk menambah baris baru.

2. Pada kolom No. Dokumen, cari dan pilih satu atau lebih nomor faktur penjualan (sales invoice) yang dilunasi oleh pembayaran ini.

3. Setelah dipilih, sistem akan mengisi detail seperti Diterima dari (nama pelanggan) dan Nilai (jumlah tagihan faktur) secara otomatis.

4. Pastikan total Nilai pada tabel detail sama dengan jumlah Penerimaan Kas di header.

Langkah 3: Verifikasi dan Konfirmasi

Setelah semua data terisi dan alokasi sudah benar, gunakan tombol di bagian kiri bawah:

• Simpan: Untuk menyimpan transaksi sebagai draf.

• Konfirmasi: Untuk memfinalisasi dan mem-posting transaksi ke dalam sistem.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

• Transaksi yang dicatat di sini akan secara resmi melunasi piutang yang berasal dari Faktur Penjualan.

• Setelah di-Konfirmasi, dokumen ini akan muncul di Daftar Pemasukan Buku Kas dan akan membuat jurnal akuntansi secara otomatis (misalnya, Debet pada akun Kas, Kredit pada akun Piutang Dagang).

Tips & Catatan Penting

• Modul ini secara fungsional sangat mirip dengan modul Penerimaan Bank, namun khusus digunakan untuk transaksi tunai.

• Pastikan untuk memilih Rekening Buku Kas yang benar (misalnya, 'KAS KECIL' untuk operasional kecil vs 'KAS BESAR' untuk kasir utama) untuk menjaga keakuratan catatan kas fisik.

Pengeluaran Kas

Panduan Modul: Pengeluaran Kas (Cash Disbursement)

Lokasi Modul

Keuangan > Pemasukan Buku Kas > Pengeluaran Kas

Tujuan Modul

Modul Pengeluaran Kas (Cash Disbursement/Payment) adalah modul transaksional yang secara spesifik digunakan untuk mencatat semua pengeluaran uang dalam bentuk tunai/kas fisik. Fungsi utamanya adalah untuk membayar tagihan dari pemasok (vendor) secara tunai atau untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran kas langsung lainnya (misalnya, untuk kas kecil/petty cash).

1. Tampilan Utama (Form Entri Pengeluaran Kas)

Halaman utama modul ini adalah form untuk menginput detail pengeluaran dana tunai. Prosesnya dimulai dengan membuat dokumen baru yang kemudian akan ditampilkan di modul Daftar Pengeluaran Buku Kas.

2. Langkah-langkah Mencatat Pengeluaran Kas

Langkah 1: Mengisi Informasi Header

Pada bagian atas form, isi detail utama pembayaran kas:

• Tipe: Pilih jenis pengeluaran, dalam hal ini Pengeluaran Kas.

• Tanggal: Masukkan tanggal saat uang tunai dibayarkan (contoh: 23 September 2025).

• Pembayaran Kas: Masukkan jumlah total uang tunai yang dikeluarkan.

• Rekening Buku Kas: Penting! Pilih akun kas perusahaan yang digunakan untuk membayar dari dropdown (contoh: KAS BESAR).

• Catatan / Memo: Berikan keterangan atau catatan yang relevan.

Langkah 2: Mengalokasikan Pembayaran

Pada tabel detail di bagian bawah, Anda akan merinci tujuan pengeluaran kas ini:

1. Klik ikon [+] untuk menambah baris baru.

2. Untuk Membayar Faktur: Pada kolom No. Dokumen, cari dan pilih satu atau lebih nomor faktur pembelian (purchase invoice) yang dilunasi oleh pembayaran ini.

3. Untuk Biaya Langsung: Biarkan No. Dokumen kosong. Langsung pilih Akun biaya yang sesuai (misalnya, 'Biaya Perjalanan Dinas' atau 'Biaya ATK') dan alokasikan ke CostCenter yang relevan.

Langkah 3: Verifikasi dan Konfirmasi

Setelah semua data terisi dan alokasi sudah benar, gunakan tombol di bagian kiri bawah:

• Simpan: Untuk menyimpan transaksi sebagai draf.

• Konfirmasi: Untuk memfinalisasi dan mem-posting transaksi pengeluaran kas.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

• Transaksi ini dapat melunasi hutang dagang yang berasal dari Faktur Pembelian.

• Setelah di-Konfirmasi, dokumen ini akan muncul di Daftar Pengeluaran Buku Kas dan akan membuat jurnal akuntansi secara otomatis (misalnya, Debet pada akun Hutang Dagang/Biaya, Kredit pada akun Kas).

Tips & Catatan Penting

• Modul ini secara fungsional sangat mirip dengan modul Pengeluaran Bank, namun khusus digunakan untuk transaksi tunai.

• Ini adalah modul utama untuk mengelola pengeluaran dari Kas Kecil (Petty Cash).

• Pastikan untuk selalu memilih Rekening Buku Kas yang benar untuk menjaga keakuratan catatan kas fisik perusahaan.

Kotak Masuk Pemasukan Buku Kas

Panduan Modul: Kotak Masuk Pemasukan Buku Kas

Lokasi Modul

Keuangan > Pemasukan Buku Kas > Kotak Masuk Pemasukan Buku Kas

Tujuan Modul

Modul Kotak Masuk Pemasukan Buku Kas (Inbox Pemasukan Buku Kas) berfungsi sebagai pusat persetujuan (approval center) untuk semua transaksi pemasukan kas dan bank yang telah diinput. Modul ini digunakan oleh atasan atau manajer untuk melakukan peninjauan dan memberikan persetujuan sebelum transaksi pemasukan tersebut dapat diproses lebih lanjut ke tahap pembukuan.

1. Tampilan Utama (Daftar Pemasukan)

Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen pemasukan kas/bank yang memerlukan tindakan dari Anda.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini memberikan ringkasan semua transaksi pemasukan yang sedang menunggu untuk disetujui.

• Filter: Anda dapat mencari transaksi spesifik berdasarkan Jenis Buku Kas, No. Dokumen, rentang Tanggal, atau Filter Bank.

• Daftar Permintaan: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua transaksi yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti Nomor Arsip, Pembayar, Tanggal, Akun, dan Penerimaan Bank.

2. Langkah-langkah Proses Persetujuan

Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju (approver).

Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk

Buka modul Kotak Masuk Pemasukan Buku Kas untuk melihat daftar transaksi yang memerlukan persetujuan.

Langkah 2: Meninjau Detail Pemasukan

Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detailnya. Di dalam tampilan detail, Anda dapat memeriksa semua informasi yang telah diinput, seperti jumlah, pembayar, dan alokasi ke faktur.

Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval)

Setelah Anda membuka dan meninjau detail transaksi pada Langkah 2, Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve", "Setujui", atau "Tolak") di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review.

3. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

1. Pengajuan: Seorang pengguna (misalnya, staf AR atau kasir) membuat dokumen di modul Penerimaan Bank atau Penerimaan Kas dan mengklik [Konfirmasi].

2. Masuk Antrean: Transaksi yang telah dikonfirmasi tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di modul Kotak Masuk Pemasukan Buku Kas ini.

3. Peninjauan & Persetujuan: Manajer atau penyetuju membuka modul ini, meninjau, dan memberikan persetujuan.

4. Siap Posting: Setelah disetujui, transaksi tersebut akan muncul di Daftar Pemasukan Buku Kas dan siap untuk di-posting ke Buku Besar menggunakan tombol [Catat Dokumen Ini].

Permintaan Buku Kas

Panduan Modul: Permintaan Buku Kas (Cash Book Request)

Lokasi Modul

Keuangan > Permintaan Buku Kas > Permintaan Buku Kas

Tujuan Modul

Modul Permintaan Buku Kas (Cash Book Request) berfungsi sebagai sarana formal bagi karyawan atau departemen untuk mengajukan permintaan dana (pengeluaran) atau melaporkan penerimaan dana yang tidak terkait langsung dengan faktur penjualan atau pembelian. Modul ini penting untuk mengelola transaksi kas operasional seperti klaim penggantian biaya (reimbursement), kas bon, atau permintaan dana untuk keperluan departemen.

1. Tampilan Utama (Daftar Permintaan Buku Kas)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen Permintaan Buku Kas yang telah dibuat.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua permintaan kas.

• Filter: Anda dapat mencari permintaan spesifik berdasarkan Nomor Dokumen atau rentang tanggal (Mulai Tanggal / Hingga Tanggal).

• Daftar Permintaan: Tabel di bawahnya menampilkan semua permintaan yang sesuai filter, dengan kolom-kolom seperti Nomor Dokumen, Deskripsi, Diminta Oleh, Status Pembayaran, dan Persetujuan.

Fungsi Tombol

• [Baru]: Tombol utama untuk membuat Permintaan Buku Kas yang baru.

• [Cetak]: Untuk mencetak detail permintaan yang dipilih.

• [Batalkan]: Untuk membatalkan permintaan yang sudah dibuat.

2. Langkah-langkah Membuat Permintaan Buku Kas

Langkah 1: Membuat Permintaan Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol [Baru] untuk membuka form pembuatan permintaan.

Langkah 2: Mengisi Informasi Header

Pada form yang muncul, isi informasi umum permintaan:

• Tipe: Pilih jenis permintaan: Pengeluaran (untuk meminta dana) atau Penerimaan (untuk melaporkan penerimaan dana).

• CostCenter: Alokasikan permintaan ini ke departemen atau pusat biaya yang benar (contoh: UMS.01.1 - ACCOUNTING).

• Deskripsi: Berikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan permintaan dana tersebut.

• Total Seluruh: Masukkan total nilai uang yang diminta atau dilaporkan.

Langkah 3: Merinci Transaksi

Pada tabel Detil Masukan di bagian bawah:

1. Klik ikon [+] untuk menambah baris rincian.

2. Pilih Akun biaya atau pendapatan yang sesuai di Buku Besar.

3. Masukkan Jumlah untuk rincian tersebut.

4. Penting: Unggah bukti pendukung (kwitansi, nota, dll.) pada kolom Data upload.

Langkah 4: Menyimpan dan Konfirmasi

Setelah semua data terisi, gunakan tombol di bagian kiri bawah:

• [Simpan]: Untuk menyimpan permintaan sebagai draf.

• [Konfirmasi]: Untuk memfinalisasi permintaan dan mengirimkannya ke alur persetujuan.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

• Permintaan yang sudah di-Konfirmasi akan masuk ke Kotak Masuk Permintaan Buku Kas untuk disetujui oleh atasan.

• Setelah disetujui, permintaan Pengeluaran akan menjadi dasar bagi tim Treasuri/Finance untuk melakukan pembayaran melalui modul Pengeluaran Kas atau Pengeluaran Bank.

Tips & Catatan Penting

• Modul ini adalah cara standar dan terdokumentasi untuk mengelola permintaan kas kecil (petty cash) atau penggantian biaya (reimbursement).

• Selalu lampirkan bukti pendukung yang valid melalui Data upload untuk mempercepat proses persetujuan.

Deklarasi Permintaan Buku Kas

Panduan Modul: Deklarasi Permintaan Buku Kas (Surat Pertanggungjawaban)

Lokasi Modul

Keuangan > Permintaan Buku Kas > Deklarasi Permintaan Buku Kas

Tujuan Modul

Modul Deklarasi Permintaan Buku Kas berfungsi untuk membuat dokumen pertanggungjawaban (SPJ) atas dana yang telah diterima dari modul Permintaan Buku Kas. Modul ini adalah langkah penutup dari siklus kas bon atau cash advance, di mana pengguna melaporkan penggunaan dana riil (aktual) dan membandingkannya dengan jumlah yang diminta di awal.

1. Tampilan Utama (Daftar Deklarasi)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen Deklarasi/SPJ yang telah dibuat.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua dokumen pertanggungjawaban.

• Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan Nomor Dokumen atau rentang tanggal (Mulai Tanggal / Hingga Tanggal).

• Daftar Deklarasi: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen SPJ yang sesuai filter, dengan kolom-kolom seperti Nomor Dokumen, Permintaan Buku Kas (nomor referensi permintaan awal), dan Status Pembayaran.

Fungsi Tombol

• [Baru]: Tombol utama untuk membuat dokumen Deklarasi/SPJ yang baru.

• [Batalkan]: Untuk membatalkan dokumen deklarasi yang sudah dibuat.

2. Langkah-langkah Membuat Deklarasi (SPJ)

Langkah 1: Membuat Deklarasi Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol [Baru] untuk membuka form Surat Pertanggungjawaban | Baru.

Langkah 2: Memilih Permintaan Awal

Pada form yang muncul, langkah pertama adalah menghubungkan SPJ ini dengan permintaan dana awalnya:

• Di bagian Permintaan Buku Kas (bagian atas), pilih Nomor Dokumen dari Permintaan Buku Kas awal yang dananya telah Anda gunakan. Sistem akan secara otomatis memuat detail permintaan tersebut.

Langkah 3: Mengisi Detail Pertanggungjawaban

1. Di bagian Surat Pertanggungjawaban (bagian bawah), isi Tanggal dan Deskripsi dari laporan pertanggungjawaban Anda.

2. Penting: Pada tabel detail, di kolom Jumlah yang Aktual, masukkan nilai pengeluaran riil berdasarkan bukti-bukti pendukung (kwitansi, nota, dll.).

Langkah 4: Menyimpan Deklarasi

Klik [Simpan] di bagian bawah. Sistem akan mencatat pertanggungjawaban Anda dan menghitung selisih (sisa dana) antara Jumlah yang Diminta dan Jumlah yang Aktual.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

• Modul ini adalah langkah akhir untuk menutup siklus permintaan kas bon atau cash advance yang diawali di modul Permintaan Buku Kas.

• Setelah deklarasi dibuat, jika ada sisa dana, karyawan harus mengembalikannya ke kasir. Jika pengeluaran lebih besar dari dana yang diterima (kurang bayar), proses reimbursement dapat dimulai.

Tips & Catatan Penting

• Modul ini sangat penting untuk kontrol internal dan memastikan semua pengeluaran dana operasional dapat dipertanggungjawabkan.

• Pastikan untuk selalu memilih Nomor Dokumen permintaan awal yang benar agar alur transaksi tercatat dengan akurat.

Kotak Masuk Permintaan Buku Kas

Panduan Modul: Kotak Masuk Permintaan Buku Kas

Lokasi Modul

Keuangan > Permintaan Buku Kas > Kotak Masuk Permintaan Buku Kas

Tujuan Modul

Modul Kotak Masuk Permintaan Buku Kas (Inbox Daftar Buku Kas) berfungsi sebagai pusat persetujuan (approval center) untuk semua dokumen Permintaan Buku Kas yang telah diajukan oleh karyawan. Modul ini digunakan oleh atasan atau manajer untuk melakukan peninjauan dan memberikan persetujuan sebelum permintaan dana tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh tim Keuangan.

1. Tampilan Utama (Daftar Permintaan)

Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua Permintaan Buku Kas yang memerlukan tindakan dari Anda.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini memberikan ringkasan semua permintaan kas yang sedang menunggu untuk disetujui.

• Filter: Anda dapat mencari permintaan spesifik berdasarkan Nomor Dokumen, rentang Tanggal, atau Tipe (Pengeluaran/Penerimaan).

• Daftar Permintaan: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua permintaan yang menunggu tindakan. Contoh pada gambar menunjukkan beberapa permintaan yang sudah disetujui (ikon centang hijau).

Penjelasan Kolom

• Nomor Dokumen: Nomor unik dari dokumen Permintaan Buku Kas.

• Diminta Oleh: Nama karyawan yang mengajukan permintaan.

• Jumlah: Nilai total dari permintaan.

• Deskripsi: Penjelasan singkat mengenai tujuan permintaan.

• Status / Persetujuan: Ikon yang menunjukkan status dokumen dan status proses persetujuan.

2. Langkah-langkah Proses Persetujuan

Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju (approver).

Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk

Buka modul Kotak Masuk Permintaan Buku Kas untuk melihat daftar permintaan yang memerlukan persetujuan.

Langkah 2: Meninjau Detail Permintaan

Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detailnya. Di dalam tampilan detail, Anda dapat memeriksa semua informasi yang telah diinput, seperti rincian akun biaya, jumlah, dan bukti pendukung yang diunggah.

Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval)

Setelah Anda membuka dan meninjau detail permintaan pada Langkah 2, Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve", "Setujui", atau "Tolak") di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review. Status persetujuan akan diperbarui di kolom Persetujuan.

3. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

1. Pengajuan: Seorang karyawan membuat dokumen di modul Permintaan Buku Kas dan mengklik [Konfirmasi].

2. Masuk Antrean: Permintaan yang telah dikonfirmasi tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di modul Kotak Masuk Permintaan Buku Kas ini.

3. Peninjauan & Persetujuan: Manajer atau penyetuju membuka modul ini, meninjau, dan memberikan persetujuan.

4. Proses Pembayaran: Setelah disetujui, permintaan tersebut menjadi perintah yang sah bagi tim Treasuri/Finance untuk melakukan pembayaran melalui modul Pengeluaran Kas atau Pengeluaran Bank.

Pinjaman Perusahaan

Panduan Modul: Penerimaan Pinjaman (Loan Receipt)

Lokasi Modul

Keuangan > Pinjaman Perusahaan

Tujuan Modul

Modul Penerimaan Pinjaman (Loan Receipt) berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan dana yang berasal dari pinjaman. Modul ini digunakan ketika perusahaan menerima dana pinjaman dari pihak eksternal (misalnya bank atau institusi keuangan lain) untuk dicatat sebagai kas masuk dan sekaligus sebagai penambahan kewajiban (hutang pinjaman).

1. Tampilan Utama (Daftar Penerimaan Pinjaman)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen Penerimaan Pinjaman yang telah dibuat.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua transaksi penerimaan pinjaman.

• Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan Dokumen Pinjaman atau rentang tanggal (Mulai Tanggal / Hingga Tanggal).

• Daftar Pinjaman: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua penerimaan pinjaman yang sesuai filter, dengan kolom-kolom seperti Dokumen Peminjaman, Dari (Pemberi Pinjaman), Tanggal Peminjaman, dan Jumlah.

Fungsi Tombol

• [Penerimaan Pinjaman]: Tombol utama untuk membuat catatan Penerimaan Pinjaman yang baru.

2. Langkah-langkah Mencatat Penerimaan Pinjaman

Langkah 1: Membuat Dokumen Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol Penerimaan Pinjama untuk membuka form entri baru.

Langkah 2: Mengisi Detail Pinjaman

Pada form yang muncul (tidak ditampilkan di gambar), Anda akan diminta untuk mengisi detail pinjaman, seperti:

• Pemberi Pinjaman: Pilih pihak yang memberikan pinjaman.

• Jumlah Pokok Pinjaman: Masukkan total dana pinjaman yang diterima.

• Tanggal Dana Diterima: Pilih tanggal saat dana masuk ke rekening perusahaan.

• Rekening Bank Tujuan: Pilih rekening bank perusahaan yang menerima dana.

• Syarat dan Ketentuan Pinjaman: Masukkan detail seperti suku bunga, tanggal jatuh tempo, dan skema angsuran.

Langkah 3: Menyimpan Dokumen

Simpan dokumen untuk mencatat penerimaan pinjaman. Setelah dikonfirmasi, tindakan ini akan secara otomatis:

• Menambah saldo kas/bank perusahaan.

• Mencatat hutang pinjaman (kewajiban/liabilitas) di neraca.

Tips & Catatan Penting

• Modul ini khusus digunakan untuk pinjaman yang diterima oleh perusahaan.

• Pencatatan yang akurat di sini sangat penting untuk pelaporan kewajiban (liabilitas) perusahaan yang benar di laporan keuangan.

• Dokumen yang dibuat di sini akan menjadi dasar untuk proses pembayaran angsuran di modul Pembayaran Pinjaman.

Daftar Bank

Panduan Modul: Daftar Bank

Lokasi Modul

Keuangan > Daftar Bank

Tujuan Modul

Modul Daftar Bank berfungsi sebagai pusat data induk (master data) untuk mendaftarkan dan mengelola semua rekening bank milik perusahaan. Pengaturan di modul ini sangat krusial karena setiap rekening bank yang didaftarkan akan dihubungkan ke akun spesifik di Buku Besar (Chart of Accounts), sehingga memastikan setiap transaksi bank tercatat di akun yang benar.

1. Tampilan Utama (Daftar Akun Bank)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua rekening bank perusahaan yang telah terdaftar di sistem.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua data rekening bank.

• Filter: Anda dapat mencari rekening bank spesifik menggunakan bilah pencarian berdasarkan Nama Bank.

• Daftar Bank: Tabel di bawahnya menampilkan ringkasan setiap rekening, dengan kolom-kolom seperti Nama Bank, Bank Cabang, Rekening Bank, dan Mata Uang.

Fungsi Tombol

• [Tambah]: Tombol utama untuk mendaftarkan rekening bank baru.

• [Hapus]: Untuk menghapus data rekening bank yang dipilih.

2. Langkah-langkah Menambah Akun Bank Baru

Langkah 1: Menambah Data Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol Tambah untuk membuka form Tambah Bank.

Langkah 2: Mengisi Detail Bank

Pada form yang muncul, isi semua detail operasional rekening bank yang relevan:

• Kode Bank, Nama Bank, Bank Cabang

• Rekening Bank (Nomor Rekening) dan Nama Akun (Nama Pemilik Rekening)

• Mata Uang dari rekening tersebut.

Langkah 3: Menghubungkan ke Akun Buku Besar (Penting!)

• Pada kolom Akun, klik ikon [...] untuk memilih akun kas/bank yang sesuai dari Bagan Perkiraan (Chart of Accounts).

• Langkah ini sangat penting karena akan menghubungkan rekening bank fisik ini dengan pencatatan akuntansinya di sistem.

Langkah 4: Menyimpan Data

Setelah semua data terisi dengan benar, klik tombol Simpan untuk menyimpan data rekening bank baru.

Tips & Catatan Penting

• Data bank yang Anda buat di sini akan menjadi pilihan di dropdown 'Rekening Buku Kas' pada semua modul transaksi kas/bank, seperti Penerimaan Bank dan Pengeluaran Bank.

• Pastikan untuk menghubungkan setiap rekening bank ke Akun Buku Besar yang benar. Kesalahan pada langkah ini akan menyebabkan kesalahan pencatatan di laporan keuangan.

• Modul ini adalah pengaturan master data fundamental yang harus dikelola oleh tim Treasuri atau Accounting.

Produk Perbankan

Panduan Modul Laporan: Produk Perbankan

Lokasi Modul

Keuangan > Produk Perbankan

Tujuan Modul

Modul Produk Perbankan (Banking Product) berfungsi sebagai pusat laporan dan penelusuran (inquiry tool) untuk memantau berbagai produk atau instrumen perbankan yang dimiliki perusahaan, seperti Garansi Bank (Bank Guarantee). Modul ini menyediakan daftar terpusat untuk melacak status, tanggal-tanggal penting, dan detail lain dari instrumen keuangan tersebut.

1. Tampilan Utama (Daftar Produk Perbankan)

Halaman utama modul ini adalah sebuah daftar yang menampilkan semua produk perbankan yang terdaftar di sistem.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat dan memantau semua produk perbankan yang ada.

• Filter:

  • Bank Product Type: Ini adalah filter utama untuk memilih jenis produk yang ingin Anda lihat. Pada contoh, yang dipilih adalah Bank Guarantee.

  • Mulai Tanggal / Hingga Tanggal: Gunakan filter ini untuk menyaring produk berdasarkan rentang tanggal tertentu.

Penjelasan Kolom

Tabel di bawahnya akan menampilkan semua produk yang sesuai filter, dengan kolom-kolom penting seperti:

• Nomor Produk Bank: Nomor referensi dari produk perbankan.

• Tanggal Produk Bank: Tanggal penerbitan.

• Tgl Jatuh Tempo: Tanggal jatuh tempo.

• Tanggal Kadaluarsa: Tanggal kadaluarsa instrumen.

• Bank: Bank yang menerbitkan produk.

• Aktif: Status keaktifan produk.

2. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

• Modul ini adalah modul laporan dan penelusuran (inquiry). Data tidak dibuat atau diubah di sini.

• Data untuk produk perbankan seperti Bank Guarantee kemungkinan diinput di modul transaksional lain yang lebih spesifik.

• Gunakan laporan ini untuk memantau produk-produk perbankan yang akan jatuh tempo atau kadaluarsa untuk memastikan perpanjangan atau penyelesaian dilakukan tepat waktu.

Tips & Catatan Penting

• Ini adalah alat monitoring yang penting bagi tim Treasuri dan Finance untuk mengelola instrumen-instrumen keuangan perusahaan.

• Perhatikan kolom Tanggal Kadaluarsa untuk memastikan perpanjangan dilakukan tepat waktu jika diperlukan, untuk menghindari risiko bisnis.

Rekonsiliasi Bank

Panduan Modul: Rekonsiliasi Bank (Bank Reconciliation)

Lokasi Modul

Keuangan > Rekonsiliasi Bank

Tujuan Modul

Modul Rekonsiliasi Bank berfungsi sebagai alat untuk mencocokkan dan menyelaraskan catatan transaksi kas/bank internal perusahaan (yang tercatat di Buku Besar) dengan catatan transaksi yang ada pada laporan rekening koran dari bank. Proses ini sangat penting untuk memastikan keakuratan saldo kas perusahaan, mengidentifikasi transaksi yang belum tercatat, dan mendeteksi adanya kesalahan atau selisih.

1. Tampilan Utama (Daftar Rekonsiliasi)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen Rekonsiliasi Bank yang telah dibuat.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat riwayat rekonsiliasi yang telah dilakukan.

• Filter: Anda dapat mencari dokumen rekonsiliasi spesifik berdasarkan Nomor Rekonsiliasi Bank atau rentang tanggal (Mulai Tanggal / Hingga Tanggal).

• Daftar Rekonsiliasi: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang sesuai filter, dengan kolom-kolom seperti Nomor Rekonsiliasi Bank, Nama Akun, dan Tanggal Pernyataan Bank.

Fungsi Tombol

• [Baru]: Tombol utama untuk memulai proses Rekonsiliasi Bank yang baru.

• [Batalkan]: Untuk membatalkan dokumen rekonsiliasi yang sudah dibuat.

2. Langkah-langkah Melakukan Rekonsiliasi Bank

Langkah 1: Memulai Rekonsiliasi Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol [Baru] untuk membuka form rekonsiliasi.

Langkah 2: Mengisi Informasi Awal

1. Akun: Pilih rekening bank yang akan direkonsiliasi dari dropdown.

2. Tanggal Pernyataan Bank: Masukkan tanggal akhir dari laporan rekening koran (misalnya, 23 September 2025).

3. Saldo Pernyataan Bank - COA: Masukkan saldo akhir sesuai yang tertera di rekening koran bank.

4. Sistem akan menampilkan Saldo Buku Besar (saldo menurut catatan internal) dan menghitung Penyimpangan Saldo (selisih).

Langkah 3: Mencocokkan Transaksi (Clearing)

1. Sistem akan menampilkan dua daftar transaksi: transaksi yang belum "clear" di catatan perusahaan dan transaksi yang belum "clear" di catatan bank.

2. Tugas Anda adalah mencentang semua transaksi yang cocok (muncul di kedua catatan) pada kolom "Tandai Transaksi yang Selesai". Proses ini disebut clearing.

Langkah 4: Menangani Perbedaan

• Transaksi di Bank, Belum di Buku: Untuk transaksi yang ada di rekening koran tapi belum ada di Buku Besar (misalnya, biaya administrasi bank, pendapatan bunga), Anda harus membuat jurnal penyesuaian.

• Transaksi di Buku, Belum di Bank: Transaksi yang ada di Buku Besar tapi belum muncul di rekening koran (misalnya, cek yang beredar atau setoran dalam perjalanan) akan tetap sebagai outstanding item hingga periode berikutnya.

Langkah 5: Menyimpan dan Konfirmasi

Lanjutkan proses pencocokan hingga Penyimpangan Saldo menjadi nol. Setelah itu, klik [Simpan] atau [Konfirmasi] untuk menyelesaikan dan menyimpan laporan rekonsiliasi.

Tips & Catatan Penting

• Rekonsiliasi bank adalah prosedur kontrol internal yang wajib dilakukan secara rutin (biasanya bulanan).

• Tujuan utama dari proses ini adalah memastikan Penyimpangan Saldo menjadi nol, yang menandakan bahwa semua selisih telah teridentifikasi dan dijelaskan.

• Modul ini adalah alat kerja utama bagi tim Accounting dan Treasuri.

Kotak Masuk Rekonsiliasi Bank

Panduan Modul: Kotak Masuk Rekonsiliasi Bank

Lokasi Modul

Keuangan > Rekonsiliasi Bank > Kotak Masuk Rekonsiliasi Bank

Tujuan Modul

Modul Kotak Masuk Rekonsiliasi Bank berfungsi sebagai pusat persetujuan (approval center) untuk semua laporan Rekonsiliasi Bank yang telah diselesaikan dan diajukan. Modul ini digunakan oleh atasan atau manajer (misalnya, Chief Accountant) untuk melakukan peninjauan akhir dan memberikan persetujuan sebelum sebuah rekonsiliasi dianggap final.

1. Tampilan Utama (Daftar Rekonsiliasi)

Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen Rekonsiliasi Bank yang memerlukan tindakan dari Anda.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini memberikan ringkasan semua rekonsiliasi yang sedang menunggu untuk disetujui.

• Filter: Anda dapat mencari rekonsiliasi spesifik berdasarkan Nomor Rekonsiliasi Bank atau rentang tanggal (Mulai Tanggal / Hingga Tanggal).

• Daftar Permintaan: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua rekonsiliasi yang menunggu tindakan. Saat ini tabel menunjukkan "...Tidak Ada Data...".

Penjelasan Kolom

• Nomor Rekonsiliasi Bank: Nomor unik dari dokumen rekonsiliasi.

• Nama Akun: Nama rekening bank yang direkonsiliasi.

• Tanggal Pernyataan Bank: Tanggal akhir dari periode rekonsiliasi.

• Status Dokumen / Persetujuan: Ikon yang menunjukkan status dokumen dan status proses persetujuan.

2. Langkah-langkah Proses Persetujuan

Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju (approver).

Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk

Buka modul Kotak Masuk Rekonsiliasi Bank untuk melihat daftar rekonsiliasi yang memerlukan persetujuan.

Langkah 2: Meninjau Detail Rekonsiliasi

Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detailnya. Di dalam tampilan detail, Anda dapat memeriksa semua informasi, termasuk saldo bank, saldo buku besar, item-item yang telah di-clear, dan item yang masih beredar (outstanding).

Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval)

Setelah Anda membuka dan meninjau detail rekonsiliasi pada Langkah 2, Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve", "Setujui", atau "Tolak") di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review.

3. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

1. Pengajuan: Seorang pengguna (misalnya, staf akuntansi) menyelesaikan proses di modul Rekonsiliasi Bank dan mengklik [Konfirmasi].

2. Masuk Antrean: Dokumen rekonsiliasi yang telah dikonfirmasi tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di modul Kotak Masuk Rekonsiliasi Bank ini.

3. Peninjauan & Persetujuan: Manajer atau penyetuju membuka modul ini, meninjau, dan memberikan persetujuan.

4. Finalisasi: Setelah disetujui, laporan rekonsiliasi bank untuk periode tersebut dianggap final dan menjadi catatan resmi perusahaan.

Giro

Panduan Modul: Giro

Lokasi Modul

Keuangan > Giro

Tujuan Modul

Modul Giro berfungsi sebagai pusat pemantauan dan pengelolaan untuk semua transaksi yang menggunakan instrumen pembayaran berupa Cek atau Bilyet Giro. Modul ini menyediakan daftar terpusat untuk melacak semua Cek/Giro yang beredar (baik yang diterima dari pelanggan maupun yang dikeluarkan untuk pemasok), tanggal jatuh temponya, dan statusnya (misalnya, beredar, sudah cair, atau ditolak).

1. Tampilan Utama (Daftar Giro)

Halaman utama modul ini adalah sebuah daftar yang menampilkan semua transaksi Cek/Giro yang tercatat di sistem.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk memantau semua Cek/Giro yang beredar.

• Filter: Anda dapat mencari Cek/Giro spesifik menggunakan bilah pencarian berdasarkan Nomor.

Penjelasan Kolom

Tabel di bawahnya akan menampilkan semua Cek/Giro yang sesuai filter, dengan kolom-kolom penting seperti:

• Nomor: Nomor Cek atau Giro.

• Pembayar: Pihak yang membayar (jika ini adalah Giro masuk).

• Tgl Cek: Tanggal penerbitan Cek/Giro.

• Tgl Jatuh Tempo: Tanggal Cek/Giro dapat dicairkan.

• Status Giro: Status terkini dari Cek/Giro (misalnya, Beredar, Cair, Ditolak).

• Jumlah: Nilai nominal dari Cek/Giro.

2. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

• Modul ini adalah modul pemantauan (monitoring). Transaksi Cek/Giro tidak dibuat di sini.

• Transaksi Giro (baik penerimaan maupun pengeluaran) dicatat di modul transaksional terkait, yaitu di Penerimaan Bank atau Pengeluaran Bank, dengan memilih metode pembayaran "Giro".

• Saat transaksi Giro dicatat di sana, sebuah entri akan otomatis muncul di modul ini untuk dilacak.

• Tim Treasuri akan menggunakan modul ini untuk memperbarui Status Giro setelah Cek/Giro tersebut berhasil dicairkan di bank atau jika ternyata ditolak saat proses kliring.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan modul ini setiap hari untuk memantau Giro yang akan jatuh tempo, baik yang akan Anda cairkan (penerimaan) maupun yang akan dicairkan oleh vendor (pembayaran).

• Memperbarui Status Giro dengan akurat sangat penting untuk menjaga keakuratan saldo kas/bank yang sebenarnya di dalam sistem.

• Modul ini adalah alat kontrol kas yang penting bagi tim Finance dan Treasuri.

Penyesuaian Hutang Piutang

Panduan Modul: Penyesuaian Hutang Piutang (AR/AP Adjustment)

Lokasi Modul

Keuangan > Penyesuaian Hutang Piutang

Tujuan Modul

Modul Penyesuaian Hutang Piutang (AR/AP Adjustment) adalah alat akuntansi khusus yang digunakan untuk melakukan proses "netting". Netting adalah proses saling hapus (offset) antara saldo piutang (Accounts Receivable) dengan saldo hutang (Accounts Payable) untuk satu entitas yang sama, yang berstatus sebagai pelanggan sekaligus pemasok.

1. Tampilan Utama (Daftar Penyesuaian)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen Penyesuaian Hutang Piutang yang telah dibuat.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat riwayat transaksi penyesuaian/netting yang telah dilakukan.

• Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan Nomor Dokumen atau rentang tanggal (Mulai Tanggal / Hingga Tanggal).

• Daftar Penyesuaian: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang sesuai filter, dengan kolom-kolom seperti Nomor Dokumen, Tanggal Dokumen, dan Status Dokumen.

Fungsi Tombol

• [Baru]: Tombol utama untuk membuat dokumen Penyesuaian Hutang Piutang yang baru.

• [Batalkan]: Untuk membatalkan dokumen penyesuaian yang sudah dibuat.

2. Langkah-langkah Melakukan Penyesuaian (Netting)

Langkah 1: Membuat Dokumen Penyesuaian Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol [Baru] untuk membuka form AR/AP Penyesuaian.

Langkah 2: Mengisi Informasi Header

1. Tipe: Pilih jenis penyesuaian, misalnya Netting.

2. Kategori: Pilih apakah Anda akan melakukan netting untuk satu Pelanggan / Pemasok spesifik atau satu Kelompok.

3. Pelanggan / Pemasok Kelompok: Pilih entitas yang akan di-netting.

4. Tanggal Transaksi: Masukkan tanggal efektif dari transaksi penyesuaian ini.

Langkah 3: Memilih Dokumen Piutang (AR)

Pada bagian AR, pilih satu atau lebih faktur penjualan dari pelanggan tersebut yang beredar dan ingin Anda gunakan untuk mengurangi hutang.

Langkah 4: Memilih Dokumen Hutang (AP)

Pada bagian AP, pilih satu atau lebih faktur pembelian dari pemasok tersebut yang beredar dan ingin Anda kurangi dengan piutang di atas.

Langkah 5: Menyimpan dan Konfirmasi

Setelah memilih semua dokumen yang relevan, sistem akan menghitung totalnya. Verifikasi jumlahnya, lalu klik tombol [Konfirmasi] untuk memproses penyesuaian. Tindakan ini akan membuat jurnal akuntansi yang mendebet Hutang Dagang (AP) dan mengkredit Piutang Dagang (AR).

Tips & Catatan Penting

• Modul ini adalah alat akuntansi tingkat lanjut dan harus digunakan dengan pemahaman yang benar. Selalu pastikan ada perjanjian netting yang sah dengan pihak pelanggan/pemasok.

• Setelah dikonfirmasi, transaksi ini akan secara efektif "melunasi" sebagian atau seluruh saldo piutang dan hutang yang dipilih.

• Ini adalah cara yang efisien untuk menyelesaikan transaksi dengan mitra bisnis yang memiliki hubungan dua arah (sebagai pembeli dan penjual).

Mengubah Titipan Menjadi Pendapatan

Panduan Modul: Mengubah Titipan Menjadi Pendapatan

Lokasi Modul

Keuangan > Mengubah Titipan Menjadi Pendapatan

Tujuan Modul

Modul Mengubah Titipan Menjadi Pendapatan adalah alat akuntansi khusus yang berfungsi untuk membuat jurnal penyesuaian guna mengakui "Titipan" atau "Uang Muka Pelanggan" (yang pada awalnya dicatat sebagai kewajiban/hutang) menjadi Pendapatan resmi perusahaan. Proses ini dilakukan ketika syarat untuk pengakuan pendapatan telah terpenuhi (misalnya, barang sudah dikirim atau jasa telah diberikan).

1. Tampilan Utama (Daftar Titipan)

Halaman utama modul ini adalah sebuah daftar interaktif yang menampilkan semua titipan/deposit dari pelanggan yang masih memiliki sisa saldo.

Penjelasan Tampilan & Kolom

Halaman ini adalah untuk memilih dan memproses titipan yang akan diakui sebagai pendapatan.

• Daftar Titipan: Tabel utama menampilkan semua titipan yang tersedia, dengan kolom-kolom penting seperti:

  • Nama Akun: Nama pelanggan yang memberikan titipan.

  • Deposit: Jumlah awal titipan yang diterima.

  • Pemakaian: Jumlah titipan yang sudah digunakan sebelumnya.

  • Sisa: Sisa saldo titipan yang masih tersedia.

  • Jumlah untuk di ubah: Kolom input utama di mana Anda memasukkan jumlah yang akan diakui sebagai pendapatan.

2. Langkah-langkah Mengakui Pendapatan

Langkah 1: Mencari dan Memilih Titipan

Cari baris titipan pelanggan yang akan diakui sebagai pendapatan pada daftar yang tersedia.

Langkah 2: Memasukkan Jumlah yang Akan Diakui

Pada baris yang sesuai, di kolom Jumlah untuk di ubah, masukkan nilai yang akan diakui sebagai pendapatan. Anda bisa memasukkan sebagian atau seluruh dari saldo Sisa.

Langkah 3: Memilih Akun Pendapatan

Di bagian bawah halaman, pada kolom Akun Pendapatan, pilih akun pendapatan yang sesuai dari Buku Besar untuk transaksi ini.

Langkah 4: Menentukan Tanggal & Memproses

1. Pilih Tanggal efektif untuk pengakuan pendapatan ini.

2. Klik tombol [Mengubah Menjadi Pendapatan] untuk memproses transaksi.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

• Dampak Akuntansi: Tindakan ini akan membuat jurnal akuntansi secara otomatis: Debet pada akun Hutang Titipan/Uang Muka Pelanggan dan Kredit pada Akun Pendapatan yang Anda pilih.

• Prinsip Akuntansi: Proses ini adalah inti dari prinsip akuntansi akrual untuk pengakuan pendapatan. Lakukan hanya ketika syarat pengakuan pendapatan (misalnya, jasa telah diberikan atau barang telah dikirim) sudah terpenuhi.

Tips & Catatan Penting

• Modul ini adalah alat kerja utama bagi tim Accounting.

• Proses ini akan mengurangi saldo kewajiban (hutang uang muka) dan menambah saldo pendapatan di Laporan Laba Rugi.

Pengaturan Deposit

Panduan Modul Laporan: Manajemen Deposit

Lokasi Modul

Keuangan > Pengaturan Deposit

Tujuan Modul

Modul Manajemen Deposit berfungsi sebagai pusat laporan dan penelusuran (inquiry tool) untuk memantau semua transaksi deposit. Ini mencakup baik deposit yang diterima dari pelanggan (uang muka penjualan) maupun deposit yang diberikan kepada pemasok (uang muka pembelian). Modul ini menyediakan daftar terpusat untuk melacak jumlah, pemakaian, dan sisa saldo dari semua deposit.

1. Tampilan Utama (Daftar Deposit)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua transaksi deposit yang tercatat di sistem.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat dan memantau semua transaksi deposit.

• Filter:

  • Pelanggan/Pemasok: Gunakan filter ini untuk mencari deposit dari atau kepada pihak tertentu.

  • Tipe Deposit: Filter kunci untuk memilih jenis deposit yang ingin dilihat, misalnya Penjualan (untuk deposit dari pelanggan) atau Pembelian (untuk deposit ke pemasok).

  • Mulai Tanggal / Hingga Tanggal: Gunakan filter ini untuk menyaring deposit berdasarkan rentang tanggal tertentu.

Penjelasan Kolom

Tabel di bawahnya akan menampilkan semua deposit yang sesuai filter, dengan kolom-kolom penting seperti:

• Pelanggan/Pemasok: Nama pihak yang terkait dengan deposit.

• Tanggal Deposit: Tanggal saat deposit dicatat.

• Jumlah: Nilai awal dari deposit.

• Pemakaian: Jumlah deposit yang sudah digunakan atau diaplikasikan ke faktur.

• Sisa: Sisa saldo deposit yang masih tersedia.

• COA: Akun Buku Besar (Chart of Account) yang terkait dengan deposit tersebut.

2. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

• Modul ini adalah modul laporan dan penelusuran (inquiry). Data deposit tidak dibuat atau diubah di sini.

• Data deposit dari pelanggan dicatat melalui modul Penerimaan Bank/Kas.

• Data deposit kepada pemasok dicatat melalui modul Pengeluaran Bank/Kas.

• Modul Manajemen Deposit ini mengkonsolidasikan semua data tersebut ke dalam satu tampilan terpusat untuk memudahkan pemantauan.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini untuk memantau saldo deposit yang belum terpakai dari semua pelanggan atau kepada semua vendor.

• Kolom Sisa adalah indikator penting dari kewajiban (untuk deposit pelanggan) atau aset (untuk deposit ke vendor) yang masih dimiliki perusahaan.

• Ini adalah laporan monitoring yang penting bagi tim Finance dan Accounting.

Settlement

Panduan Modul: Settlement (Penyelesaian Deposit)

Lokasi Modul

Keuangan > Settlement > Settlement

Tujuan Modul

Modul Settlement berfungsi untuk melakukan proses penyelesaian, yaitu mengaplikasikan atau menggunakan dana dari deposit/uang muka pelanggan (yang tercatat sebagai Jaminan) untuk melunasi faktur penjualan (Invoice) yang masih beredar. Ini adalah proses akuntansi formal untuk "memakai" uang muka guna membayar tagihan.

1. Tampilan Utama (Daftar Settlement)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen Settlement yang telah dibuat.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat riwayat transaksi settlement yang telah dilakukan.

• Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan Nomor Penyelesaian atau rentang tanggal (Mulai Tanggal / Hingga Tanggal).

• Daftar Settlement: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang sesuai filter, dengan kolom-kolom seperti Nomor Penyelesaian, Nama Akun, Tanggal Penyelesaian, dan Jumlah.

Fungsi Tombol

• [Baru]: Tombol utama untuk membuat dokumen Settlement yang baru.

• [Cetak]: Untuk mencetak detail settlement yang dipilih.

• [Batalkan]: Untuk membatalkan dokumen settlement yang sudah dibuat.

2. Langkah-langkah Melakukan Settlement

Langkah 1: Membuat Dokumen Settlement Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol [Baru] untuk membuka form Tambah Settlement.

Langkah 2: Memilih Pelanggan

Pada form yang muncul, pilih Pelanggan dari dropdown. Ini akan memfilter dokumen deposit dan faktur yang tersedia hanya untuk pelanggan tersebut.

Langkah 3: Memilih Deposit yang Akan Digunakan

Pada bagian Jaminan, klik [+ Tambah] lalu pilih dokumen deposit atau uang muka yang akan digunakan untuk membayar. Masukkan jumlah yang akan digunakan pada kolom Jumlah Digunakan.

Langkah 4: Memilih Faktur yang Akan Dibayar

Pada bagian Faktur, klik [+ Tambah] lalu pilih satu atau lebih faktur yang akan dibayar menggunakan deposit tersebut. Masukkan jumlah pembayaran pada kolom Jumlah Penyelesaian.

Langkah 5: Menyimpan dan Konfirmasi

1. Pastikan total Jumlah Digunakan sama dengan total Jumlah Penyelesaian.

2. Setelah semua data terisi, klik [Simpan] untuk menyimpan sebagai draf atau [Konfirmasi] untuk memfinalisasi transaksi.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

• Dampak Akuntansi: Setelah dikonfirmasi, transaksi ini akan membuat jurnal untuk mengurangi saldo hutang uang muka (liabilitas) dan sekaligus mengurangi saldo piutang dagang (aset).

• Fungsi: Modul ini adalah langkah akuntansi yang penting untuk secara resmi 'memakai' uang muka pelanggan untuk melunasi tagihan mereka.

Tips & Catatan Penting

• Ini adalah alat kerja utama bagi tim AR (Account Receivable).

• Proses ini memastikan bahwa saldo uang muka dan piutang pelanggan selalu ter-update dan akurat.

Kotak Masuk Settlement

Panduan Modul: Kotak Masuk Settlement (Penyelesaian Deposit)

Lokasi Modul

Keuangan > Settlement > Kotak Masuk Settlement

Tujuan Modul

Modul Kotak Masuk Settlement (Kotak Masuk Penyelesaian) berfungsi sebagai pusat persetujuan (approval center) untuk semua dokumen Settlement yang telah dibuat. Modul ini digunakan oleh atasan atau manajer untuk melakukan peninjauan dan memberikan persetujuan sebelum proses penyelesaian (aplikasi deposit ke faktur) dianggap final dan dibukukan.

1. Tampilan Utama (Daftar Settlement)

Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen Settlement yang memerlukan tindakan dari Anda.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini memberikan ringkasan semua transaksi settlement yang sedang menunggu untuk disetujui.

• Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan Nomor Penyelesaian atau rentang tanggal (Mulai Tanggal / Hingga Tanggal).

• Daftar Permintaan: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen settlement yang menunggu tindakan. Saat ini tabel menunjukkan "...Tidak Ada Data...".

Penjelasan Kolom

• Nomor Penyelesaian: Nomor unik dari dokumen settlement.

• Nama Akun: Nama pelanggan atau pihak yang terkait.

• Tanggal Penyelesaian: Tanggal saat dokumen settlement dibuat.

• Jumlah: Nilai total dari transaksi settlement.

• Status Dokumen / Status Disetujui: Ikon yang menunjukkan status dokumen dan status proses persetujuan.

2. Langkah-langkah Proses Persetujuan

Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju (approver).

Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk

Buka modul Kotak Masuk Settlement untuk melihat daftar transaksi yang memerlukan persetujuan.

Langkah 2: Meninjau Detail Settlement

Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detailnya. Di dalam tampilan detail, Anda dapat memeriksa semua informasi, seperti dokumen deposit mana yang digunakan untuk membayar dokumen faktur mana.

Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval)

Setelah Anda membuka dan meninjau detail settlement pada Langkah 2, Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve", "Setujui", atau "Tolak") di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review.

3. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

1. Pengajuan: Seorang pengguna (misalnya, staf AR) membuat dokumen di modul Settlement dan mengklik [Konfirmasi].

2. Masuk Antrean: Dokumen yang telah dikonfirmasi tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di modul Kotak Masuk Settlement ini.

3. Peninjauan & Persetujuan: Manajer atau penyetuju membuka modul ini, meninjau, dan memberikan persetujuan.

4. Finalisasi: Setelah disetujui, jurnal akuntansi untuk penyelesaian (Debet Uang Muka, Kredit Piutang) secara resmi diposting ke Buku Besar.

Pengaturan Arus Kas

Panduan Modul: Pengaturan Arus Kas (Cash Flow Setup)

Lokasi Modul

Keuangan > Pengaturan Arus Kas > Pengaturan Arus Kas

Tujuan Modul

Modul Pengaturan Arus Kas (Cash Flow Setup) adalah modul data induk (master data) yang sangat penting untuk akuntansi. Tujuannya adalah untuk mengkonfigurasi dan memetakan setiap akun di Buku Besar (Chart of Accounts) yang relevan ke dalam klasifikasi yang benar pada Laporan Arus Kas. Pengaturan di sini memungkinkan sistem untuk secara otomatis menghasilkan Laporan Arus Kas yang akurat berdasarkan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.

1. Tampilan Utama (Daftar Pengaturan)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua pemetaan akun ke dalam kategori arus kas yang telah dibuat.

Penjelasan Tampilan

Halaman ini menunjukkan pemetaan antara akun Buku Besar (Nama Arus Kas) dengan kategori pada Laporan Arus Kas (Header, Sub).

• Filter: Anda dapat mencari pengaturan spesifik menggunakan bilah pencarian berdasarkan Kode Arus Kas.

• Daftar Pengaturan: Tabel di bawahnya menampilkan pemetaan yang sudah ada. Contohnya, akun ACCOUNT PAYABLE TRADE dipetakan ke dalam kategori Header: OPERATING dan Sub: PEMBAYARAN KEPADA SUPPLIER.

Fungsi Tombol

• [Baru]: Tombol utama untuk membuat pemetaan akun arus kas yang baru.

• [Hapus]: Untuk menghapus pemetaan yang dipilih.

• [Ubah Status]: Untuk mengubah status keaktifan pemetaan.

2. Langkah-langkah Mengatur Arus Kas

Langkah 1: Membuat Pengaturan Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol [Baru] untuk membuka form Tambah Pengaturan Arus Kas.

Langkah 2: Memilih Akun

Pada form yang muncul, di kolom Kode Arus Kas, pilih Akun dari Bagan Perkiraan yang ingin Anda petakan.

Langkah 3: Mengklasifikasikan Arus Kas

1. Pada kolom Sub Orang tua, pilih kategori induk untuk akun ini (misalnya, PEMBAYARAN KEPADA SUPPLIER yang merupakan bagian dari aktivitas OPERATING).

2. Tentukan Tipe arusnya: Dalam (Pemasukan), Luar (Pengeluaran), atau Dalam & Luar.

3. Pastikan Status Aktif tercentang.

Langkah 4: Menyimpan Pengaturan

Klik [Simpan] untuk menyimpan pemetaan baru.

Tips & Catatan Penting

• Pengaturan yang benar di modul ini adalah kunci untuk menghasilkan Laporan Arus Kas yang akurat secara otomatis dari sistem.

• Modul ini adalah pengaturan akuntansi tingkat lanjut yang harus dikelola oleh Chief Accountant atau Manajer Keuangan.

• Setiap akun yang berhubungan dengan pergerakan kas atau setara kas (misalnya, semua akun Kas, Bank, Piutang, Hutang) perlu dipetakan di sini agar Laporan Arus Kas menjadi valid.

Pengaturan Arus Kas Sub

Panduan Modul: Pengaturan Arus Kas Sub (Cash Flow Sub-Category Setup)

Lokasi Modul

Keuangan > Pengaturan Arus Kas > Pengaturan Arus Kas Sub

Tujuan Modul

Modul Pengaturan Arus Kas Sub berfungsi sebagai data induk (master data) untuk membuat dan mengelola sub-kategori yang akan digunakan dalam Laporan Arus Kas. Sub-kategori ini adalah rincian dari tiga aktivitas utama arus kas (Operasi, Investasi, dan Pendanaan). Pengaturan yang dibuat di sini menjadi dasar untuk modul Pengaturan Arus Kas utama.

1. Tampilan Utama (Daftar Sub Kategori)

Halaman utama modul ini menampilkan semua sub-kategori arus kas yang telah didefinisikan di dalam sistem.

Penjelasan Tampilan

Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua sub-kategori yang ada.

• Filter: Anda dapat mencari sub-kategori spesifik menggunakan bilah pencarian berdasarkan Kode Tipe.

• Daftar Sub Kategori: Tabel di bawahnya menampilkan semua sub-kategori yang sudah ada, seperti "PENERIMAAN KAS DARI PELANGGAN" dan "PEMBAYARAN KEPADA SUPPLIER".

Fungsi Tombol

• [Tambah Baru]: Tombol utama untuk membuat sub-kategori arus kas yang baru.

2. Langkah-langkah Membuat Sub Kategori Baru

Langkah 1: Membuat Sub Kategori Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol [Tambah Baru] untuk membuka form Pengaturan Arus Kas Sub New.

Langkah 2: Mengisi Detail

Pada form yang muncul, isi detail yang diperlukan:

• Orang tua: Pilih kategori induk utama dari dropdown. Pilihannya akan berupa tiga aktivitas utama arus kas (Operasi, Investasi, Pendanaan).

• Type Pengaturan Arus Kas Sub: Masukkan nama untuk sub-kategori baru Anda dalam Bahasa Inggris dan Indonesia.

Langkah 3: Menyimpan

Setelah semua data terisi, klik tombol [Simpan] untuk menyimpan sub-kategori baru.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

• Modul ini adalah langkah pertama dan fundamental dalam mengkonfigurasi Laporan Arus Kas.

• Setelah sub-kategori dibuat di sini, Anda dapat menggunakannya di modul Pengaturan Arus Kas untuk memetakan akun-akun dari Buku Besar ke sub-kategori tersebut.

Tips & Catatan Penting

• Struktur sub-kategori yang Anda buat di sini akan secara langsung menentukan detail dan tampilan dari Laporan Arus Kas Anda.

• Modul ini adalah pengaturan akuntansi tingkat lanjut yang harus dikelola oleh Chief Accountant atau Manajer Keuangan.

Jurnal Penerimaan

Panduan Modul Laporan: Jurnal Transaksi

Lokasi Modul

Keuangan > Jurnal Transaksi

Tujuan Modul

Modul Jurnal Transaksi adalah pusat laporan utama untuk semua aktivitas akuntansi. Tujuannya adalah untuk menampilkan, mencari, memfilter, dan mengekspor semua entri jurnal dari semua modul yang ada di sistem. Dari modul tunggal ini, Anda dapat menghasilkan berbagai jenis laporan jurnal spesifik, termasuk Jurnal Penerimaan.

1. Tampilan Utama (Pusat Laporan Transaksi)

Halaman utama modul ini adalah sebuah laporan interaktif yang komprehensif.

Fungsi Filter Lanjutan

Bagian atas halaman menyediakan berbagai filter canggih untuk menyaring data:

• Nomor Jurnal: Untuk mencari berdasarkan nomor jurnal atau dokumen sumber.

• Mulai Tanggal / Hingga Tanggal: Tentukan rentang tanggal untuk membatasi periode transaksi.

• Bagan Perkiraan: Saring transaksi yang hanya mempengaruhi akun tertentu.

• Costcenter / Proyek: Saring transaksi yang hanya dialokasikan ke departemen atau proyek tertentu.

2. Cara Menghasilkan Laporan Spesifik (Contoh: Jurnal Penerimaan)

Untuk membuat laporan spesifik seperti Jurnal Penerimaan (seperti yang Anda tanyakan), Anda hanya perlu menggunakan filter yang tersedia secara efektif.

1. Atur Periode: Tentukan rentang tanggal pada kolom Mulai Tanggal dan Hingga Tanggal.

2. Filter Akun: Pada filter Bagan Perkiraan, pilih akun-akun yang terkait dengan penerimaan, seperti semua akun Kas dan Bank.

3. Gunakan Filter Bawaan: Di bawah Tipe Jurnal, kemungkinan terdapat filter khusus untuk memilih transaksi Penerimaan.

4. Tampilkan Hasil: Klik tombol [Cari]. Hasil yang ditampilkan pada tabel adalah Jurnal Penerimaan untuk periode yang Anda pilih.

Tips & Catatan Penting

• Modul ini adalah alat read-only yang paling kuat untuk tim Accounting dalam melakukan audit, penelusuran (traceability), dan rekonsiliasi.

• Dengan menggunakan kombinasi filter yang tepat, Anda dapat menghasilkan hampir semua jenis jurnal khusus dari satu modul ini, seperti Jurnal Penjualan, Jurnal Pembelian, Jurnal Penerimaan Kas, dan Jurnal Pengeluaran Kas.

• Gunakan tombol [Ekspor ke MS Excel] untuk mengunduh data dan melakukan analisis lebih lanjut.

Laporan CBR Analisis

Laporan Keuangan

Bagian ini mencakup berbagai jenis laporan yang dapat dihasilkan dari data keuangan untuk keperluan analisis, monitoring, dan pelaporan resmi.

Panduan Modul Laporan: Laporan CBR Analisis (Detail)

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Laporan CBR Analisis

Tujuan Modul

Modul Laporan CBR Analisis berfungsi untuk menghasilkan laporan yang terperinci dari semua Permintaan Buku Kas (Cash Book Request - CBR). Laporan ini adalah alat utama untuk melacak, merekapitulasi, dan menganalisis semua permintaan dana internal (misalnya, untuk kas kecil, klaim reimbursement, dll.) berdasarkan berbagai kriteria.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Tanggal:

  • Tentukan rentang tanggal Dari dan Sampai untuk mendefinisikan periode permintaan yang akan ditampilkan.

• Pemohon:

  • Filter yang sangat fleksibel untuk memilih jenis pemohon, seperti Semua, Pegawai, Pemasok, atau per CostCenter.

• Status pengesahan / Status Pembayaran:

  • Gunakan dropdown ini untuk menyaring permintaan berdasarkan status persetujuan atau status pembayarannya.

• Diurutkan:

  • Pilih bagaimana data akan diurutkan di dalam laporan, apakah berdasarkan Tanggal Transaksi atau Pemohon.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan dari daftar yang komprehensif untuk memfokuskan laporan pada data yang ingin Anda analisis.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [DETAIL]: Untuk melihat pratinjau laporan analisis CBR langsung di layar Anda.

• [DOWNLOAD REPORT XLS]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini untuk menganalisis pengeluaran kas operasional per departemen dengan memfilter berdasarkan CostCenter.

• Laporan ini merupakan rekapitulasi dari semua data yang dibuat di modul Permintaan Buku Kas.

• Ini adalah alat audit yang penting bagi Manajemen Keuangan dan Internal Audit untuk memantau pengeluaran kas yang tidak berasal dari faktur pembelian.

Laporan Transaksi Buku Kas

Panduan Modul Laporan: Laporan Transaksi Buku Kas (Cash Book Report)

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Laporan Buku Kas

Tujuan Modul

Modul Laporan Transaksi Buku Kas berfungsi untuk menghasilkan laporan "Buku Kas" atau "Buku Bank". Laporan ini merinci semua transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran, yang terjadi pada sebuah akun kas atau bank tertentu dalam satu periode. Ini adalah laporan fundamental untuk monitoring kas harian dan proses rekonsiliasi.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Tipe Transaksi:

  • Saring laporan untuk menampilkan SEMUA transaksi, atau hanya Pemasukan atau Pengeluaran saja.

• Rekening Buku Kas:

  • Ini adalah filter utama untuk memilih akun kas atau bank spesifik yang ingin Anda lihat laporannya.

• Mulai Tanggal / Sampai:

  • Tentukan rentang tanggal transaksi yang akan ditampilkan (contoh: 1 September 2025 sampai 30 September 2025).

• Status pengesahan:

  • Saring transaksi berdasarkan status persetujuannya.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama pilih Rekening Buku Kas yang akan diperiksa dan tentukan rentang tanggalnya.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan buku kas langsung di layar Anda.

• [Lihat melalui Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Isi Laporan (Konseptual)

Laporan yang dihasilkan akan menyerupai format buku kas atau rekening koran, yang kemungkinan besar akan menampilkan:

• Tanggal Transaksi

• Deskripsi / Keterangan

• Nomor Referensi Dokumen

• Kolom Debet (untuk pengeluaran)

• Kolom Kredit (untuk pemasukan)

• Saldo Berjalan (Running Balance)

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini untuk melakukan rekonsiliasi internal sebelum membandingkannya dengan rekening koran yang sebenarnya dari bank.

• Laporan ini adalah rekapitulasi dari semua transaksi yang dicatat di modul Penerimaan Bank/Kas dan Pengeluaran Bank/Kas.

• Ini adalah laporan operasional harian yang sangat penting bagi tim Treasuri dan Accounting untuk memantau posisi kas dan bank.

Arus Kas

Panduan Modul Laporan: Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flows)

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Arus Kas

Tujuan Modul

Modul Laporan Arus Kas berfungsi untuk menghasilkan Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flows), yang merupakan salah satu dari tiga laporan keuangan utama. Laporan ini menyajikan ringkasan semua arus kas masuk (penerimaan) dan arus kas keluar (pengeluaran) perusahaan selama periode tertentu, yang diklasifikasikan ke dalam tiga aktivitas utama: Operasi, Investasi, dan Pendanaan.

Penting: Keakuratan laporan ini bergantung sepenuhnya pada konfigurasi yang benar di modul Pengaturan Arus Kas dan Pengaturan Arus Kas Sub.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menghasilkan laporan yang spesifik.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter kunci:

• Perusahaan / Akun:

  • Pilih Perusahaan dan Akun kas/bank yang akan menjadi dasar pembuatan laporan.

• Periode:

  • Tentukan rentang tanggal Dari dan Sampai untuk mendefinisikan periode laporan.

• Jenis Laporan:

  • Pilih format laporan, misalnya Detil untuk menampilkan rincian transaksi atau Ringkas (jika ada) untuk ringkasan total per kategori.

• Mata Uang:

  • Atur preferensi mata uang untuk pelaporan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama periode laporan.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu tombol di bagian bawah:

• [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau Laporan Arus Kas langsung di layar Anda.

• [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Isi Laporan (Konseptual)

Laporan yang dihasilkan akan memiliki struktur standar Laporan Arus Kas, yang menampilkan:

• Arus Kas dari Aktivitas Operasi (contoh: Penerimaan dari Pelanggan, Pembayaran ke Pemasok, Pembayaran Gaji).

• Arus Kas dari Aktivitas Investasi (contoh: Pembelian atau Penjualan Aset Tetap).

• Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (contoh: Penerimaan Pinjaman, Pembayaran Dividen).

• Kenaikan/Penurunan Bersih Kas.

• Saldo Kas Awal dan Saldo Kas Akhir Periode.

Tips & Catatan Penting

• Pastikan modul Pengaturan Arus Kas telah dikonfigurasi dengan benar. Laporan ini tidak akan akurat tanpa pengaturan pemetaan akun yang valid.

• Laporan Arus Kas sangat penting untuk menganalisis kesehatan likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas.

• Ini adalah laporan yang esensial bagi Manajemen Puncak, Investor, dan Kreditur.

Rekapitulasi Arus Kas

Panduan Modul Laporan: Rekapitulasi Arus Kas

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Rekapitulasi Arus Kas

Tujuan Modul

Modul Laporan Rekapitulasi Arus Kas berfungsi untuk menyajikan ringkasan atau rekap dari Laporan Arus Kas. Berbeda dengan Laporan Arus Kas detil yang menampilkan rincian per kategori (Operasi, Investasi, Pendanaan), laporan rekapitulasi ini kemungkinan besar menyajikan ringkasan total pemasukan dan pengeluaran kas dalam satu periode untuk memberikan gambaran umum yang cepat.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Perusahaan / Akun:

  • Filter utama untuk memilih Perusahaan dan Akun kas/bank spesifik yang ingin Anda lihat rekapitulasinya (contoh: KAS BESAR).

• Periode:

  • Tentukan rentang tanggal Dari dan Sampai untuk mendefinisikan periode laporan.

• Mata Uang:

  • Atur preferensi mata uang untuk pelaporan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama pilih Akun yang akan direkap dan tentukan rentang tanggalnya.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan rekapitulasi langsung di layar Anda.

• [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel untuk analisis lebih lanjut.

3. Isi Laporan (Konseptual)

Laporan yang dihasilkan kemungkinan akan menampilkan ringkasan sederhana, seperti:

• Saldo Awal Periode

• Total Pemasukan Kas (selama periode)

• Total Pengeluaran Kas (selama periode)

• Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

• Saldo Akhir Periode

Tips & Catatan Penting

• Laporan ini memberikan gambaran tingkat tinggi (high-level overview) yang sangat cepat mengenai pergerakan kas tanpa harus melihat rincian aktivitas.

• Ini adalah laporan yang berguna bagi Manajemen Eksekutif untuk mendapatkan gambaran cepat tentang posisi kas perusahaan.

Laporan Posisi Saldo Di Kas Bank

Panduan Modul Laporan: Laporan Posisi Saldo Kas di Bank

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Laporan Posisi Saldo di Kas Bank

Tujuan Modul

Modul Laporan Posisi Saldo Kas di Bank berfungsi untuk menghasilkan laporan yang menampilkan saldo akhir dari semua akun kas dan bank yang dimiliki perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan ini memberikan gambaran cepat dan komprehensif mengenai total posisi likuiditas (kas dan setara kas) perusahaan.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Perusahaan:

  • Pilih perusahaan yang laporannya ingin Anda lihat dari dropdown.

• Periode:

  • Tentukan rentang tanggal laporan. Tanggal Sampai adalah tanggal "per posisi" di mana saldo akan ditampilkan.

• Mata Uang:

  • Atur preferensi mata uang untuk pelaporan, apakah akan menggunakan mata uang dasar atau kurs mata uang transaksi.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama Periode Sampai yang akan menjadi tanggal acuan untuk posisi saldo.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan posisi saldo langsung di layar Anda.

• [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Isi Laporan (Konseptual)

Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar sederhana yang kemungkinan besar akan menampilkan:

• Kode Akun (Kas/Bank).

• Nama Akun (misalnya, 'KAS BESAR', 'BANK BCA IDR', 'BANK MANDIRI USD').

• Saldo Akhir per tanggal yang dipilih.

• Total keseluruhan saldo kas dan setara kas.

Tips & Catatan Penting

• Laporan ini sangat penting untuk manajemen likuiditas harian.

• Gunakan laporan ini untuk memberikan gambaran cepat kepada manajemen mengenai posisi kas perusahaan pada saat ini.

• Ini adalah laporan operasional yang sangat sering digunakan oleh tim Treasuri dan Manajemen Keuangan.

Laporan Rekonsiliasi Bank

Panduan Modul Laporan: Laporan Rekonsiliasi Bank

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Laporan Rekonsiliasi Bank

Tujuan Modul

Modul Laporan Rekonsiliasi Bank berfungsi untuk mencetak, melihat, dan mengekspor laporan akhir dari proses Rekonsiliasi Bank yang telah diselesaikan. Modul ini adalah sarana untuk menghasilkan dokumen formal dari rekonsiliasi yang telah dibuat dan disetujui sebelumnya di modul Rekonsiliasi Bank.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk mencari dan menghasilkan laporan rekonsiliasi yang spesifik.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Akun:

  • Filter utama untuk memilih rekening bank spesifik yang laporan rekonsiliasinya ingin Anda hasilkan.

• Tanggal Rekonsiliasi:

  • Tentukan rentang tanggal Dari dan Hingga untuk mencari dokumen rekonsiliasi yang telah dibuat pada periode tersebut (contoh: 1 Oktober 2025 hingga 31 Oktober 2025).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama pilih Akun bank dan tentukan Tanggal Rekonsiliasi yang sesuai.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan rekonsiliasi bank langsung di layar Anda.

• [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Isi Laporan (Konseptual)

Laporan yang dihasilkan akan memiliki format standar Laporan Rekonsiliasi Bank, yang menampilkan:

• Saldo menurut Bank (Saldo Rekening Koran).

• Ditambah: Setoran dalam Perjalanan (Deposits in Transit).

• Dikurangi: Cek yang Beredar (Outstanding Checks).

• Saldo Bank yang Disesuaikan.

• Saldo menurut Perusahaan (Saldo Buku Besar).

• Ditambah/Dikurangi: Item-item rekonsiliasi (contoh: Biaya Bank, Pendapatan Bunga).

• Saldo Perusahaan yang Disesuaikan.

• Kedua saldo yang disesuaikan pada akhirnya harus menunjukkan angka yang sama.

Tips & Catatan Penting

• Laporan ini hanya dapat dihasilkan jika proses rekonsiliasi untuk akun dan periode tersebut sudah selesai dan disetujui di modul Rekonsiliasi Bank.

• Ini adalah dokumen audit yang sangat penting dan menjadi bukti bahwa kontrol internal atas kas telah dijalankan dengan benar.

• Simpan laporan ini, baik dalam bentuk cetak maupun digital, sebagai bagian dari dokumen penutupan buku bulanan.

Laporan Giro

Panduan Modul Laporan: Laporan Giro

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Laporan Giro

Tujuan Modul

Modul Laporan Giro berfungsi untuk menghasilkan laporan yang terperinci dari semua transaksi yang menggunakan Cek atau Bilyet Giro. Laporan ini sangat penting bagi tim Keuangan untuk memantau Cek/Giro yang akan jatuh tempo, mengelola arus kas, dan melacak status dari setiap Cek/Giro yang beredar.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter kunci:

• Urutan:

  • Pilih dasar pengurutan data di dalam laporan, misalnya berdasarkan Tgl Cek.

• Tanggal:

  • Tentukan rentang tanggal Dari dan Sampai untuk mendefinisikan periode Cek/Giro yang akan ditampilkan (contoh: 1 Oktober 2025 hingga 31 Oktober 2025).

• Tipe Cek:

  • Saring laporan berdasarkan tipenya, misalnya Semua, Giro Masuk (penerimaan), atau Giro Keluar (pembayaran).

• Status Giro:

  • Ini adalah filter yang sangat penting untuk melihat Cek/Giro berdasarkan statusnya, contohnya Beredar (Outstanding), Cair (Cleared), atau Ditolak (Bounced).

• Dikelompokan berdasarkan:

  • Pilih apakah Anda ingin data dikelompokkan, misalnya berdasarkan Bank Account.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama rentang tanggal dan Status Giro untuk mendapatkan data yang paling relevan.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan Giro langsung di layar Anda.

• [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Isi Laporan (Konseptual)

Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar Cek/Giro yang kemungkinan besar akan menampilkan:

• Nomor Giro/Cek

• Tanggal Terbit

• Tanggal Jatuh Tempo

• Nama Pelanggan/Pemasok

• Nilai Nominal

• Status Giro

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini untuk memproyeksikan arus kas masuk dan keluar dari Cek/Giro yang akan jatuh tempo.

• Filter berdasarkan Status Giro "Beredar" untuk mendapatkan daftar semua Giro yang masih aktif dan perlu dipantau secara ketat.

• Laporan ini adalah rekapitulasi dari data yang dikelola di modul Giro. Ini adalah laporan operasional harian yang sangat penting bagi tim Treasuri.

Proyeksi Kas

Panduan Modul Laporan: Proyeksi Kas (Cash Projection)

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Proyeksi Kas

Tujuan Modul

Modul Laporan Proyeksi Kas berfungsi untuk menghasilkan laporan prakiraan atau proyeksi (forecast) saldo kas perusahaan di masa depan. Laporan ini mensimulasikan arus kas masuk dan keluar berdasarkan data transaksi yang sudah ada (seperti faktur jatuh tempo) untuk membantu manajemen mengantisipasi posisi kas, mengelola likuiditas, dan membuat keputusan keuangan yang strategis.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan proyeksi yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Perusahaan:

  • Pilih perusahaan yang laporannya ingin Anda lihat dari dropdown.

• Periode:

  • Tentukan rentang tanggal ke depan yang ingin Anda proyeksikan (contoh: 1 Oktober 2025 hingga 31 Oktober 2025).

• Mata Uang:

  • Atur preferensi mata uang untuk pelaporan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama Periode proyeksi di masa depan.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan proyeksi kas langsung di layar Anda.

• [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Isi Laporan (Konseptual)

Laporan yang dihasilkan akan berupa tabel (seringkali ditampilkan per minggu atau per hari) yang menampilkan:

• Saldo Kas Awal

• Proyeksi Penerimaan Kas (berdasarkan Piutang yang akan jatuh tempo, Giro masuk, dll.)

• Proyeksi Pengeluaran Kas (berdasarkan Hutang yang akan jatuh tempo, Giro keluar, biaya rutin, dll.)

• Arus Kas Bersih yang Diproyeksikan

• Proyeksi Saldo Kas Akhir

Tips & Catatan Penting

• Keakuratan laporan ini sangat bergantung pada keakuratan tanggal jatuh tempo pada semua transaksi piutang dan hutang di sistem.

• Gunakan laporan ini untuk merencanakan kebutuhan dana, mengidentifikasi potensi kekurangan kas (cash deficit), atau merencanakan investasi jika ada kelebihan kas (cash surplus).

• Ini adalah alat perencanaan strategis yang sangat penting bagi Manajemen Keuangan dan Treasuri.

Laporan Arus Kas

Panduan Modul Laporan: Laporan Arus Kas (Metode Langsung/Tidak Langsung)

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Laporan Arus Kas

Tujuan Modul

Modul Laporan Arus Kas berfungsi untuk menghasilkan Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flows) resmi perusahaan. Modul ini menyediakan opsi penting untuk menghasilkan laporan menggunakan Metode Langsung (Direct Method) atau Metode Tidak Langsung (Indirect Method), sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menghasilkan laporan yang spesifik.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter kunci:

• Tipe Dokumen:

  • Saring transaksi berdasarkan jenisnya, apakah Internal atau Eksternal.

• Jenis Master:

  • Ini adalah parameter paling penting di laporan ini. Anda dapat memilih metode penyajian Laporan Arus Kas:

    • Langsung (Direct): Metode ini merinci sumber penerimaan kas (misalnya, dari pelanggan) dan penggunaan kas (misalnya, pembayaran ke pemasok) secara bruto.

    • In Direct (Indirect): Metode ini dimulai dari Laba Bersih, kemudian disesuaikan dengan item-item non-kas (seperti depresiasi) dan perubahan pada modal kerja.

• Periode:

  • Tentukan rentang tanggal Dari dan Sampai untuk mendefinisikan periode laporan (contoh: 1 Oktober 2025 hingga 7 Oktober 2025).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama pilih Jenis Master (Langsung/Tidak Langsung) dan tentukan Periode laporan.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari tiga tombol di bagian bawah:

• [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau Laporan Arus Kas langsung di layar Anda.

• [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

• [Ekspor ke PDF]: Untuk mengunduh laporan dalam format PDF yang siap untuk didistribusikan.

Tips & Catatan Penting

• Pemilihan antara Metode Langsung dan Tidak Langsung adalah pilihan kebijakan akuntansi. Pastikan Anda memilih metode yang sesuai dengan standar yang digunakan perusahaan Anda.

• Sama seperti laporan arus kas lainnya, keakuratannya sangat bergantung pada konfigurasi di modul Pengaturan Arus Kas.

• Kemampuan untuk mengekspor ke PDF menjadikan laporan ini sangat berguna untuk keperluan pelaporan formal kepada manajemen, investor, atau pihak eksternal lainnya.

Laporan Keuangan

Panduan Modul Laporan: Laporan Keuangan (Financial Statements)

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Laporan Keuangan

Tujuan Modul

Modul Laporan Keuangan adalah modul final dan paling penting dalam siklus pelaporan akuntansi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan utama perusahaan, seperti Neraca (Balance Sheet) dan Laporan Laba Rugi (Income Statement), yang merangkum kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menghasilkan laporan keuangan yang spesifik.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter kunci:

• Filter Jenis Laporan (Paling Atas):

  • Ini adalah filter utama (saat ini menampilkan "All") yang digunakan untuk memilih jenis laporan keuangan yang ingin Anda hasilkan. Pilihannya kemungkinan besar adalah Neraca, Laporan Laba Rugi, dan laporan terkait lainnya.

• Periode:

  • Tentukan rentang tanggal laporan.

    • Untuk Laporan Laba Rugi, Dari dan Sampai mendefinisikan periode kinerja (misalnya, 1 hingga 31 Oktober).

    • Untuk Neraca, tanggal Sampai adalah tanggal posisi keuangan ("per tanggal").

• Mata Uang:

  • Atur preferensi mata uang untuk pelaporan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama pilih jenis laporan yang diinginkan dan tentukan Periode-nya.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan keuangan langsung di layar Anda.

• [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Isi Laporan (Konseptual)

• Jika Anda memilih 'Neraca' (Balance Sheet): Laporan akan menampilkan posisi Aset, Kewajiban (Liabilitas), dan Ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu, dengan Aset = Kewajiban + Ekuitas.

• Jika Anda memilih 'Laporan Laba Rugi' (Income Statement): Laporan akan menampilkan total Pendapatan dan Beban selama satu periode untuk menghasilkan Laba atau Rugi Bersih.

Tips & Catatan Penting

• Ini adalah modul puncak dari semua aktivitas akuntansi. Keakuratan laporan ini mencerminkan keakuratan semua data yang diinput di seluruh modul ERP.

• Pastikan semua jurnal penyesuaian dan proses tutup buku bulanan telah selesai sebelum menghasilkan laporan keuangan final dari modul ini.

• Laporan ini adalah output utama dari departemen akuntansi yang digunakan oleh semua pemangku kepentingan: manajemen, investor, bank, dan pemerintah (pajak).

Laporan Kas Harian

Panduan Modul Laporan: Laporan Kas Harian (Daily Cash Report)

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Laporan Kas Harian

Tujuan Modul

Modul Laporan Kas Harian berfungsi untuk menghasilkan laporan terperinci yang menyerupai buku kas atau buku bank harian. Laporan ini menyajikan daftar kronologis dari semua transaksi (pemasukan dan pengeluaran) untuk satu atau beberapa akun kas/bank yang dipilih dalam periode tertentu. Ini adalah alat fundamental untuk kontrol dan monitoring aktivitas kas harian.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• 1. Akun:

  • Pilih Akun Terpilih untuk memilih satu atau beberapa akun kas/bank secara spesifik dari daftar, atau pilih Semua Akun untuk menghasilkan laporan gabungan.

• 2. Sampai dengan:

  • Tentukan rentang tanggal laporan pada kolom Mulai Tanggal dan Hingga Tanggal.

• 4. Termasuk Saldo 0.00:

  • Centang Ya jika Anda ingin tetap menampilkan akun yang tidak memiliki saldo atau transaksi pada periode yang dipilih.

• 5. Mata Uang:

  • Atur preferensi mata uang untuk pelaporan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama pilih Akun yang akan dilaporkan dan tentukan rentang tanggalnya.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan kas harian langsung di layar Anda.

• [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Isi Laporan (Konseptual)

Laporan yang dihasilkan akan berupa buku kas harian yang terperinci, kemungkinan besar menampilkan:

• Saldo Awal periode.

• Daftar transaksi secara kronologis, masing-masing dengan Tanggal, Deskripsi, Nomor Dokumen, Debet (pengeluaran), dan Kredit (pemasukan).

• Saldo Akhir periode.

Tips & Catatan Penting

• Laporan ini sangat mirip dengan Laporan Transaksi Buku Kas, namun dengan keunggulan utama yaitu fleksibilitas untuk memilih dan menggabungkan beberapa akun dalam satu laporan.

• Ini adalah laporan operasional yang fundamental bagi tim Treasuri dalam memantau aktivitas kas harian dan bagi Akuntansi dalam proses audit atau penelusuran transaksi.

Laporan Harian Bank

Panduan Modul Laporan: Laporan Harian Bank (Daily Bank Report)

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Laporan Harian Bank

Tujuan Modul

Modul Laporan Harian Bank berfungsi untuk menghasilkan laporan transaksi harian yang terperinci, khusus untuk akun-akun bank. Laporan ini menyediakan daftar kronologis dari semua transaksi (pemasukan dan pengeluaran) untuk satu atau beberapa rekening bank yang dipilih, menjadikannya alat penting untuk monitoring dan rekonsiliasi.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• 1. Akun:

  • Pilih Akun Terpilih untuk memilih satu atau beberapa rekening bank secara spesifik dari daftar, atau pilih Semua Akun untuk menghasilkan laporan gabungan dari semua rekening bank.

• 2. Sampai dengan:

  • Tentukan rentang tanggal laporan pada kolom Mulai Tanggal dan Hingga Tanggal.

• 3. Mata Uang:

  • Atur preferensi mata uang untuk pelaporan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama pilih Akun bank yang akan dilaporkan dan tentukan rentang tanggalnya.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan harian bank langsung di layar Anda.

• [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

• Secara fungsional, laporan ini sangat mirip dengan Laporan Kas Harian. Perbedaan utamanya adalah laporan ini difokuskan khusus untuk akun Bank, sementara Laporan Kas Harian dapat mencakup akun Kas dan Bank.

• Laporan ini sangat berguna untuk tim Treasuri yang perlu memantau aktivitas di berbagai rekening bank secara bersamaan dalam satu tampilan.

Rasio Keuangan

Panduan Modul Laporan: Rasio Keuangan (Financial Ratios)

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Rasio Keuangan

Tujuan Modul

Modul Laporan Rasio Keuangan berfungsi sebagai alat analisis otomatis untuk menghitung dan menyajikan berbagai rasio keuangan penting. Laporan ini mengambil data langsung dari Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi) untuk memberikan gambaran cepat mengenai kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan dari berbagai aspek, seperti likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Perusahaan:

  • Pilih perusahaan yang laporannya ingin Anda lihat dari dropdown.

• Periode:

  • Tentukan rentang tanggal Dari dan Sampai yang akan dianalisis. Sistem akan menggunakan data dari Laporan Keuangan pada periode ini untuk menghitung rasio.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan Perusahaan dan Periode yang ingin Anda analisis.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan rasio keuangan langsung di layar Anda.

• [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Isi Laporan (Konseptual)

Laporan yang dihasilkan akan menampilkan berbagai rasio keuangan penting, yang kemungkinan dikelompokkan ke dalam kategori berikut:

• Rasio Likuiditas (Liquidity Ratios): Mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

  • Current Ratio (Rasio Lancar)

  • Quick Ratio (Rasio Cepat)

• Rasio Profitabilitas (Profitability Ratios): Mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

  • Gross Profit Margin (Marjin Laba Kotor)

  • Net Profit Margin (Marjin Laba Bersih)

  • Return on Equity (ROE)

• Rasio Solvabilitas (Solvency Ratios): Mengukur kesehatan keuangan jangka panjang perusahaan.

  • Debt to Equity Ratio (Rasio Utang terhadap Ekuitas)

  • Debt to Asset Ratio (Rasio Utang terhadap Aset)

Tips & Catatan Penting

• Keakuratan laporan ini bergantung sepenuhnya pada keakuratan Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi) yang dihasilkan oleh sistem.

• Gunakan laporan ini untuk membandingkan kinerja perusahaan dari satu periode ke periode lain atau dengan standar industri.

• Ini adalah laporan analisis tingkat tinggi yang sangat berguna bagi Manajemen Puncak, Analis Keuangan, dan Investor.

Laporan Arus Kas

Panduan Modul Laporan: Laporan Arus Kas (Worksheet)

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan Keuangan > Laporan Arus Kas

Tujuan Modul

Modul Laporan Arus Kas ini berfungsi untuk menghasilkan laporan rincian saldo dari semua akun yang mempengaruhi arus kas pada tanggal tertentu. Berbeda dengan laporan arus kas formal, laporan ini lebih berfungsi sebagai lembar kerja (worksheet) atau data pendukung yang menampilkan posisi akhir dari setiap akun kas, bank, piutang, persediaan, dan akun terkait lainnya.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form sederhana untuk menentukan tanggal laporan.

• Tanggal:

  • Pilih satu tanggal spesifik yang akan menjadi tanggal acuan ("per tanggal") untuk semua saldo akun yang akan ditampilkan (contoh: 31 Oktober 2025).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih Tanggal laporan yang Anda inginkan.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah tanggal diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda.

• [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Membaca Laporan (Isi Laporan)

Laporan yang dihasilkan bukanlah Laporan Arus Kas formal (Operasi, Investasi, Pendanaan), melainkan sebuah daftar saldo akun terperinci.

Laporan ini menampilkan:

• Daftar semua akun yang relevan dengan arus kas, seperti KAS BESAR, BANK BCA, PIUTANG USAHA, PERSEDIAAN, dan DEPOSIT VENDOR.

• Saldo akhir dari setiap akun tersebut pada tanggal yang telah dipilih.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini sebagai data pendukung atau langkah awal untuk menyusun Laporan Arus Kas formal, terutama dengan metode tidak langsung.

• Laporan ini memberikan rincian saldo yang membentuk perubahan modal kerja yang diperlukan untuk analisis arus kas dari aktivitas operasi.

• Ini adalah laporan yang berguna bagi Controller atau Manajer Akuntansi saat melakukan proses penutupan buku.

Laporan Produk Bank

Panduan Modul Laporan: Laporan Produk Bank (Aging Report)

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Laporan Produk Bank

Tujuan Modul

Modul Laporan Produk Bank berfungsi untuk menghasilkan laporan umur (aging report) untuk berbagai produk atau instrumen perbankan, seperti Garansi Bank (Bank Guarantee). Laporan ini membantu manajemen memantau sudah berapa lama instrumen-instrumen keuangan tersebut beredar atau aktif.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• 1. Sampai dengan:

  • Tentukan tanggal acuan ("per tanggal") untuk perhitungan umur produk bank.

• 2. Metode Umur Hutang:

  • Pilih dasar yang akan digunakan untuk menghitung umur, misalnya, "Hitung Jumlah Hari Sejak Tanggal Produk Bank".

• 3. Umur Hutang:

  • Atur rentang waktu untuk setiap kolom penuaan (aging bucket) di laporan, misalnya, 30 hari pertama, 60 hari kedua, dan 90 hari ketiga.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama tanggal acuan dan rentang umur yang ingin dianalisis.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan umur produk bank langsung di layar Anda.

• [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Membaca Laporan (Isi Laporan)

Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar produk bank yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya.

Laporan ini menampilkan detail seperti Nomor Produk Bank, Tanggal Produk Bank, dan Jumlah. Nilai Jumlah dari setiap produk akan ditempatkan di salah satu kolom umur di sebelah kanan (misalnya, 0 - 30, 31 - 60, dst.) sesuai dengan hasil perhitungan umurnya.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini untuk memantau instrumen keuangan yang sudah lama beredar dan mungkin memerlukan perhatian atau tindak lanjut.

• Laporan ini merupakan rekapitulasi dari data yang dikelola di modul Produk Perbankan.

• Ini adalah laporan monitoring yang penting bagi tim Treasuri untuk mengelola portofolio instrumen perbankan perusahaan.

Laporan Pinjaman Perusahaan

Panduan Modul Laporan: Laporan Pinjaman Perusahaan

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Laporan Pinjaman Perusahaan

Tujuan Modul

Modul Laporan Pinjaman Perusahaan berfungsi untuk menghasilkan laporan terperinci dari semua aktivitas pinjaman yang diterima oleh perusahaan. Laporan ini dapat digunakan untuk melihat daftar pinjaman baru yang diterima maupun rincian pembayaran angsuran yang telah dilakukan, sehingga penting untuk melacak dan mengelola total kewajiban pinjaman.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter kunci:

• Berdasarkan pada:

  • Ini adalah filter utama untuk memilih jenis laporan yang ingin Anda lihat:

    • Penerimaan Pinjaman: Untuk menampilkan daftar pinjaman baru yang diterima perusahaan pada periode tertentu.

    • Cicilan Pinjaman: Untuk menampilkan daftar pembayaran angsuran pinjaman yang telah dilakukan.

• Status:

  • Saring pinjaman berdasarkan statusnya, misalnya Dibayar Penuh atau yang masih beredar/aktif.

• Tanggal:

  • Tentukan rentang tanggal Dari dan Sampai untuk mendefinisikan periode laporan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama pilih jenis laporan pada filter Berdasarkan pada dan tentukan rentang tanggalnya.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan pinjaman langsung di layar Anda.

• [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Membaca Laporan (Isi Laporan)

Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar transaksi pinjaman sesuai filter yang Anda pilih.

Laporan ini menampilkan detail penting seperti:

• Pemberi Pinjaman (Lender)

• Jumlah pinjaman awal

• Rincian Cicilan yang telah dibayar

• Saldo pinjaman yang masih tersisa

• Status pinjaman

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini untuk memantau total hutang pinjaman perusahaan dan melacak jadwal pembayarannya.

• Laporan ini adalah rekapitulasi dari data yang dibuat di modul Penerimaan Pinjaman dan modul pembayaran angsurannya.

• Ini adalah laporan yang krusial bagi Manajemen Keuangan untuk mengelola kewajiban (liabilities) dan merencanakan arus kas keluar.

Arsip Deposit Pelanggan

Panduan Modul Laporan: Deposit Pelanggan

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Deposit Pelanggan

Tujuan Modul

Modul Laporan Deposit Pelanggan berfungsi untuk menghasilkan laporan terperinci mengenai semua transaksi deposit atau uang muka yang diterima dari pelanggan. Laporan ini sangat penting untuk melacak jumlah deposit awal, bagaimana deposit tersebut digunakan untuk membayar faktur (settlement), dan berapa sisa saldo yang masih tersedia.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Kode/Nama Pelanggan:

  • Saring laporan untuk menampilkan deposit dari satu pelanggan spesifik, atau biarkan kosong untuk menampilkan semua pelanggan.

• Dari / Hingga:

  • Tentukan rentang tanggal transaksi deposit yang ingin ditampilkan (contoh: 7 September 2025 hingga 7 Oktober 2025).

• Unsettled:

  • Filter penting: Centang kotak ini untuk hanya menampilkan deposit yang masih memiliki sisa saldo (yang belum lunas terpakai).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, seperti rentang tanggal atau pelanggan spesifik. Gunakan filter Unsettled jika Anda hanya ingin melihat sisa deposit.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan deposit pelanggan langsung di layar Anda.

• [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Membaca Laporan (Isi Laporan)

Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar rincian deposit yang dikelompokkan per pelanggan.

Laporan ini menampilkan detail penting seperti:

• Nomor Dokumen: Nomor bukti kas masuk saat deposit diterima.

• No Faktur: Nomor faktur penjualan yang dibayar menggunakan deposit tersebut.

• Deposit: Jumlah awal uang muka yang diterima.

• Used/Deposit: Jumlah deposit yang telah digunakan/diaplikasikan.

• Sisa: Sisa saldo deposit yang masih tersedia.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan filter Unsettled untuk dengan cepat melihat total kewajiban (hutang) uang muka yang masih dimiliki perusahaan kepada pelanggannya.

• Laporan ini merupakan rekapitulasi dari data yang dibuat di modul Penerimaan Bank/Kas dan diproses di modul Settlement.

• Ini adalah laporan operasional yang penting bagi tim AR (Account Receivable) dan Akuntansi.

Laporan Pilihan Pembayaran Faktur

Panduan Modul Laporan: Laporan Pilihan Pembayaran Faktur

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Laporan Pilihan Pembayaran Faktur

Tujuan Modul

Modul Laporan Pilihan Pembayaran Faktur berfungsi untuk menghasilkan daftar semua faktur dari pemasok (vendor) yang telah dipilih untuk dibayar. Laporan ini bertindak sebagai "daftar usulan pembayaran" yang dapat ditinjau oleh manajemen atau tim keuangan sebelum proses pembayaran dieksekusi.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• 1. Mulai Tanggal / Hingga Tanggal:

  • Tentukan rentang tanggal faktur yang dipilih untuk pembayaran (contoh: 1 Oktober 2025 hingga 31 Oktober 2025).

• 2. Prioritas / 3. Kategori Barang/Jasa:

  • Gunakan dropdown ini untuk menyaring laporan lebih lanjut berdasarkan prioritas atau kategori jika diperlukan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan rentang tanggal untuk melihat faktur mana saja yang telah dipilih untuk dibayar pada periode tersebut.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda.

• [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Membaca Laporan (Isi Laporan)

Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar faktur pembelian yang siap untuk dibayar.

Laporan ini menampilkan detail penting seperti:

• Nomor Faktur Vendor

• Tgl Jatuh Tempo

• Nama Pemasok

• Status Pembayaran (biasanya akan menunjukkan "Belum dibayar")

• Jumlah yang harus dibayarkan.

Tips & Catatan Penting

• Laporan ini merupakan rekapitulasi dari data yang dibuat di modul transaksional Pilihan Pembayaran Faktur.

• Gunakan laporan ini sebagai dokumen tinjauan internal sebelum tim Treasuri memproses pembayaran di modul Pengeluaran Bank.

• Ini adalah alat kontrol yang penting untuk memastikan hanya faktur yang benar-benar telah disetujui untuk dibayar yang akan diproses.

Laporan Umur Permintaan Buku Kas

Panduan Modul Laporan: Umur Permintaan Buku Kas (CBR Aging)

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Laporan Umur Permintaan Buku Kas

Tujuan Modul

Modul laporan Umur Permintaan Buku Kas (Cash Book Request Aging) berfungsi untuk menghasilkan laporan umur (aging report) dari semua Permintaan Buku Kas yang masih beredar (belum diselesaikan). Laporan ini sangat penting untuk memantau kas bon atau cash advance yang diberikan kepada karyawan dan mengidentifikasi permintaan mana yang sudah melewati batas waktu pertanggungjawaban (SPJ).

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Permintaan Untuk:

  • Pilih Semua untuk menampilkan semua pemohon, atau Pilih untuk memilih pemohon tertentu.

• Sampai dengan:

  • Tentukan tanggal acuan ("per tanggal") untuk perhitungan umur permintaan kas.

• Umur Hutang:

  • Atur rentang waktu untuk setiap kolom penuaan (aging bucket) di laporan, misalnya, 1-30 hari, 31-60 hari, 61-90 hari, dan seterusnya.

• Tipe:

  • Pilih Ringkasan untuk melihat total per pemohon, atau Detil untuk melihat rincian per dokumen permintaan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama tanggal acuan dan rentang umur.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [Menampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan umur permintaan kas langsung di layar Anda.

• [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Membaca Laporan (Isi Laporan)

Laporan yang dihasilkan akan berupa daftar permintaan kas yang beredar, diklasifikasikan berdasarkan umurnya sejak tanggal permintaan.

Laporan ini menampilkan:

• Nama Pemohon (Nama Pelanggan pada contoh)

• Jumlah total permintaan yang beredar (Jumlah Faktur pada contoh)

• Rincian jumlah tersebut yang dipecah ke dalam kolom-kolom umur, seperti 1 - 30, 31 - 60, 61 - 90, dan >90 (lebih dari 90 hari).

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini untuk menindaklanjuti karyawan yang belum menyerahkan pertanggungjawaban (SPJ) atas kas bon atau cash advance yang mereka terima.

• Laporan ini merupakan alat kontrol internal yang sangat penting bagi Manajemen Keuangan untuk mengelola kas yang beredar di luar kasir/bank.

• Data laporan ini berasal dari modul Permintaan Buku Kas yang statusnya belum ditutup oleh modul Deklarasi Permintaan Buku Kas.

Laporan Arus Kas Piutang Hutang

Panduan Modul Laporan: Arus Kas Piutang Hutang

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Laporan Arus Kas Piutang Hutang

Tujuan Modul

Modul Laporan Arus Kas Piutang Hutang berfungsi untuk menghasilkan sebuah laporan ringkas yang memproyeksikan posisi kas dengan cepat. Laporan ini menghitung perkiraan sisa kas dengan cara mengambil saldo bank saat ini, menambahkannya dengan total piutang yang akan jatuh tempo, dan menguranginya dengan total hutang yang akan jatuh tempo pada periode tertentu.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Periode:

  • Tentukan rentang tanggal jatuh tempo untuk piutang (AR) dan hutang (AP) yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan.

• Akun:

  • Pilih rekening bank utama yang saldo awalnya akan digunakan sebagai dasar perhitungan.

• Mata Uang:

  • Atur preferensi mata uang untuk pelaporan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama Periode dan Akun bank.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian bawah:

• [Tampilkan Laporan]: Untuk melihat pratinjau laporan proyeksi langsung di layar Anda.

• [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Membaca Laporan (Isi Laporan)

Laporan yang dihasilkan adalah sebuah ringkasan perhitungan sederhana untuk memproyeksikan posisi kas.

Berikut cara membacanya:

• Saldo Rekening (A): Ini adalah saldo awal dari akun bank yang Anda pilih.

• Piutang Jatuh Tempo (B): Ini adalah total semua faktur penjualan kepada pelanggan yang akan jatuh tempo dalam periode yang Anda pilih.

• Hutang Jatuh Tempo (C): Ini adalah total semua faktur pembelian dari pemasok yang harus Anda bayar dalam periode yang sama.

• Sisa (Saldo - C): Ini adalah hasil akhir proyeksi kas Anda, dihitung dengan rumus (A + B) - C.

Tips & Catatan Penting

• Laporan ini adalah versi sederhana dari Proyeksi Kas dan memberikan gambaran yang sangat cepat tentang likuiditas jangka pendek.

• Keakuratan laporan ini sangat bergantung pada tanggal jatuh tempo yang benar pada semua faktur penjualan dan pembelian.

• Ini adalah laporan yang sangat berguna untuk pemilik bisnis atau manajer untuk pengambilan keputusan cepat terkait ketersediaan kas.

Laporan Deposit

Panduan Modul Laporan: Laporan Deposit (Sales/Purchase)

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Laporan Deposit

Tujuan Modul

Modul Laporan Deposit berfungsi untuk menghasilkan laporan terperinci dari semua transaksi deposit yang beredar. Laporan ini dapat menampilkan uang muka yang diterima dari pelanggan (tipe Sales) maupun uang muka yang diberikan kepada pemasok (tipe Purchase), dengan fokus pada deposit yang statusnya masih aktif atau belum lunas terpakai.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Menu:

  • Filter utama untuk memilih jenis deposit yang ingin Anda lihat: Sales (untuk uang muka dari pelanggan) atau Purchase (untuk uang muka ke pemasok).

• Nama Pelanggan:

  • Saring laporan untuk pelanggan atau kelompok pelanggan tertentu.

• Tanggal Laporan:

  • Tentukan tanggal acuan ("per tanggal") untuk laporan.

• Tampilkan semua:

  • Pilih hanya Dibayar Setengah/Belum dibayar untuk fokus pada deposit yang masih aktif atau memiliki sisa saldo.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, misalnya pilih Menu: Sales dan centang hanya Dibayar Setengah/Belum dibayar.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah parameter diatur, klik tombol Menampilkan Laporan di bagian bawah.

3. Membaca dan Menggunakan Laporan

Laporan yang dihasilkan bersifat interaktif dan menampilkan rincian deposit yang beredar sesuai filter Anda.

Laporan ini menampilkan detail seperti:

• Nomor Dokumen: Nomor bukti kas untuk deposit.

• Nomor Penyelesaian: Nomor dokumen settlement jika deposit sudah diaplikasikan.

• Status Pembayaran: Status terkini dari deposit.

Fitur Interaktif:

• Anda dapat melakukan filter lanjutan langsung di setiap judul kolom (contoh: Select value).

• Anda dapat mengekspor data ke berbagai format (Copy, CSV, Excel, PDF) menggunakan tombol di pojok kanan atas.

Tips & Catatan Penting

• Filter hanya Dibayar Setengah/Belum dibayar adalah cara paling efisien untuk melihat semua kewajiban uang muka yang masih aktif.

• Laporan ini memberikan tampilan yang lebih modern dan fungsional dengan fitur filter per kolom dan ekspor yang lengkap.

• Ini adalah laporan operasional yang penting bagi tim AR (Account Receivable) dan AP (Account Payable) untuk mengelola uang muka.

Laporan Deposit Mutasi

Panduan Modul Laporan: Deposit Mutasi (Deposit Ledger)

Lokasi Modul

Keuangan > Laporan > Laporan Deposit Mutasi

Tujuan Modul

Modul Laporan Deposit Mutasi berfungsi untuk menghasilkan laporan mutasi atau "buku besar pembantu" untuk akun deposit. Laporan ini merinci setiap pergerakan (mutasi) yang terjadi pada saldo deposit pelanggan atau pemasok dalam periode tertentu, menampilkan saldo awal, semua penambahan, semua pemakaian, dan saldo akhir.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Menu:

  • Pilih jenis deposit yang ingin dilihat: Sales (untuk uang muka dari pelanggan) atau Purchase (untuk uang muka ke pemasok).

• Nama Pelanggan:

  • Saring laporan untuk satu atau beberapa pelanggan/pemasok spesifik menggunakan opsi Terpilih, atau pilih Semua untuk menampilkan semua.

• Tanggal Laporan:

  • Tentukan rentang tanggal mutasi yang ingin Anda lihat (contoh: 1 Oktober 2025 hingga 7 Oktober 2025).

• Detil Pembayaran:

  • Pilih Ringkasan atau Detil untuk menentukan tingkat kerincian laporan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, seperti jenis menu, pelanggan, dan periode laporan.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah parameter diatur, klik tombol [Menampilkan Laporan] di bagian bawah.

3. Membaca Laporan (Isi Laporan)

Laporan yang dihasilkan berfungsi seperti rekening koran untuk akun deposit, menunjukkan semua pergerakan dana.

• Kotak Ringkasan: Di bagian atas laporan, Anda akan melihat ringkasan total untuk periode yang dipilih:

  • Saldo Awal: Saldo deposit di awal periode.

  • Debet: Total penambahan deposit baru.

  • Kredit: Total pemakaian deposit (untuk membayar faktur).

  • Saldo Akhir: Saldo sisa di akhir periode.

• Tabel Rincian: Tabel di bawahnya merinci setiap transaksi yang membentuk ringkasan di atas, menampilkan tanggal, nomor dokumen, dan jumlah untuk setiap penambahan (debet) dan pemakaian (kredit).

Tips & Catatan Penting 💡

• Gunakan laporan ini untuk memberikan rincian transaksi deposit kepada pelanggan jika ada pertanyaan, atau untuk keperluan audit internal.

• Laporan ini memberikan pandangan paling detail tentang bagaimana saldo deposit seorang pelanggan atau kepada seorang pemasok berubah dari waktu ke waktu.

• Laporan ini bersifat interaktif, memungkinkan Anda untuk memfilter lebih lanjut per kolom dan mengekspor data ke berbagai format.