Modul Buku Piutang

• Debitur
• Daftar Piutang Jatuh Tempo
• Faktur Pajak
• Daftar Penerimaan PPh23
• Buku Kas
• SPT
• Nota Debit
• Kotak Masuk Nota Debit
• Nota Kredit
• Kotak Masuk Nota Kredit
• Jurnal Transaksi
• Buku Piutang Mutasi
• Kartu Penerimaan Akun
• Kartu Piutang Mutasi Detail
• Umur Piutang Dagang
• Umur Piutang Dagang Rata
• Arsip Pembayaran Pelanggan
• Faktur Penjualan
• Buku Piutang
• Laporan Pembayaran Oleh Pelanggan
• Piutang Pelanggan
• Account Receivable Detail
• AR By Customer
• Laporan Nota Debit Kredit
• PPN
• Lampiran PPN
• Lampiran Pajak Masuk
• Lampiran Pajak Keluar
• Lampiran Daftar Harga

Debitur

Panduan Modul: Debitur (Debtor Enquiry)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Debitur

Tujuan Modul

Modul Debitur (Debtor Enquiry) berfungsi sebagai alat pencarian dan penampil informasi (inquiry tool) untuk melihat daftar semua pelanggan (debitur) yang terdaftar di sistem. Modul ini bersifat read-only dan digunakan oleh tim Akuntansi Piutang untuk mencari data dasar pelanggan dengan cepat, seperti alamat.

1. Tampilan Utama (Daftar Debitur)

Halaman utama modul ini adalah sebuah daftar yang menampilkan semua pelanggan perusahaan.

Penjelasan Tampilan

Halaman ini adalah pusat informasi dasar mengenai pelanggan.

• Filter: Anda dapat mencari pelanggan spesifik menggunakan bilah pencarian Customer di bagian atas. Anda bisa mencari berdasarkan nama atau bagian dari nama.

• Daftar Pelanggan: Tabel di bawahnya menampilkan hasil pencarian. Terdapat satu contoh pelanggan yaitu "Citra Mitra Nusantara Perkasa".

Penjelasan Kolom

• Customer: Menampilkan nama resmi pelanggan (debitur).

• Address: Menampilkan alamat dari pelanggan tersebut.

2. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

Penting untuk dipahami bahwa modul ini bukan tempat untuk membuat atau mengubah data pelanggan.

1. Sumber Data: Data Debitur (Pelanggan) tidak dibuat di modul ini. Master data pelanggan dibuat dan dikelola secara terpusat di Modul 4. Penjualan > Pelanggan.

2. Fungsi: Modul Debitur ini berfungsi sebagai 'buku alamat' atau daftar referensi bagi tim Buku Piutang dan Finance untuk melihat data pelanggan yang relevan dengan proses penagihan tanpa harus masuk ke modul Penjualan.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan modul ini untuk dengan cepat mencari alamat atau detail dasar dari seorang pelanggan saat akan mengirim dokumen tagihan atau melakukan konfirmasi.

• Jika Anda menemukan ada data pelanggan yang salah atau perlu menambahkan pelanggan baru, Anda harus melakukannya melalui Modul Penjualan.

Daftar Piutang Jatuh Tempo

Panduan Modul: Daftar Piutang Jatuh Tempo (Outstanding Receivables)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Daftar Piutang Jatuh Tempo

Tujuan Modul

Modul Daftar Piutang Jatuh Tempo (List of Outstanding Receivables) adalah alat kerja utama bagi tim Akuntansi Piutang (AR). Modul ini memiliki dua fungsi utama:

1. Melihat Daftar Piutang: Menampilkan daftar semua faktur pelanggan yang belum lunas (beredar) pada tanggal tertentu.

2. Penilaian Ulang (Revaluasi): Melakukan proses penilaian ulang untuk piutang dalam mata uang asing guna mengakui adanya laba atau rugi selisih kurs pada akhir periode.

1. Tampilan Utama (Daftar Piutang)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua piutang yang beredar beserta alat untuk melakukan revaluasi.

Penjelasan Tampilan & Filter

• Filter Pelanggan: Anda dapat mencari piutang dari pelanggan spesifik menggunakan bilah pencarian Customer.

• Filter Tanggal: Parameter As Of Date adalah filter kunci. Masukkan tanggal untuk melihat semua piutang yang masih beredar per tanggal tersebut (contoh: 1 August 2025).

• Daftar Piutang: Tabel di tengah akan menampilkan semua faktur yang belum lunas sesuai dengan filter yang dipilih. Saat ini tabel menunjukkan "...No Record...".

Penjelasan Kolom

• Customer: Nama pelanggan yang memiliki piutang.

• Invoice Number: Nomor faktur penjualan yang belum lunas.

• Invoice Date: Tanggal faktur diterbitkan.

• Due Date: Tanggal jatuh tempo pembayaran faktur.

• Remaining Amount: Sisa nilai piutang yang belum dibayar.

2. Langkah-langkah Penggunaan

A. Melihat Daftar Piutang

1. Buka modul Daftar Piutang Jatuh Tempo.

2. Atur tanggal pada filter As Of Date sesuai dengan periode yang ingin Anda lihat.

3. Klik Show All untuk menampilkan semua piutang atau gunakan filter Customer dan klik Search untuk pelanggan spesifik.

B. Melakukan Penilaian Ulang (Revaluasi) Piutang

Proses ini biasanya dilakukan pada akhir bulan.

1. Tampilkan daftar piutang seperti pada langkah di atas.

2. Perbarui nilai kurs pada tabel BI Rate di sebelah kiri sesuai dengan kurs akhir periode yang berlaku.

3. Pilih satu atau lebih faktur dalam mata uang asing yang akan direvaluasi dengan mencentang kotak di kolom paling kiri.

4. Klik tombol Calculate untuk melihat perhitungan laba/rugi selisih kurs.

5. Klik tombol Revalue untuk memproses dan membuat jurnal penyesuaian selisih kurs secara otomatis.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan As Of Date untuk melihat histori piutang yang beredar pada tanggal tertentu di masa lalu, berguna untuk analisis.

• Fitur revaluasi (Revalue) adalah proses akuntansi yang penting saat tutup buku bulanan untuk memastikan nilai piutang dalam mata uang asing disajikan secara akurat di laporan keuangan.

• Modul ini adalah alat kerja utama bagi tim Buku Piutang (AR) dan Finance untuk mengelola penagihan dan memastikan akurasi pelaporan keuangan.

Faktur Pajak

Panduan Modul: Faktur Pajak (Sales Tax Form)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Faktur Pajak

Tujuan Modul

Modul Faktur Pajak (Sales Tax Form) berfungsi sebagai pusat laporan dan penelusuran untuk melihat semua Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan dari transaksi penjualan. Modul ini bukan tempat untuk membuat Faktur Pajak baru, melainkan untuk me-review, mencari, dan mengelola daftar faktur pajak yang sudah ada untuk keperluan pelaporan pajak.

1. Tampilan Utama (Daftar Faktur Pajak)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua Faktur Pajak yang sesuai dengan kriteria filter yang Anda pilih.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini dirancang untuk memudahkan pencarian dan rekapitulasi faktur pajak.

• Filter Pencarian:

  • Invoice Number: Untuk mencari berdasarkan nomor faktur tertentu.

  • Type: Filter penting untuk memisahkan jenis faktur pajak.

    • INVOICE: Untuk faktur pajak yang terbit dari tagihan penjualan biasa.

    • DP: Untuk faktur pajak yang terbit dari penerimaan Uang Muka (Down Payment).

  • Date from / Date to: Gunakan filter rentang tanggal ini untuk menarik semua faktur pajak yang diterbitkan dalam periode tertentu (misalnya, dalam satu bulan).

• Daftar Faktur Pajak: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua faktur pajak yang sesuai dengan filter. Saat ini tabel menunjukkan "...No Record Found...".

Penjelasan Kolom

• Invoice Number: Nomor faktur penjualan yang menjadi dasar penerbitan faktur pajak.

• Customer: Nama pelanggan terkait.

• Tax Code: Kode pajak yang digunakan (misalnya, PPN).

• Tax File Number: Kemungkinan adalah nomor seri faktur pajak (NSFP) yang resmi.

• Bonded Area: Penanda jika transaksi terkait dengan kawasan berikat.

2. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

• Pembuatan Otomatis: Faktur Pajak tidak dibuat secara manual di modul ini. Faktur Pajak dibuat secara otomatis oleh sistem ketika Anda membuat dan mengkonfirmasi Faktur Penjualan di Modul 4. Penjualan untuk transaksi yang dikenakan pajak.

• Fungsi Pelaporan: Modul ini digunakan oleh tim Tax and Bea atau Accounting untuk mereview semua faktur pajak yang telah diterbitkan dalam satu periode, sebagai dasar untuk pelaporan PPN bulanan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan filter tanggal untuk menarik data faktur pajak untuk periode pelaporan yang diinginkan (misalnya, 1 Agustus hingga 31 Agustus).

• Filter Type sangat berguna untuk memisahkan antara faktur pajak atas penjualan biasa (INVOICE) dengan faktur pajak atas uang muka (DP) saat melakukan rekapitulasi PPN.

Daftar Penerimaan PPh23

Panduan Modul: Daftar Penerimaan PPh23 (PPh 23 Receipt List)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Daftar Penerimaan PPh23

Tujuan Modul

Modul Daftar Penerimaan PPh23 berfungsi sebagai alat untuk melacak dan mengelola penerimaan bukti potong PPh Pasal 23 dari pelanggan. Ketika pelanggan membayar jasa dan melakukan pemotongan PPh 23, mereka wajib memberikan bukti potong kepada perusahaan. Modul ini membantu tim akuntansi dan pajak untuk memantau bukti potong mana yang sudah diterima dan mana yang masih beredar.

1. Tampilan Utama (Daftar Penerimaan)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua transaksi penjualan yang dikenakan PPh 23 dan status penerimaan bukti potongnya.

Penjelasan Tampilan

Halaman ini adalah pusat untuk memantau semua bukti potong PPh 23 yang beredar.

• Filter: Anda dapat mencari transaksi spesifik menggunakan bilah pencarian berdasarkan Sales Order Number.

• Daftar Transaksi: Tabel di bawahnya menampilkan rincian setiap transaksi yang menunggu bukti potong PPh 23. Terdapat satu contoh dari pelanggan "MASEMA GLOBAL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD" dengan status "Not Received".

Penjelasan Kolom

• Sales Invoice Number: Nomor faktur penjualan yang terkait dengan pemotongan PPh 23.

• Customer: Nama pelanggan yang melakukan pemotongan PPh 23.

• PPh 23 Receipt List: Nomor atau referensi dari bukti potong PPh 23.

• Status: Menunjukkan status penerimaan bukti potong. "Not Received" berarti bukti potong belum diterima dari pelanggan.

Fungsi Tombol

• Receive: Tombol aksi utama untuk mengubah status menjadi "Diterima" setelah bukti potong PPh 23 diterima dari pelanggan.

2. Langkah-langkah Proses Penerimaan Bukti Potong PPh23

Langkah 1: Memantau Daftar

Buka modul ini secara rutin untuk melihat daftar bukti potong PPh 23 yang statusnya masih "Not Received". 

Langkah 2: Menerima Bukti Potong

Ketika Anda menerima bukti potong PPh 23 dari pelanggan (baik fisik maupun digital), cari transaksi yang sesuai di dalam daftar (berdasarkan Sales Invoice Number atau Customer).

Langkah 3: Memperbarui Status

1. Pilih transaksi tersebut dengan mencentang kotak di kolom paling kiri. 

   

2. Klik tombol Receive di bagian kiri bawah halaman.

3. Status transaksi akan berubah menjadi "Received" (Diterima).

Tips & Catatan Penting

• Modul ini sangat penting bagi tim Tax and Bea dan Accounting (AR) untuk memastikan semua bukti potong PPh 23 terkumpul untuk keperluan kredit pajak perusahaan.

• Kelengkapan data di modul ini sangat krusial karena bukti potong PPh 23 merupakan kredit pajak yang dapat mengurangi beban pajak penghasilan badan.

• Lakukan tindak lanjut (follow-up) kepada pelanggan yang bukti potongnya masih berstatus "Not Received" terutama saat mendekati batas waktu pelaporan pajak.

Buku Kas

Panduan Modul: Invoice Book

Lokasi Modul

Buku Piutang > Buku Kas (dengan nama modul Invoice Book)

Tujuan Modul

Modul Invoice Book berfungsi sebagai buku referensi atau direktori yang menampilkan daftar pelanggan (customer) yang terkait dengan faktur (invoice). Modul ini adalah alat pencarian (inquiry tool) yang memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menemukan informasi dasar mengenai pelanggan yang memiliki transaksi.

1. Tampilan Utama (Daftar Invoice Book)

Halaman utama modul ini adalah sebuah daftar yang menampilkan semua pelanggan beserta detail kontaknya.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini dirancang untuk memudahkan pencarian data pelanggan.

Penjelasan Kolom

2. Alur Kerja & Proses Bisnis

Tips & Catatan Penting

SPT

Panduan Modul Laporan: SPT (Surat Pemberitahuan)

Lokasi Modul

Buku Piutang > SPT

Tujuan Modul

Modul SPT (Surat Pemberitahuan) adalah alat pelaporan pajak yang sangat spesifik. Tujuannya adalah untuk menarik dan menyusun data transaksi kena pajak dari sistem ERP ke dalam format yang sesuai untuk keperluan pelaporan SPT Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Modul ini digunakan untuk mengumpulkan data Pajak Keluaran (dari penjualan) dan Pajak Masukan (dari pembelian).

1. Parameter Laporan

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menghasilkan data SPT.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter kunci:

• 1. Kode Pajak:

  • Ini adalah pilihan utama untuk menentukan jenis data yang akan ditarik.

    • Pajak Keluaran: Pilih ini untuk menghasilkan laporan PPN yang dipungut dari penjualan kepada pelanggan.

    • Pajak Masukan: Pilih ini untuk menghasilkan laporan PPN yang telah Anda bayarkan melalui pembelian dari vendor.

• 14. Bulan Pajak:

  • Isikan dengan angka bulan yang akan dilaporkan. Contohnya, isi "1" untuk bulan Januari.

• 15. Tahun Pajak:

  • Isikan dengan tahun pajak yang akan dilaporkan, misalnya "2025".

• Filter Lainnya (Kode Transaksi, Kode Status, dll.):

  • Parameter 2, 3, 4 dan lainnya adalah filter tambahan untuk menghasilkan laporan yang lebih spesifik jika diperlukan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Data SPT

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

1. Pilih Kode Pajak yang akan Anda laporkan (Pajak Keluaran atau Pajak Masukan).

2. Masukkan Bulan Pajak dan Tahun Pajak sesuai dengan periode pelaporan. 

   

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik tombol Print di bagian kiri bawah halaman untuk menghasilkan laporan atau data file.

Tips & Catatan Penting

• Modul ini adalah alat kunci bagi tim Tax and Bea untuk mempersiapkan pelaporan PPN bulanan.

• Pastikan semua transaksi yang mengandung PPN di modul Penjualan dan Pembelian telah dicatat dengan benar sebelum menjalankan laporan ini untuk memastikan keakuratan data.

• Tombol Print kemungkinan besar akan menghasilkan file (misalnya dalam format CSV) yang dapat diimpor langsung ke aplikasi e-Faktur dari Direktorat Jenderal Pajak.

• Anda perlu menjalankan proses ini dua kali: sekali untuk Pajak Keluaran dan sekali lagi untuk Pajak Masukan untuk melengkapi data SPT Masa PPN.

Nota Debit

Panduan Modul: Nota Debit (Debit Notes)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Nota Debit > Nota Debit

Tujuan Modul

Modul Nota Debit (Debit Notes) di dalam Account Receivable digunakan untuk membuat dan mengelola dokumen Nota Debit yang ditujukan kepada pelanggan. Nota Debit adalah dokumen formal yang berfungsi untuk menambah jumlah piutang atau tagihan kepada pelanggan. Ini biasanya digunakan untuk mengoreksi faktur yang nilainya kurang tagih (under-billed) atau untuk menambahkan biaya-biaya lain yang belum termasuk dalam faktur asli.

1. Tampilan Utama (Daftar Nota Debit)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua Nota Debit yang telah diterbitkan.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah pusat untuk mengelola semua Nota Debit yang ada.

• Filter: Anda dapat mencari Nota Debit spesifik berdasarkan nomor dokumen (No.) atau rentang tanggal (Date from / Date to).

• Daftar Nota Debit: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang sesuai filter. Kolom-kolomnya meliputi Document Number, Account Name (Nama Pelanggan), Total Amount, Status, dan Approval. Saat ini tabel menunjukkan "...No Record Found...".

Fungsi Tombol

• New: Tombol utama untuk membuat Nota Debit yang baru.

• Print: Untuk mencetak Nota Debit yang telah dipilih untuk dikirimkan ke pelanggan.

• Void: Untuk membatalkan Nota Debit yang sudah diterbitkan (misalnya karena kesalahan).

• Edit Credit Notes: Tombol ini kemungkinan adalah salah penamaan pada sistem dan seharusnya berfungsi untuk "Edit Debit Notes" atau mengubah draf Nota Debit yang ada.

2. Langkah-langkah Membuat Nota Debit

Berikut adalah alur kerja lengkap untuk membuat Nota Debit baru.

Langkah 1: Membuat Nota Debit Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol New untuk membuka form New Debit Notes. 

Langkah 2: Mengisi Detail Nota Debit

Isi semua informasi yang relevan pada form yang muncul.

• Customer: Pilih pelanggan yang akan dikirimkan Nota Debit dari dropdown.
  

  

• Date: Masukkan tanggal dokumen, secara default akan terisi tanggal hari ini (1 Agustus 2025). 

  

• Document Type: Pilih tipe dokumen yang sesuai. 

  

• Memo: Berikan penjelasan yang jelas mengenai alasan penerbitan nota debit (contoh: Koreksi kekurangan tagihan pada faktur XXX). 

  

• Detail Penagihan: Anda kemudian akan memasukkan detail dan jumlah penagihan pada bagian rincian (tidak sepenuhnya ditampilkan), termasuk nilai Amount dan informasi pajak jika ada.

Langkah 3: Menyimpan dan Konfirmasi

Setelah semua data terisi, gunakan tombol di bagian kiri bawah:

• Save: Untuk menyimpan Nota Debit sebagai draf.

• Confirm: Untuk memfinalisasi dan mengirim dokumen ke alur persetujuan (jika ada).

• Cancel: Untuk membatalkan entri.

Langkah 4: Mencetak dan Mengirim

Setelah Nota Debit disimpan atau dikonfirmasi, kembali ke halaman utama. Pilih Nota Debit yang baru dibuat dari daftar, lalu klik Print untuk mencetaknya dan mengirimkannya kepada pelanggan.

Tips & Catatan Penting

• Nota Debit digunakan untuk menambah jumlah piutang pelanggan. Untuk mengurangi piutang (misalnya karena retur), gunakan modul Nota Kredit.

• Pastikan untuk selalu memberikan deskripsi yang jelas pada Memo agar pelanggan memahami alasan adanya penambahan tagihan.

• Tombol Void digunakan untuk membatalkan Nota Debit yang salah diterbitkan. Dokumen yang di-void tidak akan dihapus dari sistem tetapi akan ditandai sebagai "batal".

Kotak Masuk Nota Debit

Panduan Modul: Kotak Masuk Nota Debit (Debit Notes Inbox)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Nota Debit > Kotak Masuk Nota Debit

Tujuan Modul

Modul Kotak Masuk Nota Debit (Debit Notes Inbox) berfungsi sebagai pusat persetujuan (approval center) untuk semua dokumen Nota Debit yang telah dibuat dan diajukan. Modul ini digunakan oleh atasan atau manajer yang berwenang untuk melakukan peninjauan akhir sebelum Nota Debit tersebut secara resmi diposting dan mempengaruhi saldo piutang pelanggan.

1. Tampilan Utama (Daftar Nota Debit)

Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua Nota Debit yang memerlukan tindakan dari Anda.

Penjelasan Tampilan

Halaman ini memberikan ringkasan semua Nota Debit yang sedang menunggu untuk disetujui.

• Filter: Anda dapat mencari Nota Debit spesifik berdasarkan nomor dokumen (Number) atau rentang tanggal (Date From / Date To). Anda juga bisa memfilter berdasarkan Document Filter Status dan Approval Filter Status.

• Daftar Permintaan: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua Nota Debit yang menunggu tindakan. Saat ini tabel menunjukkan "...No Record Found...".

Penjelasan Kolom

• Number / Document Number: Nomor unik dari dokumen Nota Debit yang diajukan.

• Date: Tanggal saat Nota Debit tersebut dibuat.

• Account Name: Nama pelanggan yang terkait dengan Nota Debit.

• Total Amount: Nilai total dari Nota Debit.

• Status / Approval: Ikon yang menunjukkan status dokumen dan status proses persetujuan.

2. Langkah-langkah Proses Persetujuan

Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju (approver).

Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk

Buka modul Kotak Masuk Nota Debit untuk melihat daftar Nota Debit yang memerlukan persetujuan.

Langkah 2: Meninjau Detail Nota Debit

Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detailnya. Di dalam tampilan detail, Anda dapat memeriksa semua informasi yang telah diinput, seperti nama pelanggan, jumlah, dan alasan pembuatan Nota Debit.

Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval)

Setelah Anda membuka dan meninjau detail Nota Debit pada Langkah 2, Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve", "Setujui", atau "Tolak") di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review.

3. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

Modul ini adalah bagian penting dari alur kerja kontrol internal.

1. Pengajuan: Seorang pengguna (misalnya, staf AR) membuat entri di modul Nota Debit dan mengklik Confirm.

2. Masuk Antrean: Nota Debit yang telah dikonfirmasi tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di modul Kotak Masuk Nota Debit ini.

3. Peninjauan & Persetujuan: Manajer atau penyetuju membuka modul ini, meninjau, dan memberikan persetujuan dari dalam halaman detail.

4. Finalisasi: Setelah disetujui, Nota Debit menjadi dokumen resmi, menambah saldo piutang pelanggan, dan siap untuk dicetak dan dikirim.

Nota Kredit

Panduan Modul: Nota Kredit (Credit Notes)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Nota Kredit > Nota Kredit

Tujuan Modul

Modul Nota Kredit (Credit Notes) di dalam Account Receivable adalah kebalikan dari Nota Debit. Modul ini digunakan untuk membuat dan mengelola dokumen Nota Kredit yang berfungsi untuk mengurangi jumlah piutang atau tagihan kepada pelanggan. Alasan paling umum penerbitan Nota Kredit adalah karena adanya pengembalian barang (sales return), namun bisa juga untuk memberikan potongan harga tambahan, atau mengoreksi faktur yang nilainya kelebihan tagih (over-billed).

1. Tampilan Utama (Daftar Nota Kredit)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua Nota Kredit yang telah diterbitkan.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah pusat untuk mengelola semua Nota Kredit yang ada.

• Filter: Anda dapat mencari Nota Kredit spesifik berdasarkan nomor dokumen (No.) atau rentang tanggal (Date From / Date To).

• Daftar Nota Kredit: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang sesuai filter, dengan kolom seperti Document Number, Account Name (Nama Pelanggan), Total Amount, Status, dan Approval.

Fungsi Tombol

• New: Tombol utama untuk membuat Nota Kredit yang baru.

• Print: Untuk mencetak Nota Kredit yang telah dipilih.

• Void: Untuk membatalkan Nota Kredit yang sudah diterbitkan.

2. Langkah-langkah Membuat Nota Kredit

Berikut adalah alur kerja lengkap untuk membuat Nota Kredit baru.

Langkah 1: Membuat Nota Kredit Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol New untuk membuka form New Credit Notes. 

Langkah 2: Mengisi Informasi Header

Isi semua informasi umum di bagian atas form:

• Customer: Pilih pelanggan yang akan diberikan Nota Kredit dari dropdown. 

  

• Date: Masukkan tanggal dokumen, secara default akan terisi tanggal hari ini (2 Agustus 2025). 

  

• Document Type: Pilih tipe dokumen yang sesuai, misalnya "Sales Return" untuk pengembalian barang. 

  

• Memo: Berikan penjelasan yang jelas mengenai alasan penerbitan Nota Kredit. 

  

Langkah 3: Merinci Item yang Dikreditkan

Pada tabel detail di bagian bawah, daftarkan produk atau jasa yang nilainya akan dikreditkan:

1. Klik tombol [+] Multiple Item [-] untuk menambah atau mengurangi baris.

2. Masukkan Item Code (Kode Barang), Qty (Jumlah), dan Item Price (Harga Satuan). Sistem akan menghitung subtotal pada kolom Amount.

Langkah 4: Menghitung Total dan Menyimpan

1. Setelah semua item dimasukkan, klik tombol Calculate untuk memperbarui nilai Grand Total di bagian kanan bawah.

2. Gunakan tombol di bagian kiri bawah untuk menyelesaikan:

   • Save: Untuk menyimpan Nota Kredit sebagai draf.

   • Confirm: Untuk memfinalisasi Nota Kredit.

   • Cancel: Untuk membatalkan entri.

Tips & Catatan Penting

• Nota Kredit digunakan untuk mengurangi jumlah piutang pelanggan, berlawanan dengan Nota Debit.

• Pastikan untuk memilih Document Type yang benar, misalnya "Sales Return", untuk klasifikasi transaksi yang akurat.

• Nota Kredit yang sudah dikonfirmasi akan mengurangi saldo piutang pelanggan dan dapat digunakan untuk dipotongkan dari pembayaran faktur berikutnya atau di-refund.

Kotak Masuk Nota Kredit

Panduan Modul: Kotak Masuk Nota Kredit (Credit Notes Inbox)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Nota Kredit > Kotak Masuk Nota Kredit

Tujuan Modul

Modul Kotak Masuk Nota Kredit (Credit Notes Inbox) berfungsi sebagai pusat persetujuan (approval center) untuk semua dokumen Nota Kredit yang telah dibuat dan diajukan. Modul ini digunakan oleh atasan atau manajer yang berwenang untuk melakukan peninjauan akhir sebelum Nota Kredit tersebut secara resmi diposting dan mengurangi saldo piutang pelanggan.

1. Tampilan Utama (Daftar Nota Kredit)

Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua Nota Kredit yang memerlukan tindakan dari Anda.

Penjelasan Tampilan

Halaman ini memberikan ringkasan semua Nota Kredit yang sedang menunggu untuk disetujui.

• Filter: Anda dapat mencari Nota Kredit spesifik berdasarkan nomor dokumen (Number) atau rentang tanggal (Date From / Date To). Anda juga bisa memfilter berdasarkan Document Filter Status dan Approval Filter Status.

• Daftar Permintaan: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua Nota Kredit yang menunggu tindakan. Saat ini tabel menunjukkan "...No Record Found...".

Penjelasan Kolom

• Number / Document Number: Nomor unik dari dokumen Nota Kredit yang diajukan.

• Date: Tanggal saat Nota Kredit tersebut dibuat.

• Account Name: Nama pelanggan yang terkait dengan Nota Kredit.

• Total Amount: Nilai total dari Nota Kredit.

• Status / Approval: Ikon yang menunjukkan status dokumen dan status proses persetujuan.

2. Langkah-langkah Proses Persetujuan

Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju (approver).

Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk

Buka modul Kotak Masuk Nota Kredit untuk melihat daftar Nota Kredit yang memerlukan persetujuan.

Langkah 2: Meninjau Detail Nota Kredit

Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detailnya. Di dalam tampilan detail, Anda dapat memeriksa semua informasi yang telah diinput, seperti rincian barang yang diretur, harga, dan alasan pembuatan Nota Kredit.

Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval)

Setelah Anda membuka dan meninjau detail Nota Kredit pada Langkah 2, Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve", "Setujui", atau "Tolak") di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review.

3. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

Modul ini adalah bagian penting dari alur kerja kontrol internal.

1. Pengajuan: Seorang pengguna (misalnya, staf AR) membuat entri di modul Nota Kredit dan mengklik [Confirm].

2. Masuk Antrean: Nota Kredit yang telah dikonfirmasi tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di modul Kotak Masuk Nota Kredit ini.

3. Peninjauan & Persetujuan: Manajer atau penyetuju membuka modul ini, meninjau, dan memberikan persetujuan dari dalam halaman detail.

4. Finalisasi: Setelah disetujui, Nota Kredit menjadi dokumen resmi, mengurangi saldo piutang pelanggan, dan siap untuk diproses lebih lanjut.

Jurnal Transaksi

Panduan Modul Laporan: Jurnal Transaksi (Transaction Journal)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Jurnal Transaksi

Tujuan Modul

Modul Jurnal Transaksi adalah sebuah pusat laporan dan penelusuran yang sangat komprehensif. Tujuannya adalah untuk menampilkan semua detail transaksi dari seluruh modul yang ada di sistem ERP dalam satu tampilan terpadu. Meskipun berada di dalam menu Buku Piutang, modul ini memiliki kemampuan untuk menarik data dari semua area seperti Penjualan, Pembelian, Persediaan, dan lainnya.

1. Tampilan Utama (Pusat Laporan Transaksi)

Halaman utama modul ini adalah sebuah laporan interaktif yang dilengkapi dengan berbagai alat filter untuk membantu Anda menemukan data yang spesifik.

Fungsi Filter Lanjutan

Bagian atas halaman menyediakan berbagai filter untuk menyaring data yang sangat besar:

• Date From / To: Tentukan rentang tanggal untuk membatasi periode transaksi.

• Chart Of Accounts: Saring transaksi yang hanya mempengaruhi akun tertentu (misalnya, akun Piutang Dagang).

• Cost Center & Project: Saring transaksi yang hanya dialokasikan ke departemen atau proyek tertentu.

• Journal Status: Pilih untuk menampilkan jurnal dengan status tertentu (misalnya, yang sudah disetujui).

Penjelasan Kolom Tabel

Tabel utama akan menampilkan rincian dari setiap baris jurnal, termasuk Journal Number, Account (Akun), Debit, Credit, Cost Center, dan kolom penanda sumber modulnya (seperti Sales, Purchase, dll.).

Fungsi Tombol Utama

• Search: Untuk menerapkan filter yang telah Anda pilih.

• Export To MS Excel / Export To CSV File: Fitur penting untuk mengunduh data yang ditampilkan untuk diolah lebih lanjut di luar sistem.

• Print: Untuk mencetak laporan yang ditampilkan.

2. Contoh Penggunaan (Studi Kasus)

Kasus: Tim AR ingin melihat semua transaksi (faktur, pembayaran, nota kredit) untuk akun Piutang Dagang selama bulan Agustus 2025.

Langkah-langkah:

1. Buka modul Jurnal Transaksi.

2. Atur Date From ke 1 Agustus 2025 dan Date To ke 31 Agustus 2025. 

   

3. Pada filter Chart Of Accounts, cari dan pilih akun "Piutang Dagang". 

   

4. Klik tombol Search.

5. Sistem akan menampilkan semua pergerakan debet dan kredit pada akun Piutang Dagang selama bulan Agustus. Hasilnya dapat diekspor ke Excel untuk membuat laporan rekonsiliasi.

Tips & Catatan Penting

• Modul ini bersifat read-only. Anda tidak dapat membuat atau mengubah transaksi di sini.

• Manfaatkan fitur Ekspor ke MS Excel untuk analisis data yang lebih mendalam, seperti membuat laporan rekonsiliasi pelanggan atau menelusuri status pembayaran.

• Meskipun berada di menu Buku Piutang, laporan ini dapat menampilkan transaksi dari semua modul lain dengan menggunakan filter yang sesuai. Ini adalah alat yang sangat berguna untuk tim Accounting, Finance, dan Internal Audit.

Buku Piutang Mutasi

Panduan Modul Laporan: Buku Piutang Mutasi (Account Receivable Mutation)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Laporan > Buku Piutang Mutasi

Tujuan Modul

Modul laporan Buku Piutang Mutasi berfungsi untuk menghasilkan laporan yang menunjukkan pergerakan atau mutasi piutang untuk pelanggan tertentu dalam satu periode. Laporan ini secara detail akan menampilkan saldo awal, semua penambahan (dari faktur penjualan/nota debit), semua pengurangan (dari pembayaran/nota kredit), hingga menghasilkan saldo akhir. Ini adalah alat utama untuk rekonsiliasi akun pelanggan dan pembuatan rekening koran (Statement of Account).

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan mutasi yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Customer:

  • Saring data berdasarkan pelanggan dengan berbagai cara: All (Semua), Category (Kategori), Lead, Salesman, atau Selected (Pelanggan Tertentu).

• Customer Date:

  • Tentukan rentang tanggal From (Dari) dan To (Hingga) untuk mendefinisikan periode mutasi yang akan ditampilkan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

• Show CreditNote:

  • Pilih Yes atau No untuk menentukan apakah transaksi Nota Kredit ingin disertakan dalam laporan.

• Type:

  • Pilih tingkat detail laporan: Group (Dikelompokkan), Summary (Ringkasan), atau Detail (Rinci).

• Type Report:

  • Ini adalah filter kunci yang menentukan jenis laporan:

    • Mutation: Menampilkan laporan pergerakan lengkap (saldo awal, transaksi, saldo akhir).

    • Balance: Hanya menampilkan saldo akhir piutang.

• Currency / Material Category:

  • Filter tambahan untuk menyaring berdasarkan mata uang atau kategori material.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan pada bagian Filter. Kombinasi yang paling umum adalah memilih Selected Customer tertentu, menentukan rentang Customer Date, dan memilih Type Report Mutation.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan mutasi langsung di layar Anda.

• Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

• Laporan ini adalah alat utama tim Buku Piutang (AR) untuk membuat Rekening Koran (Statement of Account) yang akan dikirimkan ke pelanggan.

• Gunakan Type Report 'Mutation' dan Type 'Detail' untuk menelusuri setiap transaksi yang terjadi pada akun seorang pelanggan selama satu periode.

• Untuk melihat ringkasan saldo piutang akhir per pelanggan pada tanggal tertentu, gunakan Type Report 'Balance'.

• Laporan ini sangat berguna untuk memantau aktivitas pembayaran pelanggan dan menindaklanjuti faktur-faktur yang belum lunas.

Kartu Penerimaan Akun

Panduan Modul Laporan: Kartu Penerimaan Akun (Account Receivable Card)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Laporan > Kartu Penerimaan Akun

Tujuan Modul

Modul laporan Kartu Penerimaan Akun (Account Receivable Card) berfungsi untuk menghasilkan "Kartu Piutang" atau laporan rincian transaksi untuk setiap pelanggan. Laporan ini sangat fleksibel dan dapat disesuaikan untuk berbagai keperluan, mulai dari pembuatan rekening koran (statement of account) hingga daftar kerja penagihan, berkat banyaknya pilihan filter yang tersedia.

1. Parameter Laporan

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter kunci:

• Customer Name:

  • Saring data berdasarkan pelanggan dengan berbagai cara: Category (Kategori), Leader, Salesman, atau Selected (untuk memilih satu pelanggan spesifik).

• Report Date:

  • Tentukan tanggal akhir atau tanggal "cut-off" untuk laporan. Sistem akan menarik data hingga tanggal ini (contoh: 2 Agustus 2025).

• Show All:

  • Filter berdasarkan status pembayaran faktur. Pilih only Half Paid/Not Paid untuk hanya menampilkan faktur yang belum lunas.

• Detail Payment:

  • Pilih Show All Detail Payment untuk menampilkan rincian setiap pembayaran, atau only Summary untuk menampilkan total pembayaran saja.

• Sort By:

  • Pilih kriteria untuk mengurutkan data pada laporan, misalnya berdasarkan Due Date (Tanggal Jatuh Tempo) untuk memprioritaskan penagihan.

• Filter Lainnya:

  • Tersedia banyak filter lain seperti Invoice Date, Payment Date, Due Date, Currency, dan Material Category untuk mempersempit hasil laporan lebih lanjut.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua kombinasi parameter yang Anda butuhkan untuk menghasilkan laporan yang spesifik. Misalnya, untuk membuat daftar tagihan, pilih Customer Name tertentu, Show All ke only Half Paid/Not Paid, dan Sort By ke Due Date.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari tiga tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

  

• Export To MS Excel XLS: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel (.xls).

• Export To MS Excel CSV: Untuk mengunduh data dalam format CSV. 

  

Tips & Catatan Penting

• Laporan ini adalah versi yang lebih detail dan fleksibel dibandingkan laporan Buku Piutang Mutasi.

• Gunakan filter Show All dengan opsi only Half Paid/Not Paid untuk membuat daftar kerja penagihan harian atau mingguan bagi tim kolektor.

• Fitur Sort By Due Date sangat berguna untuk memprioritaskan penagihan berdasarkan faktur yang paling lama melewati jatuh tempo.

• Ini adalah laporan esensial untuk tim Buku Piutang (AR) dan Credit Control.

Kartu Piutang Mutasi Detail

Panduan Modul Laporan: Kartu Piutang Mutasi Detail

Lokasi Modul

Buku Piutang > Laporan > Kartu Piutang Mutasi Detail

Tujuan Modul

Modul laporan Kartu Piutang Mutasi Detail (Account Receivable Mutation Detail) berfungsi untuk menghasilkan laporan mutasi piutang yang sangat terperinci dengan berbagai opsi filter lanjutan. Laporan ini dirancang untuk keperluan analisis mendalam dan rekonsiliasi akun pelanggan yang kompleks, termasuk kemampuan untuk menampilkan transaksi hutang atau deposit terkait.

1. Parameter Laporan

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Customer Name:

  • Saring data berdasarkan pelanggan dengan berbagai cara: Category (Kategori), Sales (Salesman), atau Selected (untuk memilih satu pelanggan spesifik).

• Transaction Date:

  • Tentukan rentang tanggal From (Dari) dan To (Hingga) untuk mendefinisikan periode mutasi yang akan ditampilkan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 2 Agustus 2025).

• Transaction Type:

  • Filter khusus untuk menyertakan jenis transaksi lain dalam laporan piutang:

    • Show AP Transaction: Untuk menampilkan transaksi hutang (AP) yang mungkin bisa dikompensasikan (netting) dengan piutang.

    • Show Deposit Transaction: Untuk menampilkan transaksi deposit atau uang muka dari pelanggan.

• Type:

  • Pilih tingkat detail laporan: Summary (Ringkasan) atau Detail (Rinci).

• Sort By:

  • Pilih kriteria untuk mengurutkan data pada laporan, misalnya berdasarkan Transaction Date (Tanggal Transaksi).

• Filter Lainnya:

  • Tersedia filter lain seperti Currency dan Material Category untuk mempersempit hasil laporan lebih lanjut.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua kombinasi parameter yang Anda butuhkan untuk menghasilkan laporan yang sangat spesifik sesuai kebutuhan analisis Anda. 

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

  

• Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini untuk analisis mendalam atau untuk kasus rekonsiliasi yang kompleks di mana Anda perlu melihat transaksi hutang (AP) atau deposit dari pelanggan terkait.

• Fitur Sort By membantu Anda mengurutkan data untuk mempermudah analisis, misalnya mengurutkan berdasarkan tanggal transaksi.

• Laporan ini merupakan alat analisis yang kuat untuk tim Buku Piutang (AR) dan Credit Control.

Umur Piutang Dagang

Panduan Modul Laporan: Umur Piutang Dagang (Aged Receivables)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Laporan > Umur Piutang Dagang

Tujuan Modul

Modul laporan Umur Piutang Dagang (Aged Receivables) berfungsi untuk menghasilkan laporan umur piutang. Laporan ini mengelompokkan faktur-faktur pelanggan yang belum lunas ke dalam kategori (kelompok umur) berdasarkan sudah berapa lama faktur tersebut melewati tanggal jatuh tempo. Ini adalah alat yang sangat penting untuk manajemen kas, analisis risiko kredit, dan memprioritaskan upaya penagihan.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan umur piutang yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter kunci:

• Customer:

  • Saring data berdasarkan pelanggan dengan berbagai cara, seperti per Category (Kategori), Salesman, atau dengan memilih pelanggan tertentu (Selected).

• As of:

  • Tentukan tanggal "cut-off" untuk laporan. Sistem akan menghitung umur piutang per tanggal ini (contoh: 2 Agustus 2025).

• Type:

  • Pilih tingkat detail laporan:

    • Summary: Menampilkan ringkasan total piutang per pelanggan yang dikelompokkan berdasarkan umurnya.

    • Detail: Menampilkan rincian setiap faktur yang belum lunas untuk setiap pelanggan.

• Aging Period:

  • Gunakan kolom ini untuk menentukan interval kelompok umur piutang dalam satuan hari. Misalnya, isikan "30" untuk mengelompokkan piutang dalam interval 0-30 hari, 31-60 hari, 61-90 hari, dan seterusnya.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama tentukan tanggal As of dan isi kolom Aging Period untuk menentukan interval laporan.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari tiga tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

  

• Export To MS Excel XLS: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel (.xls). 

  

• Export To MS Excel CSV: Untuk mengunduh data dalam format CSV. 

  

Tips & Catatan Penting

• Laporan Umur Piutang adalah alat utama bagi tim Kolektor dan Manajemen Keuangan untuk memantau kesehatan piutang dagang.

• Fokuskan upaya penagihan pada piutang yang berada di kolom umur terlama (misalnya, >90 hari) karena memiliki risiko paling tinggi untuk tidak tertagih.

• Jalankan laporan ini secara rutin (misalnya, mingguan atau bulanan) untuk mendeteksi masalah penagihan secara dini dan menjaga arus kas perusahaan.

Umur Piutang Dagang Rata

Panduan Modul Laporan: Umur Piutang Dagang Rata-Rata (Aged Receivables Average)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Laporan > Umur Piutang Dagang Rata-Rata

Tujuan Modul

Modul laporan Umur Piutang Dagang Rata-Rata (Aged Receivables Average) berfungsi untuk menghitung metrik keuangan penting, yaitu periode pengumpulan piutang rata-rata atau Days Sales Outstanding (DSO). Laporan ini menunjukkan, secara rata-rata, berapa hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan setelah penjualan dilakukan. Ini adalah indikator kunci untuk mengukur efisiensi proses penagihan.

1. Parameter Laporan

Halaman utama modul ini adalah sebuah form sederhana yang berisi beberapa parameter untuk menghasilkan laporan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Customer:

  • Pilih cakupan pelanggan untuk laporan. Opsi All akan menghitung rata-rata dari semua pelanggan.

• Date Payment:

  • Tentukan rentang tanggal pembayaran From (Dari) dan To (Hingga) yang akan dianalisis. Laporan akan menghitung rata-rata umur piutang untuk pembayaran yang diterima dalam periode ini (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan rentang Date Payment sesuai dengan periode yang ingin Anda analisis.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat hasil laporan langsung di layar Anda. 

  

• Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

• Laporan ini adalah Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator / KPI) bagi tim Finance dan Buku Piutang (AR).

• Angka yang lebih rendah pada laporan ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih cepat dan efisien dalam menagih piutang dari pelanggan, yang berdampak positif pada arus kas.

• Gunakan laporan ini secara periodik (misalnya, bulanan atau kuartalan) untuk memantau tren efisiensi penagihan dari waktu ke waktu.

Arsip Pembayaran Pelanggan

Panduan Modul Laporan: Arsip Pembayaran Pelanggan (Customer Payment History)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Laporan > Arsip Pembayaran Pelanggan

Tujuan Modul

Modul laporan Arsip Pembayaran Pelanggan (Customer Payment Report History) berfungsi untuk menghasilkan laporan yang berisi riwayat atau arsip dari semua pembayaran yang telah diterima dari pelanggan. Laporan ini sangat berguna untuk meninjau kembali histori pembayaran, melakukan konfirmasi, dan untuk keperluan rekonsiliasi.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Customer:

  • Saring data berdasarkan pelanggan dengan memilih: All (Semua), Category (Kategori), atau Selected (Pelanggan Tertentu).

• Invoice Date:

  • Tentukan rentang tanggal faktur From (Dari) dan To (Hingga). Laporan ini akan menampilkan pembayaran yang diterima untuk faktur-faktur yang diterbitkan dalam periode ini.

• Material Category:

  • Filter tambahan untuk menyaring berdasarkan kategori material: All atau Festive.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama tentukan Customer dan rentang Invoice Date untuk mendapatkan data yang spesifik. 

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan riwayat pembayaran langsung di layar Anda.

• Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini untuk melacak dan memverifikasi riwayat pembayaran dari seorang pelanggan secara detail.

• Laporan ini dapat menjadi bukti pendukung yang kuat saat melakukan rekonsiliasi bank atau rekonsiliasi akun piutang pelanggan.

• Ini adalah laporan penting bagi tim Buku Piutang (AR) untuk mengelola administrasi dan riwayat pembayaran.

Faktur Penjualan

Panduan Modul Laporan: Faktur Penjualan (Sales Invoice)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Laporan > Faktur Penjualan

Tujuan Modul

Modul laporan Faktur Penjualan (Sales Invoice) berfungsi untuk menghasilkan daftar atau ringkasan dari semua faktur penjualan yang telah diterbitkan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini merupakan alat dasar untuk melacak total penjualan, memonitor pendapatan, dan sebagai referensi untuk aktivitas penagihan oleh tim Akuntansi Piutang (AR).

1. Parameter Laporan

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Customer Code / Customer Name:

  • Gunakan kolom ini untuk menyaring laporan agar hanya menampilkan faktur untuk pelanggan tertentu. Kolom Customer Name wajib diisi (*).

• Transaction Date:

  • Tentukan rentang tanggal From (Dari) dan To (Hingga) untuk mendefinisikan periode laporan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 2 Agustus 2025).

• Group By:

  • Gunakan dropdown ini untuk mengelompokkan data dalam laporan, misalnya berdasarkan Customer Code untuk melihat total penjualan per pelanggan.

• Currency:

  • Pilih bagaimana nilai mata uang akan ditampilkan: Base Currency (mata uang dasar) atau Respective Currency (mata uang asli transaksi).

• Tipe Laporan:

  • Pilih tingkat detail laporan: Summary (Ringkasan) atau Detail (Rinci).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama tentukan rentang Transaction Date dan cara pengelompokan data pada Group By.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan faktur penjualan langsung di layar Anda.

• Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

• Laporan ini adalah rekapitulasi dari semua faktur yang dibuat di Modul Penjualan. Gunakan untuk memverifikasi total penjualan dalam satu periode.

• Fitur Group By sangat berguna untuk membuat laporan ringkas, misalnya untuk melihat total penjualan per pelanggan dalam sebulan.

• Ini adalah laporan fundamental bagi tim Buku Piutang (AR) dan tim Sales.

Buku Piutang

Panduan Modul Laporan: Buku Piutang (Debtors Ledger)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Laporan > Buku Piutang

Tujuan Modul

Modul laporan Buku Piutang (Debtors Ledger) berfungsi untuk menghasilkan Buku Besar Pembantu Piutang. Laporan ini menyajikan daftar terperinci dari semua transaksi (seperti faktur, pembayaran, dan nota kredit/debit) untuk setiap pelanggan atau semua pelanggan dalam periode waktu tertentu. Ini adalah laporan fundamental untuk mengelola dan merekonsiliasi akun piutang pelanggan.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan Buku Piutang yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

1. Customers:

   • Pilih All untuk menampilkan buku piutang dari semua pelanggan.

   • Pilih Selected untuk menampilkan buku piutang dari satu pelanggan spesifik.

2. Date:

   • Tentukan rentang tanggal Start Date (Dari) dan To Date (Hingga) untuk mendefinisikan periode laporan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

3. Status:

   • Gunakan dropdown ini untuk menyaring transaksi berdasarkan statusnya.

4. Currency:

   • Pilih bagaimana nilai mata uang akan ditampilkan, apakah dalam Respective Currency (mata uang asli transaksi) atau Base Currency (mata uang dasar perusahaan).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama tentukan rentang Date dan cakupan Customers yang ingin Anda lihat.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan buku piutang langsung di layar Anda.

• Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

• Laporan Buku Piutang adalah salah satu laporan terpenting dalam modul Account Receivable. Gunakan untuk melihat riwayat lengkap transaksi per pelanggan.

• Laporan ini merupakan dasar untuk melakukan rekonsiliasi saldo piutang dengan catatan pelanggan.

• Gunakan filter Selected Customer untuk fokus pada satu pelanggan saat menangani pertanyaan atau sengketa tagihan.

Laporan Pembayaran Oleh Pelanggan

Panduan Modul Laporan: Laporan Pembayaran Oleh Pelanggan (Customer Payment Report)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Laporan > Laporan Pembayaran Oleh Pelanggan

Tujuan Modul

Modul laporan Laporan Pembayaran Oleh Pelanggan (Customer Payment Report) berfungsi untuk menghasilkan daftar dari semua pembayaran yang diterima dari pelanggan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini sangat penting untuk memantau arus kas masuk dan untuk keperluan rekonsiliasi penerimaan kas harian, mingguan, atau bulanan.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi beberapa parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

1. Customers:

   • Pilih All untuk menampilkan pembayaran dari semua pelanggan.

   • Pilih Selected untuk menampilkan pembayaran dari satu pelanggan spesifik.

2. Invoice Date:

   • Tentukan rentang tanggal Start Date (Dari) dan To Date (Hingga) untuk mendefinisikan periode pembayaran yang ingin dilaporkan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

3. Currency:

   • Pilih bagaimana nilai mata uang akan ditampilkan, apakah dalam Respective Currency (mata uang asli transaksi) atau Base Currency (mata uang dasar perusahaan).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama tentukan rentang tanggal pembayaran.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan pembayaran langsung di layar Anda.

• Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini untuk merekapitulasi total penerimaan kas dari pelanggan dalam satu hari, minggu, atau bulan.

• Laporan ini sangat membantu tim Finance dan Buku Piutang (AR) dalam proses rekonsiliasi penerimaan kas dengan rekening koran bank.

• Untuk melihat riwayat pembayaran dari satu pelanggan saja, gunakan opsi Selected pada filter Customers.

Piutang Pelanggan

Panduan Modul Laporan: Piutang Pelanggan (Outstanding Debtors Report)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Laporan > Piutang Pelanggan

Tujuan Modul

Modul laporan Piutang Pelanggan (Outstanding Debtors Report) berfungsi untuk menghasilkan daftar pelanggan yang memiliki saldo piutang yang belum lunas (outstanding). Laporan ini memberikan gambaran umum yang cepat untuk mengetahui pelanggan mana saja yang saat ini masih memiliki kewajiban pembayaran kepada perusahaan.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi beberapa parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

1. Debtor Enquiry:

   • Ini adalah filter utama untuk memilih pelanggan.

     • All: Pilih untuk menampilkan daftar semua pelanggan yang memiliki piutang.

     • Selected: Pilih untuk menampilkan piutang dari satu atau beberapa pelanggan spesifik yang Anda pilih dari daftar.

2. Currency:

   • Pilih bagaimana nilai mata uang akan ditampilkan dalam laporan.

     • Respective Currency: Menampilkan nilai dalam mata uang asli transaksi.

     • Base Currency: Mengkonversi semua nilai ke mata uang dasar perusahaan (misalnya IDR).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih cakupan pelanggan yang ingin Anda lihat pada filter Debtor Enquiry. 

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

  

• Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini untuk mendapatkan daftar cepat semua pelanggan yang memiliki saldo piutang.

• Laporan ini berbeda dengan Laporan Umur Piutang karena fokusnya adalah pada "siapa" yang berhutang, bukan "berapa lama" hutang tersebut beredar.

• Ini adalah laporan yang berguna untuk tim Sales dan Buku Piutang (AR) untuk memantau status piutang pelanggan secara umum.

Account Receivable Detail

Panduan Modul Laporan: Account Receivable Detail

Lokasi Modul

Buku Piutang > Laporan > Account Receivable Detail

Tujuan Modul

Modul laporan Account Receivable Detail berfungsi untuk menghasilkan daftar yang sangat terperinci dari semua transaksi yang mempengaruhi piutang dagang (accounts receivable) dalam rentang tanggal tertentu. Laporan ini berguna untuk melihat semua aktivitas piutang (faktur, pembayaran, nota kredit/debit) secara kronologis tanpa filter pelanggan.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form sederhana yang berisi beberapa parameter untuk menentukan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Date From / Date To:

  • Tentukan rentang tanggal Date From (Dari) dan Date To (Hingga) untuk mendefinisikan periode laporan. Filter ini sangat berguna untuk melihat semua aktivitas piutang dalam satu hari atau periode pendek lainnya (contoh: 08/01/2025 hingga 08/02/2025).

• Currency:

  • Pilih bagaimana nilai mata uang akan ditampilkan dalam laporan.

    • Respective Currency: Menampilkan nilai dalam mata uang asli setiap transaksi.

    • Base Currency: Mengkonversi semua nilai ke mata uang dasar perusahaan (misalnya IDR).

    • Rate: Pilihan terkait kurs.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan rentang tanggal pada kolom Date From dan Date To, lalu pilih opsi Currency yang Anda inginkan. 

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan detail langsung di layar Anda.

• Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini ketika Anda perlu melihat semua detail transaksi piutang yang terjadi pada tanggal tertentu, tanpa perlu memfilter berdasarkan pelanggan.

• Laporan ini sangat cocok untuk keperluan audit internal atau untuk menelusuri ketidaksesuaian saat melakukan rekonsiliasi harian.

• Karena tidak ada filter pelanggan, laporan ini akan menampilkan data dari semua pelanggan. Sebaiknya gunakan rentang tanggal yang pendek untuk mendapatkan hasil yang lebih fokus dan cepat.

AR By Customer

Panduan Modul Laporan: AR By Customer

Lokasi Modul

Buku Piutang > Laporan > AR By Customer

Tujuan Modul

Modul laporan AR By Customer (Account Receivable By Customer) berfungsi untuk menghasilkan laporan rincian transaksi piutang yang difilter untuk satu pelanggan spesifik. Laporan ini pada dasarnya adalah Account Receivable Detail yang difokuskan pada satu pelanggan, sehingga sangat berguna untuk menelusuri riwayat transaksi secara individual.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi beberapa parameter untuk menghasilkan laporan yang spesifik per pelanggan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Customer:

  • Ini adalah filter utama dan wajib diisi. Pilih pelanggan yang laporannya ingin Anda lihat dari dropdown (contoh: Cahayalestari Teguhmakmur,Pt-Lampung).

• Date From / Date To:

  • Tentukan rentang tanggal Date From (Dari) dan Date To (Hingga) untuk mendefinisikan periode transaksi yang akan ditampilkan (contoh: 08/01/2025 hingga 08/02/2025).

• Currency:

  • Pilih bagaimana nilai mata uang akan ditampilkan dalam laporan, apakah dalam Respective Currency, Base Currency, atau berdasarkan Rate.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih Customer yang diinginkan dari daftar dan tentukan rentang tanggal pada kolom Date From dan Date To.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan detail langsung di layar Anda.

• Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini untuk mendapatkan rincian lengkap dari semua transaksi (faktur, pembayaran, nota kredit/debit) untuk satu pelanggan tertentu.

• Laporan ini sangat berguna saat menangani pertanyaan atau sengketa dari pelanggan mengenai saldo akun mereka, karena menyajikan riwayat transaksi yang lengkap.

• Ini adalah versi yang lebih fokus dari laporan Account Receivable Detail.

Laporan Nota Debit Kredit

Panduan Modul Laporan: Laporan Nota Debit Kredit (Debit Credit Analysis)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Laporan > Laporan Nota Debit Kredit

Tujuan Modul

Modul laporan Laporan Nota Debit Kredit (Debit Credit Analysis) berfungsi untuk menghasilkan daftar terperinci dari semua Nota Debit dan Nota Kredit yang telah diterbitkan kepada pelanggan. Laporan ini digunakan untuk melacak dan menganalisis semua transaksi penyesuaian (penambahan atau pengurangan) yang terjadi pada piutang pelanggan dalam periode tertentu.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

1. Document Type:

   • Filter utama untuk memilih jenis dokumen yang ingin Anda lihat. Anda dapat memilih Debit Notes (untuk menambah piutang) atau Credit Notes (untuk mengurangi piutang) dari dropdown.

2. Customers / Vendor:

   • Saring laporan berdasarkan pelanggan dengan memilih Type All (Semua), Category (Kategori), atau Selected (Pelanggan Tertentu).

3. Date:

   • Tentukan rentang tanggal Start Date (Dari) dan To Date (Hingga) untuk mendefinisikan periode laporan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

4. Status Pengesahan:

   • Gunakan dropdown ini untuk menyaring dokumen berdasarkan status persetujuannya (misalnya, yang masih menunggu persetujuan atau yang sudah disetujui).

5. Status Pembayaran:

   • Gunakan dropdown ini untuk menyaring dokumen berdasarkan status pembayarannya.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama tentukan Document Type dan rentang Date yang ingin Anda analisis. 

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

  

• Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini untuk merekapitulasi semua penyesuaian (penambahan atau pengurangan) piutang pelanggan dalam satu periode.

• Filter Status Pengesahan sangat berguna untuk melacak Nota Debit atau Kredit mana yang masih menunggu persetujuan dari manajer.

• Ini adalah laporan penting bagi tim Buku Piutang (AR) untuk memastikan semua penyesuaian piutang tercatat dan telah melalui alur persetujuan yang benar.

PPN

Panduan Modul Laporan: PPN (VAT Report)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Laporan > PPN

Tujuan Modul

Modul laporan PPN (VAT) berfungsi untuk menghasilkan laporan yang merinci semua transaksi yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Laporan ini dapat memisahkan antara PPN Masukan (VAT In, dari pembelian) dan PPN Keluaran (VAT Out, dari penjualan), dan merupakan sumber data utama untuk persiapan dan pelaporan SPT Masa PPN bulanan.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi beberapa parameter untuk menyesuaikan laporan PPN yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Date:

  • Tentukan rentang tanggal Start Date (Dari) dan To Date (Hingga) untuk mendefinisikan periode pajak yang akan dilaporkan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

• Status:

  • Gunakan dropdown ini untuk menyaring transaksi berdasarkan statusnya.

• Currency:

  • Pilih bagaimana nilai mata uang akan ditampilkan dalam laporan.

• View:

  • Ini adalah filter kunci untuk menentukan jenis laporan PPN yang ingin Anda lihat:

    • All: Untuk menampilkan semua transaksi PPN, baik Masukan maupun Keluaran.

    • Vat In: Untuk menampilkan laporan khusus PPN Masukan (dari pembelian).

    • Vat Out: Untuk menampilkan laporan khusus PPN Keluaran (dari penjualan).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama tentukan rentang Date dan jenis laporan pada bagian View. 

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan PPN langsung di layar Anda.

• Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

• Laporan ini adalah sumber data utama bagi tim Tax and Bea untuk menyiapkan SPT Masa PPN bulanan.

• Jalankan laporan ini secara terpisah untuk Vat In dan Vat Out untuk mendapatkan rekapitulasi yang dibutuhkan untuk pengisian formulir SPT.

• Pastikan semua faktur penjualan dan pembelian yang mengandung PPN telah dicatat dengan benar di sistem untuk menjamin keakuratan laporan ini.

Lampiran PPN

Panduan Modul Laporan: Lampiran PPN (PPN Attachment)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Laporan > Lampiran PPN

Tujuan Modul

Modul laporan Lampiran PPN (PPN Attachment) berfungsi untuk menghasilkan laporan yang formatnya dirancang khusus untuk menjadi lampiran dalam pelaporan SPT Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Laporan ini merangkum transaksi PPN Keluaran (dari penjualan) yang diperlukan untuk kelengkapan dokumen perpajakan.

1. Parameter Laporan

Halaman utama modul ini adalah sebuah form sederhana yang berisi beberapa parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Customers:

  • Pilih All untuk menyertakan transaksi PPN dari semua pelanggan.

  • Pilih Selected untuk memfilter laporan agar hanya menampilkan data dari pelanggan tertentu.

• Period:

  • Tentukan rentang tanggal to (hingga) untuk mendefinisikan periode pajak yang akan dilaporkan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan rentang Period dan pilih cakupan Customers yang Anda inginkan. 

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan lampiran PPN langsung di layar Anda.

• Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

• Laporan ini dirancang khusus untuk memenuhi persyaratan pelaporan pajak di Indonesia.

• Gunakan laporan ini bersama dengan laporan PPN lainnya untuk melengkapi pengisian SPT Masa PPN Anda.

• Fitur Ekspor ke MS Excel sangat penting untuk modul ini, karena data dalam format Excel mungkin diperlukan untuk diolah lebih lanjut atau diunggah ke sistem perpajakan.

• Modul ini adalah alat bantu utama bagi tim Tax and Bea.

Lampiran Pajak Masuk

Panduan Modul Laporan: Laporan Pajak Masuk (Tax In Report)

Lokasi Modul

Buku Hutang > Laporan > Laporan Pajak Masuk (konteks dari Account Payable)

Tujuan Modul

Modul laporan Laporan Pajak Masuk (Tax In Report) berfungsi untuk menghasilkan daftar terperinci dari semua Pajak Masukan (PPN Masukan atau VAT In) yang berasal dari transaksi pembelian dari vendor. Laporan ini adalah alat penting untuk merekapitulasi total pajak yang dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form sederhana yang berisi beberapa parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

1. Vendor:

   • Pilih All untuk menyertakan transaksi PPN Masukan dari semua vendor.

   • Pilih Selected untuk memfilter laporan agar hanya menampilkan data dari vendor tertentu.

2. Date:

   • Tentukan rentang tanggal Start Date (Dari) dan To Date (Hingga) untuk mendefinisikan periode pajak yang akan dilaporkan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan rentang Date dan pilih cakupan Vendor yang Anda inginkan.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan Pajak Masuk langsung di layar Anda.

• Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

• Laporan ini adalah sumber data utama untuk rekapitulasi PPN Masukan yang dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN.

• Pastikan semua faktur pembelian dari vendor (Faktur Pembelian di modul Pembelian) yang mengandung PPN telah dicatat dengan benar untuk menjamin keakuratan laporan ini.

• Laporan ini adalah alat bantu utama bagi tim Tax and Bea dan Accounting (AP - Account Payable).

Lampiran Pajak Keluar

Panduan Modul Laporan: Laporan Pajak Keluar (Tax Out Report)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Laporan > Laporan Pajak Keluar

Tujuan Modul

Modul laporan Laporan Pajak Keluar (Tax Out Report) berfungsi untuk menghasilkan daftar terperinci dari semua Pajak Keluaran (PPN Keluaran atau VAT Out) yang berasal dari transaksi penjualan kepada pelanggan. Laporan ini merupakan komponen penting untuk menyusun dan melaporkan SPT Masa PPN.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form sederhana yang berisi beberapa parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

1. Customers:

   • Pilih All untuk menyertakan transaksi PPN Keluaran dari semua pelanggan.

   • Pilih Selected untuk memfilter laporan agar hanya menampilkan data dari pelanggan tertentu.

2. Date:

   • Tentukan rentang tanggal Start Date (Dari) dan To Date (Hingga) untuk mendefinisikan periode pajak yang akan dilaporkan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan rentang Date dan pilih cakupan Customers yang Anda inginkan. 

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan Pajak Keluar langsung di layar Anda.

• Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

• Laporan ini adalah sumber data utama untuk rekapitulasi PPN Keluaran yang wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

• Pastikan semua faktur penjualan kepada pelanggan (Faktur Penjualan di modul Penjualan) yang mengandung PPN telah dicatat dengan benar untuk menjamin keakuratan laporan ini.

• Laporan ini adalah alat bantu utama bagi tim Tax and Bea dan Accounting (AR - Account Receivable).

Lampiran Daftar Harga

Panduan Modul Laporan: Laporan Daftar Harga (Price List Report)

Lokasi Modul

Buku Piutang > Laporan > Laporan Daftar Harga

Tujuan Modul

Modul laporan Laporan Daftar Harga (Price List Report) berfungsi untuk menampilkan dan mengekspor daftar harga produk yang berlaku di perusahaan. Laporan ini dapat disaring berdasarkan kelompok harga atau item tertentu, dan berguna sebagai referensi bagi tim penjualan atau untuk keperluan administrasi.

1. Parameter Laporan

Halaman utama modul ini adalah sebuah form sederhana yang berisi beberapa parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Price Group:

  • Gunakan filter ini untuk menampilkan daftar harga.

    • All: Pilih untuk menampilkan daftar harga dari semua kelompok harga yang ada.

    • Selected: Pilih untuk menampilkan daftar harga dari kelompok harga tertentu saja (misalnya, harga distributor, harga ritel).

• Item:

  • Gunakan filter ini untuk menampilkan daftar harga.

    • All: Pilih untuk menampilkan harga dari semua produk.

    • Selected: Pilih untuk menampilkan harga dari produk tertentu saja.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan cakupan laporan dengan memilih opsi pada filter Price Group dan Item. 

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan daftar harga langsung di layar Anda.

• Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini untuk mencetak daftar harga resmi yang akan dibagikan kepada tim Sales atau pelanggan.

• Pastikan master data harga di Modul Penjualan (atau modul terkait pengaturan harga) sudah up-to-date untuk mendapatkan laporan yang akurat.

• Fitur Export To MS Excel berguna untuk mengolah atau menganalisis data harga lebih lanjut.